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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -61.08%152.7万 | -37.41%517.3万 | -37.41%517.3万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | 22.37%826.5万 | 174.70%474.1万 | -5.39%199.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -61.08%152.7万 | -37.41%517.3万 | -37.41%517.3万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | 22.37%826.5万 | 174.70%474.1万 | -5.39%199.2万 |
| -売掛金 | 149.80%931万 | -13.38%866.9万 | -13.38%866.9万 | 49.46%883.3万 | 83.53%1,094.4万 | 3.85%372.7万 | 146.99%1,000.8万 | 146.99%1,000.8万 | 169.15%591万 | 419.97%596.3万 |
| 流動資産合計 | 33.27%4,173.5万 | 16.52%4,407.5万 | 16.52%4,407.5万 | 17.09%4,040.8万 | 22.94%3,909.1万 | 3.31%3,131.5万 | 19.24%3,782.7万 | 19.24%3,782.7万 | 25.67%3,451万 | 54.22%3,179.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -47.84%-1,130.7万 | -50.61%-1,020.4万 | -50.61%-1,020.4万 | -59.66%-927.6万 | -66.23%-840.8万 | -77.98%-764.8万 | -91.44%-677.5万 | -91.44%-677.5万 | -111.55%-581万 | -140.13%-505.8万 |
| -投資有価証券 | -9.11%349.3万 | -1.54%389.9万 | -1.54%389.9万 | -8.17%355万 | -58.12%343.4万 | -53.89%384.3万 | -56.48%396万 | -56.48%396万 | -57.14%386.6万 | 96.22%819.9万 |
| 長期受取手形 | -61.73%37.2万 | -57.33%41.9万 | -57.33%41.9万 | --80.2万 | --88.4万 | --97.2万 | --98.2万 | --98.2万 | ---- | ---- |
| -のれん | -30.73%890.2万 | -32.14%897.8万 | -32.14%897.8万 | -31.06%934.9万 | -30.50%969.7万 | -10.52%1,285.1万 | -10.44%1,323万 | -10.44%1,323万 | -15.02%1,356.1万 | 1,011.00%1,395.2万 |
| 規制資産 | 76.74%2,160.3万 | 26.00%2,096.5万 | 26.00%2,096.5万 | 14.65%1,864.3万 | 3.80%1,616.2万 | 6.92%1,222.3万 | 87.61%1,663.9万 | 87.61%1,663.9万 | 240.66%1,626.1万 | 333.27%1,557.1万 |
| 資産合計 | 8.23%67.1万 | 890.14%70.3万 | 890.14%70.3万 | 881.03%113.8万 | 24.35%95万 | -17.33%62万 | -5.33%7.1万 | -5.33%7.1万 | -52.09%11.6万 | -10.55%76.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.48%1,191.6万 | -0.01%1,230.4万 | -0.01%1,230.4万 | -24.26%889.7万 | 50.05%1,072.7万 | 40.42%1,088.4万 | 99.59%1,230.5万 | 99.59%1,230.5万 | 319.73%1,174.7万 | 539.04%714.9万 |
| -短期借入金 | 2.05%1,029.4万 | -8.63%1,046.4万 | -8.63%1,046.4万 | -26.51%801万 | 58.47%992.2万 | 48.36%1,008.7万 | 121.34%1,145.2万 | 121.34%1,145.2万 | 496.49%1,089.9万 | 1,204.46%626.1万 |
| -資本リース債務 | 103.51%162.2万 | 115.71%184万 | 115.71%184万 | 4.60%88.7万 | -9.35%80.5万 | -16.28%79.7万 | -13.93%85.3万 | -13.93%85.3万 | -12.72%84.8万 | 39.02%88.8万 |
