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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.18%1.97億 | -20.92%4.78億 | 2.31%1.07億 | -59.35%1.22億 | -174.67%-1.11億 | 590.53%3.6億 | -7.99%6.05億 | -52.13%1.05億 | 98.02%3億 | -11.57%1.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.71%1.24億 | 0.25%5.62億 | -31.10%9,497.9万 | -10.80%1.33億 | 35.95%1.97億 | 6.32%1.37億 | 6.34%5.61億 | 3.23%1.38億 | 8.85%1.49億 | 10.12%1.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 6.64%-2,198.2万 | -27.01%-1.31億 | 39.52%-1,134.7万 | 30.38%-1,781.2万 | -151.31%-7,826.4万 | 14.77%-2,354.5万 | 8.53%-1.03億 | 49.07%-1,876.1万 | 16.92%-2,558.3万 | -296.73%-3,114.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.05%2,309.6万 | 26.33%7,869.8万 | 9.48%1,928.1万 | 24.58%1,913.3万 | 32.71%1,985.5万 | 42.19%2,042.9万 | 16.98%6,229.8万 | 29.25%1,761.2万 | 22.15%1,535.8万 | 15.01%1,496.1万 |
| 繰延税金 | -50.66%1,020.9万 | 266.61%7,236.8万 | 227.31%6,047.7万 | 708.48%939.5万 | -41.33%-1,819.4万 | 31.95%2,069万 | 261.38%1,974万 | 227.00%1,847.7万 | 26.82%-154.4万 | -313.92%-1,287.3万 |
| その他の非現金項目 | 136.44%596.3万 | -1,168.01%-4,299.8万 | 1,214.52%2,755.1万 | -185.57%-2,909.3万 | -299.48%-2,509.4万 | 59.18%-1,636.2万 | -95.57%402.6万 | -105.38%-247.2万 | 358.20%3,400万 | -44.57%1,258万 |
| 運転資金の増減額 | -102.60%-400.1万 | -133.74%-2.55億 | -31.34%-1.27億 | -158.76%-4,396.3万 | -954.42%-2.38億 | 336.67%1.54億 | -925.43%-1.09億 | -293.42%-9,639.8万 | 230.73%7,482.1万 | -114.48%-2,256.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -177.42%-3,447.1万 | -218.85%-2.63億 | -180.58%-7,354.9万 | -79.16%-1.2億 | -398.80%-1.14億 | 32.70%4,452.5万 | -212.12%-8,243.6万 | -150.96%-2,621.3万 | -3,381.28%-6,694.5万 | 50.54%-2,283.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.07%3,047万 | 129.84%794.4万 | 24.40%-5,306.1万 | -46.41%7,597.9万 | -47,098.48%-1.24億 | 210.80%1.09億 | 55.87%-2,662万 | -4,300.31%-7,018.5万 | 477.55%1.42億 | -99.26%26.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.18%1.97億 | -20.92%4.78億 | 2.31%1.07億 | -59.35%1.22億 | -174.67%-1.11億 | 590.53%3.6億 | -7.99%6.05億 | -52.13%1.05億 | 98.02%3億 | -11.57%1.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.73%-5.36億 | 31.15%-46.02億 | 18.93%-12.65億 | -65.47%-13.12億 | 81.46%-4.63億 | 14.92%-15.63億 | -85.01%-66.84億 | -12.65%-15.6億 | -43.85%-7.93億 | -564.49%-24.94億 |
| 投資商品取引の純額 | 34.45%-1.5億 | 46.55%-7.12億 | 8.28%-1.98億 | -224.91%-5.08億 | 135.10%2.22億 | 30.07%-2.29億 | 15.82%-13.33億 | 58.11%-2.16億 | 58.74%-1.56億 | -25.34%-6.34億 |
| 貸付金の純収益支払い | 60.06%-5.06億 | 34.42%-36.95億 | 44.19%-7.5億 | 41.74%-8.11億 | 52.71%-8.68億 | -19.14%-12.66億 | -448.52%-56.34億 | -268.49%-13.44億 | -720.82%-13.91億 | -1,124.47%-18.36億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -23.20%-7,825.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -174.06%-6,352.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 51.03%-1,718.7万 | 156,729.92%1.99億 | 33.61%6,237.6万 | 37.04%-1,513.4万 | 1,550.89%1.87億 | -254.49%-3,509.5万 | -145.20%-12.7万 | 180.96%4,668.5万 | -289.93%-2,403.9万 | -188.24%-1,287.