| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --0 | -99.62%20.8万 | -99.62%20.8万 | 15.76%5,079.1万 | 192.53%5,539.4万 | 863.57%6,196.7万 | 694.28%5,459.9万 | 694.28%5,459.9万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 15.55%5,053.8万 | 193.16%5,492.7万 | 923.25%6,156.9万 | 691.80%5,442.8万 | 691.80%5,442.8万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | 21.64%20.8万 | 21.64%20.8万 | 83.33%25.3万 | 133.50%46.7万 | -3.86%39.8万 | --17.1万 | --17.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10.73%2,297.5万 | 28.69%2,507.4万 | 20.83%2,514.4万 | -12.98%2,365.7万 | -12.98%2,365.7万 | -25.29%2,074.9万 | -41.93%1,948.4万 | -22.52%2,081万 | 25.79%2,718.7万 | 25.79%2,718.7万 |
| -売掛金 | 10.73%2,297.5万 | 28.69%2,507.4万 | 20.83%2,514.4万 | -12.98%2,365.7万 | -12.98%2,365.7万 | -25.29%2,074.9万 | -41.93%1,948.4万 | -22.52%2,081万 | 25.79%2,718.7万 | 25.79%2,718.7万 |
| 前払費用 | -3.83%797.9万 | 68.66%944.3万 | 93.52%695.9万 | 94.35%732.1万 | 94.35%732.1万 | 36.69%829.7万 | 1.34%559.9万 | 14.34%359.6万 | 9.32%376.7万 | 9.32%376.7万 |
| 流動資産合計 | -61.23%3,095.4万 | -57.11%3,451.7万 | -62.83%3,210.3万 | -63.55%3,118.6万 | -63.55%3,118.6万 | 2.73%7,983.7万 | 38.72%8,047.7万 | 137.05%8,637.3万 | 167.91%8,555.3万 | 167.91%8,555.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 63.02%3.61億 | 44.92%3.6億 | 42.42%3.69億 | 59.35%4.02億 | 59.35%4.02億 | -13.63%2.21億 | -2.67%2.49億 | -11.47%2.59億 | -14.83%2.52億 | -14.83%2.52億 |
| -有形固定資産総額 | 27.46%8.89億 | 22.47%8.75億 | 21.70%8.7億 | 27.46%8.9億 | 27.46%8.9億 | 0.21%6.97億 | 4.04%7.14億 | -0.34%7.15億 | -1.64%6.98億 | -1.64%6.98億 |
| -減価償却累計额 | -10.93%-5.28億 | -10.50%-5.15億 | -9.93%-5.01億 | -9.40%-4.88億 | -9.40%-4.88億 | -8.28%-4.76億 | -8.01%-4.66億 | -7.32%-4.56億 | -7.81%-4.46億 | -7.81%-4.46億 |
| 非流動繰延資産 | 37.96%4,758.1万 | 33.07%4,601.7万 | 27.67%4,480.1万 | 17.68%4,359.1万 | 17.68%4,359.1万 | -18.44%3,449万 | -27.23%3,458万 | -23.63%3,509.2万 | -26.85%3,704.2万 | -26.85%3,704.2万 |
| 非流動資産合計 | 59.64%4.08億 | 43.47%4.06億 | 40.66%4.14億 | 54.02%4.46億 | 54.02%4.46億 | -14.31%2.56億 | -6.53%2.83億 | -13.12%2.94億 | -16.59%2.9億 | -16.59%2.9億 |
| 資産合計 | 30.89%4.39億 | 21.21%4.41億 | 17.16%4.46億 | 27.20%4.77億 | 27.20%4.77億 | -10.79%3.36億 | 0.75%3.64億 | 1.48%3.8億 | -1.04%3.75億 | -1.04%3.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,379.52%1,719.2万 | 1,326.67%1,712万 | 1,349.91%1,681.9万 | 1,253.39%1,356.1万 | 1,253.39%1,356.1万 | 18.94%116.2万 | 23.08%120万 | 21.34%116万 | -4.57%100.2万 | -4.57%100.2万 |
| -短期借入金 | --535.6万 | --536.3万 | --500.9万 | --400.2万 | --400.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --1,055万 | --1,055万 | --1,055万 | --844万 | --844万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 10.67%128.6万 | 0.58%120.7万 | 8.62%126万 | 11.68%111.9万 | 11.68%111.9万 | 18.94%116.2万 | 23.08%120万 | 21.34%116万 | -4.57%100.2万 | -4.57%100.2万 |
