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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.35%114.7万 | 39.45%-500.9万 | 1.83%-2,340.9万 | -29.68%-820.5万 | -53.05%-527.7万 | 80.94%-165.4万 | -53.40%-827.3万 | -161.11%-2,384.6万 | -153.12%-632.7万 | -132.09%-344.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.29%-2,009.7万 | 33.31%-1,060.8万 | 2.87%-7,256.8万 | 64.84%-1,104.4万 | -48.14%-2,483.7万 | 6.01%-2,078.1万 | -259.70%-1,590.6万 | -321.53%-7,471.2万 | -10.00%-3,141.4万 | -291.79%-1,676.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -46.40%-125.9万 | -112.59%-60万 | -135.44%-341.3万 | -170.69%-605.7万 | 13.93%-126万 | -236.08%-86万 | 151.53%476.4万 | 113.43%963万 | -62.39%856.8万 | 88.77%-146.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.40%433万 | 16.88%560.9万 | 9.66%2,230.5万 | 7.33%564.9万 | 5.81%515.4万 | 25.08%670.3万 | -0.99%479.9万 | -2.93%2,034万 | 2.45%526.3万 | -6.15%487.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.82%1,574.5万 | 56.90%784.5万 | 514.29%430万 |
| 株式ベースの報酬 | -25.00%17.7万 | -31.19%20.3万 | -32.29%95万 | -87.88%16.4万 | 479.55%25.5万 | 615.15%23.6万 | 1,192.59%29.5万 | 117.52%140.3万 | 1,018.18%135.3万 | -69.01%4.4万 |
| その他の非現金項目 | 30.01%894.1万 | 17.83%796.4万 | 18.85%2,810.7万 | 59.06%742.8万 | -6.64%704.3万 | 18.57%687.7万 | 19.95%675.9万 | 1.22%2,364.9万 | -2.40%467万 | 22.51%754.4万 |
| 運転資金の増減額 | 46.73%905.5万 | 15.66%-757.7万 | 106.08%121万 | -66.35%-434.5万 | 523.27%836.8万 | 409.79%617.1万 | 32.55%-898.4万 | -211.80%-1,990.1万 | -117.92%-261.2万 | -169.42%-197.7万 |
| -売掛金増減額 | 142.26%1,550.2万 | 40.33%-726.8万 | 57.67%235.4万 | 101.78%306.9万 | 21.25%506.6万 | 32.95%639.9万 | -35.05%-1,218万 | -93.85%149.3万 | -88.49%152.1万 | 344.47%417.8万 |
| -在庫増減額 | -46.75%30.3万 | 175.60%34.7万 | 216.82%154.2万 | 200.80%75.7万 | 308.98%67.5万 | 313.11%56.9万 | -2,285.71%-45.9万 | -1,400.00%-132万 | -349.70%-75.1万 | -342.47%-32.3万 |
| -前払費用増減額 | -135.76%-21.6万 | -104.40%-3.1万 | -394.24%-56.2万 | 0.23%43.6万 | -790.73%-230.7万 | 152.72%60.4万 | 414.73%70.5万 | -56.69%19.1万 | 186.65%43.5万 | 79.67%-25.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,257.28%-568.7万 | -96.20%16.4万 | 113.08%226.9万 | -161.87%-874.9万 | 258.78%712.3万 | 93.08%-41.9万 | 224.29%431.4万 | -447.21%-1,735.2万 | -259.17%-334.1万 | -207.35%-448.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -6.64%-24.1万 | -6.76%-23.7万 | -6.82%-90.9万 | -6.39%-23.3万 | -6.54%-22.8万 | -7.11%-22.6万 | -7.25%-22.2万 | 48.64%-85.1万 | -7.35%-21.9万 | -6.47%-21.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 19.84%-60.6万 | 51.66%-55.2万 | -68.96%-348.4万 | 245.91%37.5万 | -124.63%-196.1万 | -47.66%-75.6万 | -171.90%-114.2万 | -2.18%-206.2万 | -288.97%-25.7万 | -20.75%-87.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169.35%114.7万 | 39.45%-500.9万 | 1.83%-2,340.9万 | -29.68%-820.5万 | -53.05%-527.7万 | 80.94%-165.4万 | -53.40%-827.3万 | -161.11%-2,384.6万 | -153.12%-632.7万 | -132.09%-344.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.82%35.1万 | -55.36%199.8万 | 511.03%2,816.8万 | 1,459.67%653.5万 | 115.28%103.9万 | 5,272.67%1,611.8万 | 679.79%447.6万 | -157.38%-685.3万 | 132.01%41.9万 | -176.11%-680万 |
