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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -299.02%-262.7万 | 60.91%842.7万 | -24.21%432.9万 | -203.34%-350.1万 | 433.02%627.9万 | 126.19%132万 | 147.58%523.7万 | 512.12%571.2万 | 178.01%338.8万 | 165.99%117.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.80%217.5万 | 230.71%554.6万 | 303.46%258.4万 | 347.95%230.1万 | 288.52%199.7万 | 47.79%-133.6万 | -19.96%-424.3万 | -331.75%-127万 | 63.93%-92.8万 | 156.61%51.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -98.55%3,000 | --404.5万 | --2,000 | ---- | ---- | --20.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 12.83%142.5万 | 3.33%494万 | -8.31%123.6万 | 5.50%120.9万 | 7.50%123.2万 | 10.69%126.3万 | 64.07%478.1万 | 21.01%134.8万 | 14.83%114.6万 | 171.56%114.6万 |
| 資産減損費用 | ---- | --275.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -64.60%5.7万 | -52.57%37.8万 | -67.42%5.8万 | -55.47%6.1万 | -77.78%9.8万 | 292.68%16.1万 | 84.06%79.7万 | 1,269.23%17.8万 | -27.89%13.7万 | 293.75%44.1万 |
| 繰延税金 | 77.48%-9.3万 | 123.98%25.4万 | 193.89%90.6万 | -127.82%-18万 | -310.71%-5.9万 | 46.29%-41.3万 | -899.06%-105.9万 | -677.84%-96.5万 | 40.96%64.7万 | 104.00%2.8万 |
| その他の非現金項目 | -71.86%9.4万 | -235.28%-285.3万 | -1,001.05%-427.1万 | 71.43%90万 | -63.13%18.4万 | -45.34%33.4万 | 116.98%210.9万 | -2.47%47.4万 | 95.17%52.5万 | 384.47%49.9万 |
| 運転資金の増減額 | -579.41%-628.5万 | -198.22%-259.8万 | -103.85%-22.9万 | -518.81%-779.4万 | 348.28%411.4万 | 137.39%131.1万 | 122.64%264.5万 | 260.12%594.7万 | 150.49%186.1万 | -103.56%-165.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 51.04%-380.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.49%-777万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -240.69%-405.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.82%288.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 197.01%16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.29%-16.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 1,064.88%606.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.29%52.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -113.50%-96.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.10%717.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -299.02%-262.7万 | 60.91%842.7万 | -24.21%432.9万 | -203.34%-350.1万 | 433.02%627.9万 | 126.19%132万 | 147.58%523.7万 | 512.12%571.2万 | 178.01%338.8万 | 165.99%117.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%-84.9万 | -191.35%-980.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -211.78%-383.8万 | 53.53%-336.6万 | -174.82%-231.8万 | 93.22%-34.1万 | 111.31%52.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.22%-60万 | -124.51%-755.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -29.00%-158.8万 | 38.78%-336.6万 | -35.00%-231.8万 | 64.11%-34.1万 | 123.97%52.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---225万 | --0 | ---- | ---- | ---225万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.88%-84.9万 | -191.35%-980.7万 | -22.26%-283.4万 | -21.70%-41.5万 | -619.08%-272万 | -211.78%-383.8万 | 53.53%-336.6万 | -174.82%-231.8万 | 93.22%-34.1万 | 111.31%52.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-29.2万 | -5,156.10%-215.5万 | 4,864.15%263.1万 | -1,350.80%-233.9万 | 29.54%-76.8万 | -307.54%-167.9万 | -100.34%-4.1万 | -98.37%5.3万 | -97.86%18.7万 | -199.45%-109万 |
| 借入金純額 | 51.19%-78.2万 | -804.65%-151.5万 | 23,136.36%255.6万 | -734.77%-177.1万 | 29.49%-69.8万 | -275.08%-160.2万 | -93.13%21.5万 | -99.67%1.1万 | 269.09%27.9万 | -230.00%-99万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,071.43%58.4万 | 39.26%18.8万 | 11.11%15万 | --0 | --2.4万 | --1.4万 | -55.59%13.5万 | --13.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -3.30%-9.4万 | -111.76%-82.8万 | 19.35%-7.5万 | -517.39%-56.8万 | 6.00%-9.4万 | 14.15%-9.1万 | 6.90%-39.1万 | 21.85%-9.3万 | 30.83%-9.2万 | -17.65%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.61%-29.2万 | -5,156.10%-215.5万 | 4,864.15%263.1万 | -1,350.80%-233.9万 | 29.54%-76.8万 | -307.54%-167.9万 | -100.34%-4.1万 | -98.37%5.3万 | -97.86%18.7万 | -199.45%-109万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.41%517.3万 | 22.37%826.5万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | -47.74%675.4万 | 174.84%474.1万 | -5.37%199.2万 | -86.59%120.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.22%-376.8万 | -293.17%-353.5万 | 19.70%412.6万 | -293.41%-625.5万 | 356.05%279.1万 | 23.17%-419.7万 | 128.92%183万 | -30.43%344.7万 | 614.97%323.4万 | 109.02%61.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.14%12.2万 | 238.87%44.3万 | 232.47%25.6万 | 168.04%33万 | -98.84%2,000 | -72.62%-14.5万 | -304.49%-31.9万 | 5.48%7.7万 | -295.56%-48.5万 | 250.43%17.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.08%152.7万 | -37.41%517.3万 | -37.41%517.3万 | -83.32%79.1万 | 237.15%671.6万 | 225.02%392.3万 | 22.37%826.5万 | 22.37%826.5万 | 174.84%474.1万 | -5.37%199.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,197.01%-347.6万 | 835.48%87万 | -55.95%149.5万 | -228.52%-391.6万 | 4,782.89%355.9万 | 95.73%-26.8万 | 100.56%9.3万 | 209.38%339.4万 | 157.57%304.7万 | 98.09%-7.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
