| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -552.99%-2,206.5万 | 43.86%487.1万 | -73.63%338.6万 | 2,469.00%1,284万 | ---54.2万 |
| その他の非現金項目 | -33.64%43.2万 | 2.84%65.1万 | 17.88%63.3万 | 43.97%53.7万 | --37.3万 |
| 運転資金の増減額 | 184.49%168.7万 | 632.10%59.3万 | 131.52%8.1万 | -189.86%-25.7万 | --28.6万 |
| -売上債権増減額 | -49.18%18.6万 | 18.83%36.6万 | 1,183.33%30.8万 | -59.32%2.4万 | --5.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 301.51%79.9万 | 199.50%19.9万 | 28.57%-20万 | -226.70%-28万 | --22.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -244.83%-4.2万 | 185.29%2.9万 | -325.00%-3.4万 | -142.11%-8,000 | --1.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 747.42%2,532.1万 | -87.33%298.8万 | 268.73%2,359.2万 | -384.53%-1,398.2万 | --491.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -2,847.27%-2,063.2万 | 103.92%75.1万 | -196.93%-1,915.6万 | 237.47%1,976.2万 | --585.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---507.9万 |
| 配当金支払総額 | -25.38%-468.8万 | 15.73%-373.9万 | 23.22%-443.7万 | 3.68%-577.9万 | ---600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747.39%-2,532万 | 87.34%-298.8万 | -268.73%-2,359.3万 | 367.72%1,398.3万 | ---522.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --1,000 | --0 | --30.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,000 | --0 | -200.00%-1,000 | 100.32%1,000 | ---30.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,000 | --0 | --0 | --1,000 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 747.42%2,532.1万 | -87.33%298.8万 | 268.73%2,359.2万 | -384.53%-1,398.2万 | --491.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
