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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,758.26%32.87億 | -68.21%10.35億 | -6.29%17.58億 | 11.32%101.11億 | 20.22%48.64億 | -96.61%1.15億 | 23.71%32.56億 | 289.69%18.76億 | 25.91%90.83億 | 15.80%40.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.14%15.05億 | -1.53%14.77億 | -20.66%13.44億 | -7.62%56.47億 | -42.96%8.83億 | -4.27%15.7億 | 0.27%15億 | 18.54%16.94億 | 6.78%61.13億 | 18.53%15.48億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75,500.00%7.54億 | -740.63%-2.69億 | -103.57%-100万 | -416.67%-1,900万 | -216.67%-1,400万 | 0.00%-100万 | ---3,200万 | --2,800万 | --600万 | --1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -57.14%2,100万 | -38.33%3,700万 | -43.08%3,700万 | -66.67%2.17億 | -32.81%4,300万 | -15.52%4,900万 | -58.33%6,000万 | -83.12%6,500万 | -63.28%6.51億 | -88.53%6,400万 |
| 繰延税金 | -54.55%-6,800万 | 151.11%2,300万 | -46.67%-4,400万 | -171.79%-2.52億 | -166.00%-1.33億 | -122.22%-4,400万 | -131.69%-4,500万 | -149.18%-3,000万 | 97.19%3.51億 | -119.84%-5,000万 |
| その他の非現金項目 | -287.01%-9.5億 | -36.26%2.32億 | 154.17%4.27億 | 42.84%11.97億 | -38.43%1.57億 | 202.38%5.08億 | -1.62%3.64億 | 273.33%1.68億 | 424.81%8.38億 | 374.19%2.55億 |
| 運転資金の増減額 | 179.50%15.09億 | -161.56%-7.8億 | 72.56%-1.18億 | 89.13%22.62億 | 91.75%33.23億 | -247.25%-18.98億 | 107.36%12.67億 | 82.36%-4.3億 | 144.08%11.96億 | 4.71%17.33億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.37%3.71億 | -203.55%-6.71億 | 76.97%-2.63億 | -15.36%5.07億 | 59.89%-7.97億 | 64.20%17.98億 | 24.14%6.48億 | -217.85%-11.42億 | -20.45%5.99億 | -582.28%-19.87億 |
| -貸付金の変更 | 145.64%2.2億 | -146.72%-2.49億 | 200.00%1,100万 | -79.83%2.1億 | 115.19%1.7億 | -1,277.14%-4.82億 | 50.14%5.33億 | -101.71%-1,100万 | 316.88%10.41億 | 187.78%7,900万 |
| -その他流動資産の変動 | 147.75%15.8億 | -47.68%1.58億 | -127.08%-3億 | 363.63%23.12億 | 59.81%42.11億 | -532.70%-33.09億 | 762.86%3.02億 | 136.64%11.08億 | -93.17%-8.77億 | 150.95%26.35億 |
| -その他運転資金の変動 | -796.84%-6.62億 | 91.67%-1,800万 | 212.73%4.34億 | -277.14%-7.67億 | -125.94%-2.61億 | -87.37%9,500万 | 28.24%-2.16億 | 62.40%-3.85億 | -35.47%4.33億 | 255.48%10.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,758.26%32.87億 | -68.21%10.35億 | -6.29%17.58億 | 11.32%101.11億 | 20.22%48.64億 | -96.61%1.15億 | 23.71%32.56億 | 289.69%18.76億 | 25.91%90.83億 | 15.80%40.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.98%-37.82億 | -101.66%-2.2億 | -11.43%-63.65億 | 52.49%-63.79億 | -583.45%-188.29億 | 122.65%49.13億 | 883.96%132.49億 | -144.95%-57.12億 | -380.43%-134.28億 | 69.58%-27.55億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | ---- | ---- | -49.06%-98.08億 | -135.20%-165.19億 | ---- | ---- | ---- | -125.83%-65.8億 | 93.64%469.3億 | 955.21%129.58億 |
| 投資商品取引の純額 | -211.09%-25.65億 | -424.59%-80.27億 | 15.01%20.54億 | 145.00%82.93億 | 139.92%17.25億 | 157.05%23.09億 | 166.51%24.73億 | 128.16%17.86億 | 35.18%-184.29億 | 56.82%-43.21億 |
