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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.94%-259.1万 | 50.87%604.7万 | 948.58%179.9万 | -252.29%-1,071.5万 | -102.25%-16.7万 | -871.18%-1,434.4万 | 92.78%400.8万 | 95.09%-21.2万 | -7.37%703.6万 | 95.65%741.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -614.96%-2,695.4万 | -400.98%-308.1万 | 57.22%-29.9万 | -167.83%-417.9万 | -48.87%90.5万 | -262.08%-377万 | -148.62%-61.5万 | -187.38%-69.9万 | 20.95%616.1万 | -6.60%177万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,600.00%-8.1万 | 29.41%-6万 | -128.57%-24万 | 86.79%-19.3万 | --0 | 98.35%-3,000 | 71.76%-8.5万 | 49.52%-10.5万 | 41.84%-146.1万 | 62.27%-77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.14%31.4万 | 4.91%40.6万 | 0.64%31.5万 | -7.96%135.3万 | -17.01%32.2万 | -11.97%33.1万 | 7.20%38.7万 | -9.28%31.3万 | -10.09%147万 | -13.78%38.8万 |
| 繰延税金 | 614.76%2,472.9万 | -306.01%-94.6万 | 115.33%4万 | -382.62%-421.1万 | 79.67%108.7万 | -1,734.01%-480.4万 | -179.52%-23.3万 | -187.58%-26.1万 | 670.88%149万 | 145.01%60.5万 |
| その他の非現金項目 | 103.49%56万 | 287.65%445.8万 | 193.08%143.9万 | -1,674.80%-1,521万 | -71.95%121.1万 | -1,232.09%-1,602.5万 | 176.77%115万 | 37.51%-154.6万 | -337.24%-85.7万 | 68.61%431.8万 |
| 運転資金の増減額 | -145.05%-217万 | 44.28%224.5万 | 69.47%-25.4万 | 129.44%129.8万 | -320.93%-424.3万 | 758.96%481.7万 | 47.63%155.6万 | 77.66%-83.2万 | -340.40%-440.9万 | -158.71%-100.8万 |
| -売上債権増減額 | 3.17%52万 | 149.38%15.8万 | 1,585.37%60.9万 | 103.32%4.8万 | 87.55%-9.5万 | 164.86%50.4万 | -144.27%-32万 | -118.14%-4.1万 | -281.08%-144.5万 | -309.62%-76.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -163.39%-258.9万 | 127.49%203.6万 | 69.23%-55.2万 | 76.02%-50万 | -1,292.56%-368.5万 | 1,297.65%408.4万 | 243.66%89.5万 | -25.45%-179.4万 | -165.98%-208.5万 | -81.20%30.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -144.10%-10.1万 | -94.80%5.1万 | -131.01%-31.1万 | 299.09%175万 | 16.43%-46.3万 | -40.83%22.9万 | -45.74%98.1万 | 139.80%100.3万 | 58.62%-87.9万 | -90.38%-55.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.94%-259.1万 | 50.87%604.7万 | 948.58%179.9万 | -252.29%-1,071.5万 | -102.25%-16.7万 | -871.18%-1,434.4万 | 92.78%400.8万 | 95.09%-21.2万 | -7.37%703.6万 | 95.65%741.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.71%2,063.3万 | 148.30%2,780.9万 | 206.19%4,347.2万 | 77.73%-2,717.6万 | 98.54%3,031.5万 | 304.65%4,102.6万 | 33.17%-5,758万 | -31.55%-4,093.7万 | -121.09%-1.22億 | 254.85%1,526.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -5.04%109.3万 | 192.91%82.6万 | 118.76%103万 | 52.14%-431.1万 | -20.14%91.6万 | 107.88%115.1万 | -218.22%-88.9万 | -247.99%-548.9万 | 80.75%-900.7万 | -95.90%114.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | -47.47%1,952.2万 | 150.68%2,782.9万 | 225.12%4,104.3万 | 79.97%-2,266.2万 | 121.84%2,788.5万 | 916.43%3,716.4万 | 36.50%-5,490.7万 | 5.49%-3,280.4万 | -873.13%-1.13億 | 148.56%1,257万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.47%-6.1万 | 71.97%-3.7万 | 58.16%-4.1万 | 0.48%-41.2万 | 83.70%-1.5万 | -221.15%-16.7万 | 26.26%-13.2万 | -7.69%-9.8万 | -140.04%-41.4万 | -106.58%-9.2万 |