| 固定資産取引の純額 | -96.60%55.4万 | -212.82%-24.4万 | 74.96%-50.2万 | -932.40%-2,255.8万 | 242.22%129.7万 | 3,832.61%1,628.1万 | 87.28%-7.8万 | -158.73%-200.5万 | -110.70%-218.5万 | 298.95%37.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.54%-20.3万 | -6,050.00%-12.3万 | 16.24%-79.4万 | -181.06%-37.1万 | 52.49%-25.8万 | -42.98%-16.3万 | 98.74%-2,000 | -111.14%-94.8万 | 51.47%-13.2万 | -290.65%-54.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---663.6万 | --0 | ---663.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -48.09%236.5万 | 976.90%2,946.4万 | ---- | ---- | ---- | --455.6万 | -69.53%273.6万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.82%35.1万 | -55.36%199.8万 | 511.03%2,816.8万 | 1,459.67%653.5万 | 115.28%103.9万 | 5,272.67%1,611.8万 | 679.79%447.6万 | -157.38%-685.3万 | 132.01%41.9万 | -176.11%-680万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.73%-321.9万 | 372.10%402.7万 | 44.74%-1,062.9万 | -133.26%-196.6万 | 106.12%111.8万 | -249.00%-1,063.4万 | 122.29%85.3万 | 50.38%-1,923.6万 | 400.51%591.1万 | 4.59%-1,827.4万 |
| 借入金純額 | 84.04%-254.1万 | -122.20%-120.1万 | -11.94%-2,969.1万 | -697.63%-2,188.7万 | 115.48%270.7万 | -546.10%-1,592万 | 241.37%540.9万 | 36.44%-2,652.5万 | -39.50%-274.4万 | 9.16%-1,749.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.83%-67.8万 | 214.75%522.8万 | 161.52%1,906.2万 | 130.17%1,992.1万 | -102.94%-158.9万 | 1,006.69%528.6万 | ---455.6万 | 145.83%728.9万 | --865.5万 | -875.25%-78.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.73%-321.9万 | 372.10%402.7万 | 44.74%-1,062.9万 | -133.26%-196.6万 | 106.12%111.8万 | -249.00%-1,063.4万 | 122.29%85.3万 | 50.38%-1,923.6万 | 400.51%591.1万 | 4.59%-1,827.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.95%720.7万 | -48.67%619.1万 | -80.55%1,206.1万 | -18.50%982.7万 | -68.10%1,294.7万 | -82.47%911.7万 | -80.55%1,206.1万 | 24.50%6,199.6万 | -77.40%1,205.8万 | -23.20%4,058万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -144.93%-172.1万 | 134.51%101.6万 | 88.24%-587万 | -121,300.00%-363.6万 | 89.06%-312万 | 133.52%383万 | 70.53%-294.4万 | -509.27%-4,993.5万 | -99.97%3,000 | -5,532.76%-2,852.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.63%548.6万 | -20.95%720.7万 | -48.67%619.1万 | -48.67%619.1万 | -18.50%982.7万 | -68.10%1,294.7万 | -82.47%911.7万 | -80.55%1,206.1万 | -80.55%1,206.1万 | -77.40%1,205.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.85%79.1万 | 35.64%-537.6万 | 7.81%-2,470.5万 | -30.01%-867.2万 | -16.31%-583.4万 | 79.37%-184.6万 | -35.49%-835.3万 | -174.24%-2,679.9万 | -162.92%-667万 | -149.49%-501.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
