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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.52%9.8億 | 12.63%13.38億 | 19.98%15.07億 | 4.39%70.39億 | 14.60%36.74億 | -5.93%9.2億 | -4.88%11.88億 | -4.12%12.56億 | 15.48%67.43億 | 19.72%32.06億 |
| その他の非現金項目 | ---1,000万 | -170.73%-1.11億 | -200.00%-1,400万 | -85.29%-6,300万 | 109.46%700万 | ---- | -57.69%-4,100万 | -74.55%1,400万 | 43.33%-3,400万 | -338.71%-7,400万 |
| 運転資金の増減額 | 10.69%-1.42億 | 42.25%4.04億 | 3.50%-13.77億 | 133.87%7.12億 | 53.39%19.71億 | 79.56%-1.59億 | 157.96%2.84億 | 32.66%-14.27億 | -282.88%-21.02億 | -8.41%12.85億 |
| -売上債権増減額 | 152.22%1.41億 | -2.63%2.22億 | -64.85%1.93億 | 110.55%5,600万 | 26.11%-4.5億 | 20.35%-2.7億 | -38.54%2.28億 | 1,093.48%5.49億 | -589.61%-5.31億 | -60.26%-6.09億 |
| -棚卸資産増減額 | -162.76%-5.15億 | 21.65%-7,600万 | -95.12%-1.6億 | 120.75%2.1億 | -7.87%5.85億 | 71.96%-1.96億 | 83.67%-9,700万 | 76.84%-8,200万 | -26.66%-10.12億 | 91.27%6.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.55%11.81億 | -0.06%16.26億 | 232.39%1.88億 | 66.53%73.84億 | 18.31%48.21億 | 98.89%10.78億 | 75.32%16.27億 | 87.22%-1.42億 | -28.81%44.34億 | 0.05%40.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.27%-3.64億 | -38.05%-3.12億 | -11.95%-2.53億 | -35.53%-11.29億 | -24.44%-3.92億 | -27.11%-2.86億 | -14.72%-2.26億 | -135.42%-2.26億 | -183.33%-8.33億 | -205.83%-3.15億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.61%-1.01億 | -89.29%-1.06億 | 65.79%-3,900万 | -1.70%-3.59億 | 21.15%-8,200万 | 1.83%-1.07億 | 25.33%-5,600万 | -75.38%-1.14億 | -22.15%-3.53億 | -25.30%-1.04億 |
| 事業取引の純額 | 95.51%-700万 | 55.86%-4,900万 | -155.56%-1.15億 | 37.90%-3.49億 | -68.18%-3,700万 | 36.84%-1.56億 | -5,450.00%-1.11億 | 84.54%-4,500万 | -751.52%-5.62億 | ---2,200万 |
| その他の投資活動純額 | -75.00%-700万 | -122.73%-500万 | -87.50%100万 | 200.00%3,700万 | 157.14%1,200万 | 77.78%-400万 | 833.33%2,200万 | 60.00%800万 | -305.56%-3,700万 | -250.00%-2,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%-4.79億 | -27.22%-4.72億 | -7.69%-4.06億 | -0.84%-18億 | -8.01%-4.99億 | 7.68%-5.53億 | -33.94%-3.71億 | 15.66%-3.77億 | -182.88%-17.85億 | -168.60%-4.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -52.47%5.01億 | -49.61%6.42億 | -34.74%19.54億 | -13.39%26.06億 | -24.47%-27.16億 | 186.41%10.54億 | 35.68%12.74億 | -22.93%29.94億 | 278.15%30.09億 | -215.32%-21.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.00%-11.5億 | 39.42%-8.79億 | 31.82%-9.88億 | -42.39%-50.22億 | 0.65%-7.69億 | -69.97%-13.53億 | -101.81%-14.51億 | -16.95%-14.49億 | -6.08%-35.27億 | 65.31%-7.74億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -4.18%-14.71億 | 6.74%-14.12億 | --0 | ---- | ---- | 6.74%-14.12億 | -2.37%-15.14億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -7.42%-3.62億 | 7.42%3.62億 | ---- | ---- | --100万 | 2.32%-3.37億 | -2.60%3.37億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.86%-9.35億 | -14.65%-8.92億 | -289.04%-4.14億 | -59.19%-49.35億 | -17.88%-38.18億 | 19.74%-5.57億 | -110.27%-7.78億 | -81.81%2.19億 | 58.58%-31億 | 12.17%-32.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.61%8.06億 | 90.28%5.48億 | 98.82%11.83億 | -42.95%5.95億 | 174.23%7.13億 | -25.47%7.49億 | -59.78%2.88億 | -42.95%5.95億 | -64.18%10.43億 | -68.45%2.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -628.13%-2.33億 | -45.19%2.62億 | -110.67%-6.32億 | 243.90%6.49億 | 34.76%5.04億 | 95.74%-3,200万 | 70.11%4.78億 | 15.25%-3億 | 76.10%-4.51億 | 75.59%3.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.00%-1,300万 | 76.47%-400万 | 42.86%-400万 | -1,625.00%-6,100万 | 7.89%-3,500万 | -157.14%-400万 | -312.50%-1,700万 | -125.00%-700万 | -77.78%400万 | -642.86%-3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.60%5.59億 | 7.61%8.06億 | 90.28%5.48億 | 98.82%11.83億 | 98.82%11.83億 | 174.23%7.13億 | -25.47%7.49億 | -59.78%2.88億 | -42.95%5.95億 | -42.95%5.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.94%7.12億 | -10.56%12.03億 | 77.80%-1.07億 | 81.81%58.96億 | 18.96%43.48億 | 229.33%6.85億 | 105.34%13.45億 | 62.20%-4.82億 | -42.53%32.43億 | -6.02%36.55億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
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