| -買掛金 | 68.14%1,634.5万 | 52.95%1,716.1万 | 52.95%1,716.1万 | 46.73%1,407.3万 | -1.62%878.8万 | 1.22%972.1万 | 5.19%1,122万 | 5.19%1,122万 | -1.19%959.1万 | 64.56%893.3万 |
| -未払い法人所得税 | -9.11%349.3万 | -50.32%389.9万 | -50.32%389.9万 | -55.05%355万 | -70.87%343.4万 | -67.39%384.3万 | -37.24%784.8万 | -37.24%784.8万 | -50.33%789.8万 | 165.60%1,178.7万 |
| 流動性繰延負債 | -43.56%671.7万 | -8.20%1,084.8万 | -8.20%1,084.8万 | 105.91%1,450.2万 | 288.40%2,048.8万 | 110.21%1,190.2万 | 154.73%1,181.7万 | 154.73%1,181.7万 | 5.78%704.3万 | -40.48%527.5万 |
| 流動負債合計 | -3.96%3,518.3万 | 1.50%4,046.1万 | 1.50%4,046.1万 | 15.07%3,757.4万 | 57.16%4,022.6万 | 35.32%3,663.4万 | 57.20%3,986.2万 | 57.20%3,986.2万 | 70.40%3,265.4万 | 66.10%2,559.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -10.05%257.8万 | -7.48%279.6万 | -7.48%279.6万 | 2.51%298万 | -9.34%279.6万 | -12.78%286.6万 | -15.73%302.2万 | -15.73%302.2万 | -24.72%290.7万 | 1.08%308.4万 |
| 長期前払費用 | 11.83%2,245.8万 | 18.88%2,294.8万 | 18.88%2,294.8万 | 15.40%1,995.2万 | 18.50%2,081.5万 | 5.53%2,008.2万 | 3.34%1,930.3万 | 3.34%1,930.3万 | 1.65%1,729万 | 84.98%1,756.5万 |
| 長期積立金 | -6.35%91.5万 | 17.59%110.3万 | 17.59%110.3万 | -40.56%57万 | -87.53%63.8万 | -80.65%97.7万 | -82.99%93.8万 | -82.99%93.8万 | -81.41%95.9万 | 353.72%511.5万 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.6万 |
| 非流動負債合計 | -4.45%3,867.6万 | -7.02%4,436万 | -7.02%4,436万 | 1.41%4,112.4万 | 16.79%4,366万 | 4.17%4,047.7万 | 26.01%4,771万 | 26.01%4,771万 | 15.65%4,055.2万 | 88.35%3,738.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.66%5,349.1万 | 7.87%5,268.4万 | 7.87%5,268.4万 | 5.15%5,114.6万 | 7.42%5,114.6万 | 7.34%5,110.8万 | 3.00%4,883.9万 | 3.00%4,883.9万 | 4.30%4,864.3万 | 39.12%4,761.5万 |
| -普通株式 | 4.66%5,349.1万 | 7.87%5,268.4万 | 7.87%5,268.4万 | 5.15%5,114.6万 | 7.42%5,114.6万 | 7.34%5,110.8万 | 3.00%4,883.9万 | 3.00%4,883.9万 | 4.30%4,864.3万 | 39.12%4,761.5万 |
| 資本剰余金 | -47.30%150.5万 | -38.11%167.1万 | -38.11%167.1万 | 16.18%300.1万 | -15.37%294万 | -5.84%285.6万 | -15.39%270万 | -15.39%270万 | -45.37%258.3万 | 31.98%347.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.82%-59.4万 | 7.61%-51万 | 7.61%-51万 | -74.11%-39万 | -654.72%-58.8万 | -993.33%-53.6万 | -749.41%-55.2万 | -749.41%-55.2万 | -0.98%-22.4万 | 145.86%10.6万 |
| 資本合計 | 12.62%7,346.7万 | 7.08%7,641.9万 | 7.08%7,641.9万 | 7.66%7,051.1万 | 11.10%7,048.7万 | 2.07%6,523.7万 | 9.01%7,136.5万 | 9.01%7,136.5万 | 5.98%6,549.2万 | 83.16%6,344.4万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