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,089.6万 | ---48.1万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 461.46%1.33億 | -147.45%-2.71億 | -25,712.96%-2.43億 | 172.37%1,509.8万 | 59.34%-603.8万 | 50.71%-3,681.2万 | -637.86%-1.09億 | -10.81%94.9万 | -646.13%-2,086.2万 | -365.13%-1,485万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.73%-5.36億 | 31.15%-46.02億 | 18.93%-12.65億 | -65.47%-13.12億 | 81.46%-4.63億 | 14.92%-15.63億 | -85.01%-66.84億 | -12.65%-15.6億 | -43.85%-7.93億 | -564.49%-24.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%8.14億 | 64.07%51.77億 | -71.55%2.36億 | -23.40%5.09億 | 141.08%15.87億 | 183.57%28.45億 | 1.93%31.55億 | -53.96%8.29億 | -31.84%6.64億 | 846.91%6.58億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 82.12%-807.1万 | -65.58%1,457.9万 | 209.69%1,349万 | 456.83%3,222.5万 | 170.18%1,399.7万 | -167.39%-4,513.3万 | 73.61%4,235.1万 | 0.86%435.6万 | 69.30%-903.1万 | -459.82%-1,994.5万 |
| 預金増減額 | -29.17%8.62億 | -2.26%35.79億 | -80.80%2.44億 | -47.65%5.73億 | 415.56%15.44億 | 22.23%12.17億 | 1.73%36.61億 | -34.30%12.71億 | -4.99%10.95億 | 497.76%3億 |
| 借入金純額 | -100.01%-9.3万 | 468.20%16.75億 | 99.98%-8.8万 | 81.23%-7,507.6万 | -87.52%4,992.5万 | 5,840.28%17億 | -1.01%-4.55億 | -254.03%-4.25億 | -207.59%-4億 | 624,990.63%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 31.80%-372.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.12%-546.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.46%-2,106.7万 | -0.65%-8,392.9万 | -0.51%-2,098.4万 | -0.54%-2,098.4万 | -0.61%-2,099万 | -0.95%-2,097.1万 | -17.95%-8,338.6万 | -18.16%-2,087.7万 | -18.15%-2,087.2万 | -18.13%-2,086.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -222.24%-1,856.4万 | 31.80%-321.5万 | -37.68%322.4万 | -7.49%-37.3万 | 30.37%-30.5万 | 36.71%-576.1万 | -50.61%-471.4万 | 39.74%517.3万 | -25.27%-34.7万 | 31.78%-43.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.38%8.14億 | 64.07%51.77億 | -71.55%2.36億 | -23.40%5.09億 | 141.08%15.87億 | 183.57%28.45億 | 1.93%31.55億 | -53.96%8.29億 | -31.84%6.64億 | 846.91%6.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.43%22.3億 | -71.29%11.77億 | 74.77%31.52億 | 134.89%38.33億 | -15.07%28.19億 | -71.29%11.77億 | 3.54%41.02億 | -47.97%18.04億 | -43.56%16.32億 | 4.15%33.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.01%4.76億 | 136.01%10.53億 | -47.21%-9.22億 | -496.84%-6.81億 | 160.06%10.14億 | 310.05%16.42億 | -2,187.34%-29.24億 | -198.60%-6.26億 | -70.16%1.72億 | -470.16%-16.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.01%27.06億 | 89.43%22.3億 | 89.43%22.3億 | 74.77%31.52億 | 134.89%38.33億 | -15.07%28.19億 | -71.29%11.77億 | -71.29%11.77億 | -47.97%18.04億 | -43.56%16.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.52%1.8億 | -25.98%4億 | 3.32%9,075.5万 | -61.31%1.07億 | -190.02%-1.22億 | 671.49%3.24億 | -14.77%5.41億 | -58.61%8,783.9万 | 89.63%2.76億 | -16.97%1.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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