| 未払金 | ---- | ---- | 58.12%4,464.3万 | ---- | ---- | -21.84%3,333.5万 | -12.22%3,117.6万 | -3.27%2,823.4万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | 58.12%4,464.3万 | ---- | ---- | -21.84%3,333.5万 | -12.22%3,117.6万 | -3.27%2,823.4万 | ---- | ---- |
| 引当金 | 1.43%710万 | 2.90%710万 | 2.90%710万 | 2.90%710万 | 2.90%710万 | 41.41%700万 | 76.92%690万 | 76.92%690万 | 76.92%690万 | 76.92%690万 |
| 流動負債合計 | 59.11%6,602.5万 | 75.37%6,887.8万 | 88.91%6,856.2万 | 71.81%6,450.1万 | 71.81%6,450.1万 | -14.57%4,149.7万 | -2.76%3,927.6万 | 6.61%3,629.4万 | -15.70%3,754.2万 | -15.70%3,754.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,804.14%4,282.4万 | 1,686.17%4,469万 | 1,656.55%4,690万 | 2,015.77%4,857.8万 | 2,015.77%4,857.8万 | -8.73%224.9万 | -7.78%250.2万 | -92.34%267万 | -94.84%229.6万 | -94.84%229.6万 |
| -長期借入金 | --4,059.6万 | --4,259.3万 | --4,458.8万 | --4,658.3万 | --4,658.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -0.93%222.8万 | -16.19%209.7万 | -13.41%231.2万 | -13.11%199.5万 | -13.11%199.5万 | -8.73%224.9万 | -7.78%250.2万 | -7.74%267万 | -12.30%229.6万 | -12.30%229.6万 |
| 長期積立金 | 46.07%2.66億 | 22.31%2.51億 | 15.11%2.45億 | 31.06%2.64億 | 31.06%2.64億 | -11.68%1.82億 | -1.46%2.05億 | -12.80%2.13億 | -17.60%2.01億 | -17.60%2.01億 |
| 非流動負債合計 | 67.53%3.09億 | 42.34%2.96億 | 35.41%2.92億 | 53.42%3.13億 | 53.42%3.13億 | -11.65%1.84億 | -1.54%2.08億 | -22.72%2.16億 | -29.50%2.04億 | -29.50%2.04億 |
| 負債合計 | 65.98%3.75億 | 47.59%3.65億 | 43.11%3.61億 | 56.28%3.77億 | 56.28%3.77億 | -12.20%2.26億 | -1.73%2.47億 | -19.53%2.52億 | -27.66%2.41億 | -27.66%2.41億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.16%2.79億 | 0.22%2.79億 | 0.31%2.79億 | 0.35%2.79億 | 0.35%2.79億 | 0.37%2.79億 | 0.46%2.78億 | 0.55%2.78億 | 0.68%2.78億 | 0.68%2.78億 |
| -普通株式 | 0.16%2.79億 | 0.22%2.79億 | 0.31%2.79億 | 0.35%2.79億 | 0.35%2.79億 | 0.37%2.79億 | 0.46%2.78億 | 0.55%2.78億 | 0.68%2.78億 | 0.68%2.78億 |
| 資本剰余金 | 14.68%2,058.8万 | 14.55%1,977.1万 | 13.15%1,958.2万 | 12.81%1,874.6万 | 12.81%1,874.6万 | 12.33%1,795.2万 | 12.37%1,725.9万 | 12.03%1,730.6万 | 7.90%1,661.7万 | 7.90%1,661.7万 |
| 利益剰余金 | -25.93%-2.35億 | -24.24%-2.23億 | -27.87%-2.13億 | -23.01%-1.97億 | -23.01%-1.97億 | -7.05%-1.86億 | 2.07%-1.79億 | 27.58%-1.67億 | 34.75%-1.6億 | 34.75%-1.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.37%-24.9万 | -227.63%-24.9万 | -81.75%-24.9万 | -3.70%-22.4万 | -3.70%-22.4万 | 22.04%-19.1万 | 60.21%-7.6万 | -13,600.00%-13.7万 | -260.00%-21.6万 | -260.00%-21.6万 |
| 株主資本 | -41.29%6,445.6万 | -34.75%7,601.6万 | -33.89%8,476.5万 | -25.28%9,992.8万 | -25.28%9,992.8万 | -7.75%1.1億 | 6.45%1.16億 | 108.59%1.28億 | 194.44%1.34億 | 194.44%1.34億 |
| 資本合計 | -41.29%6,445.6万 | -34.75%7,601.6万 | -33.89%8,476.5万 | -25.28%9,992.8万 | -25.28%9,992.8万 | -7.75%1.1億 | 6.45%1.16億 | 108.59%1.28億 | 194.44%1.34億 | 194.44%1.34億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