| 貸付金の純収益支払い | -107.23%-2.14億 | -146.18%-19.06億 | 334.44%14.84億 | 108.45%32.24億 | 70.12%-32.3億 | 163.59%29.6億 | 124.96%41.27億 | 89.74%-6.33億 | -345.16%-381.66億 | -727.70%-108.09億 |
| その他の投資活動純額 | 57.72%-2.3億 | -107.81%-2.66億 | 71.29%-9,100万 | 35.96%-19.5億 | -24.81%-9.61億 | 51.77%-5.44億 | 90.66%-1.28億 | -241.52%-3.17億 | 16.16%-30.45億 | 63.23%-7.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.98%-37.82億 | -101.66%-2.2億 | -11.43%-63.65億 | 52.49%-63.79億 | -583.45%-188.29億 | 122.65%49.13億 | 883.96%132.49億 | -144.95%-57.12億 | -380.43%-134.28億 | 69.58%-27.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.09%24億 | -112.06%-112.71億 | 32.42%36.19億 | -213.89%-38.54億 | 278.64%14.22億 | -116.57%-26.94億 | -7,916.18%-53.15億 | 122.49%27.33億 | 198.60%33.84億 | -116.85%-7.96億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -51.09%6,700万 | -105.85%-1,100万 | -77.66%-1.67億 | 18,050.00%3.59億 | 12,900.00%1.28億 | 3,325.00%1.37億 | 995.24%1.88億 | -687.50%-9,400万 | 95.65%-200万 | 99.27%-100万 |
| 預金増減額 | 297.78%76.46億 | 1.79%-92.09億 | 643.32%41.7億 | 29.17%-148.52億 | -14.88%-21.7億 | -46.83%-38.66億 | 0.17%-93.77億 | 107.95%5.61億 | -428.82%-209.69億 | -122.57%-18.89億 |
| 借入金純額 | -356.41%-44.82億 | -126.01%-12.29億 | -72.49%5.2億 | -54.60%136.12億 | 32.22%52.48億 | -90.95%17.48億 | -52.62%47.26億 | 157.64%18.9億 | 477.41%299.85億 | 274.46%39.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -786.67%-1.03億 | 12.61%-1.04億 | 54.04%-1.99億 | 84.19%-5.79億 | 93.47%-4,200万 | 101.53%1,500万 | 84.84%-1.19億 | 65.55%-4.33億 | -261.60%-36.63億 | -2.06%-6.43億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | -33.24%4.84億 | 33.33%-10億 | --0 | --0 | --14.84億 | -51.15%7.25億 | -149,900.00%-15億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-7.28億 | 2.05%-7.18億 | -4.44%-7.05億 | -6.91%-28.78億 | -1.37%-7.42億 | -5.97%-7.28億 | -5.16%-7.33億 | -17.19%-6.75億 | -17.61%-26.92億 | -21.19%-7.32億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.09%24億 | -112.06%-112.71億 | 32.42%36.19億 | -213.89%-38.54億 | 278.64%14.22億 | -116.57%-26.94億 | -7,916.18%-53.15億 | 122.49%27.33億 | 198.60%33.84億 | -116.85%-7.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.63%392.81億 | -0.12%59.33億 | -1.73%69.21億 | -12.01%70.43億 | 614.48%467.84億 | 417.94%444.5億 | -21.55%59.4億 | -12.01%70.43億 | 14.07%80.04億 | -25.95%65.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.38%19.05億 | -193.44%-104.56億 | 10.43%-9.88億 | 87.30%-1.22億 | -2,633.94%-125.43億 | 214.75%23.34億 | 1,007.92%111.9億 | -155.32%-11.03億 | -197.37%-9.61億 | 159.00%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.97%411.86億 | -11.63%392.81億 | -0.12%59.33億 | -1.73%69.21億 | -1.73%69.21億 | 614.48%467.84億 | 417.94%444.5億 | -21.55%59.4億 | -12.01%70.43億 | -12.01%70.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,758.26%32.87億 | -68.21%10.35億 | -6.29%17.58億 | 11.32%101.11億 | 20.22%48.64億 | -96.61%1.15億 | 23.71%32.56億 | 289.69%18.76億 | 25.91%90.83億 | 15.80%40.46億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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