| その他の投資活動純額 | -97.26%7.9万 | 51.03%-80.9万 | 156.56%144万 | -60.27%20.9万 | -7.00%152.9万 | 447.58%287.8万 | -525.76%-165.2万 | -9,692.31%-254.6万 | -75.73%52.6万 | 99.27%164.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.71%2,063.3万 | 148.30%2,780.9万 | 206.19%4,347.2万 | 77.73%-2,717.6万 | 98.54%3,031.5万 | 304.65%4,102.6万 | 33.17%-5,758万 | -31.55%-4,093.7万 | -121.09%-1.22億 | 254.85%1,526.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.68%-3,892.2万 | -151.43%-3,297.9万 | -130.25%-1,903.2万 | -38.07%6,593.4万 | -176.65%-4,254万 | -256.58%-1,856.3万 | -17.01%6,412.9万 | 92.33%6,290.8万 | 77.39%1.06億 | -110.24%-1,537.7万 |
| 預金増減額 | 191.01%2,398.7万 | -951.14%-5,882.2万 | 588.01%1,941.3万 | -118.00%-2,013.5万 | -87.38%328.8万 | -112.75%-2,635.6万 | -89.67%691.1万 | -112.71%-397.8万 | 77.86%1.12億 | 87.57%2,605.1万 |
| 借入金純額 | -894.59%-6,315.4万 | -54.61%2,584.7万 | -161.67%-4,005.3万 | 1,747.93%8,579.1万 | -9.99%-4,405.3万 | -68.14%794.8万 | 472.40%5,694.8万 | 127,449.02%6,494.8万 | -2,464.53%-520.6万 | -99.75%-4,005.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 258.06%24.5万 | -101.48%-4,000 | -17.03%160.8万 | 229.30%27.8万 | -29.00%-177.5万 | 78.01%-15.5万 | -31.30%27万 | 31.57%193.8万 | 91.99%-21.5万 | -19.44%-137.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.68%-3,892.2万 | -151.43%-3,297.9万 | -130.25%-1,903.2万 | -38.07%6,593.4万 | -176.65%-4,254万 | -256.58%-1,856.3万 | -17.01%6,412.9万 | 92.33%6,290.8万 | 77.39%1.06億 | -110.24%-1,537.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.26%9,365.2万 | 53.98%9,277.5万 | 72.85%6,653.6万 | -18.18%3,849.3万 | 153.10%7,892.8万 | 88.74%7,080.9万 | 35.96%6,025.2万 | -18.18%3,849.3万 | 35.83%4,704.5万 | -32.60%3,118.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -357.17%-2,088万 | -91.69%87.7万 | 20.59%2,623.9万 | 427.91%2,804.3万 | -269.54%-1,239.2万 | 228.22%811.9万 | 255.25%1,055.7万 | 897.33%2,175.9万 | -168.92%-855.2万 | 837.05%730.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.80%7,277.2万 | 32.26%9,365.2万 | 53.98%9,277.5万 | 72.85%6,653.6万 | 72.85%6,653.6万 | 153.10%7,892.8万 | 88.74%7,080.9万 | 35.96%6,025.2万 | -18.18%3,849.3万 | -18.18%3,849.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.72%-265.2万 | 54.72%599.7万 | 667.10%175.8万 | -268.03%-1,112.7万 | -102.48%-18.2万 | -902.60%-1,451.1万 | 104.00%387.6万 | 92.97%-31万 | -7.59%662.2万 | 96.64%732.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
