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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 72.62%-2.3万 | 0 | 0 | 0 | -666.67%-2.3万 | 76.00%-8.4万 | 63.84%-8.1万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 71.60%-2.3万 | --0 | --0 | --0 | ---2.3万 | -5.19%-8.1万 | -28.57%-8.1万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.90%-3,000 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 72.62%-2.3万 | --0 | --0 | --0 | -666.67%-2.3万 | 76.00%-8.4万 | 63.84%-8.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.44%65.3万 | 65.82%52.4万 | -26.51%115.6万 | 553.42%47.7万 | 2.67%15.4万 | 264.57%20.9万 | -78.61%31.6万 | -64.03%157.3万 | 194.81%7.3万 | -88.97%15万 |
| 借入金純額 | -280.25%-59.7万 | 1,052.73%52.4万 | 20.21%-67.5万 | -207.59%-93.2万 | 410.60%46.9万 | -9.03%-15.7万 | 77.82%-5.5万 | 13.41%-84.6万 | -35.27%-30.3万 | 30.09%-15.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -83.22%40.6万 | -104.26%-1.6万 | --0 | 200.00%5.1万 | -78.49%37.1万 | -54.79%241.9万 | 155.78%37.6万 | -80.90%30.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --142.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212.44%65.3万 | 65.82%52.4万 | -26.51%115.6万 | 553.42%47.7万 | 2.67%15.4万 | 264.57%20.9万 | -78.61%31.6万 | -64.03%157.3万 | 194.81%7.3万 | -88.97%15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.57%12.3万 | -57.14%8.4万 | -81.63%19.6万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | 583.97%106.7万 | -78.42%46.6万 | 86.76%63.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.44%-2.1万 | -32.76%3.9万 | 87.14%-11.2万 | 105.19%1.4万 | 71.01%-4.9万 | 54.70%-13.5万 | 143.28%5.8万 | -195.61%-87.1万 | 75.27%-27万 | -109.29%-16.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.29%10.2万 | -51.57%12.3万 | -57.14%8.4万 | -57.14%8.4万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | -81.63%19.6万 | -78.42%46.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -95.93%-67.4万 | -87.98%-48.5万 | 48.12%-126.8万 | -34.99%-46.3万 | 36.36%-20.3万 | -101.17%-34.4万 | 83.99%-25.8万 | 29.40%-244.4万 | 66.21%-34.3万 | -169.50%-31.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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