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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -36.47%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | -57.66万 | -4.95万 | -71.86万 | 3,456 | -25.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.91%-26.98万 | 42.17%-20.95万 | -47.21%-166.03万 | -6.96%-45.38万 | 27.30%-24.58万 | ---59.85万 | ---36.23万 | ---112.78万 | ---42.42万 | ---33.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,909 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%975 | -77.35%975 | -83.56%7,228 | -97.75%974 | 173.36%975 | --975 | --4,304 | --4.4万 | --4.33万 | ---1,329 |
| 資産減損費用 | 30,657.14%6.03万 | -77.39%1,088 | 136.06%8.53万 | 120.09%7.95万 | 767.54%761 | --196 | --4,812 | --3.61万 | --3.61万 | ---114 |
| 株式ベースの報酬 | -81.75%4.1万 | --3.45万 | 353.77%34.69万 | --6.75万 | --5.49万 | --22.46万 | --0 | --7.64万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,926 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 147.63%9.71万 | -106.32%-1.92万 | -6.05%24.02万 | -76.95%8.1万 | -28.45%5.95万 | ---20.39万 | --30.37万 | --25.57万 | --35.12万 | --8.31万 |
| -売掛金増減額 | 109.04%8,560 | 103.62%708 | 207.22%5.13万 | 822.42%4.38万 | 497.99%12.18万 | ---9.47万 | ---1.96万 | ---4.79万 | ---6,065 | ---3.06万 |
| -在庫増減額 | --0 | 95.43%-1,600 | 79.48%-1.68万 | -99.71%331 | 103.40%6,299 | --1.16万 | ---3.5万 | ---8.18万 | --11.37万 | ---18.51万 |
| -前払費用増減額 | -9.97%4,968 | -96.96%4,967 | -22.84%16万 | -97.97%4,846 | -114.03%-1.35万 | --5,518 | --16.32万 | --20.74万 | --23.83万 | --9.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.18%8.36万 | -111.93%-2.33万 | -74.33%4.57万 | 504.58%3.2万 | -127.19%-5.51万 | ---12.63万 | --19.51万 | --17.79万 | --5,287 | --20.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -36.47%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | ---57.66万 | ---4.95万 | ---71.86万 | --3,456 | ---25.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -7,200 | 0 | 0 | |||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,200 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,200 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 200.07%21.01万 | 72,552.58%95.64万 | 453.33%9.3万 | 400.00%5万 | 74.34万 | 7万 | -1,320 | -2.63万 | 1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.63万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --21.01万 | 5,000.00%76.5万 | --0 | --0 | --76.5万 | --0 | --1.5万 | --0 | --1.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 320.00%12.6万 | --0 | 1,100.00%5万 | --6,000 | --7万 | --3万 | --2万 | ---5,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --6.54万 | --9.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 200.07%21.01万 | 72,552.58%95.64万 | 453.33%9.3万 | 400.00%5万 | --74.34万 | --7万 | ---1,320 | ---2.63万 | --1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.89%6.95万 | -32.00%5.16万 | -90.60%7.6万 | 77.62%18.35万 | -24.73%26.32万 | --9.65万 | --7.6万 | --80.76万 | --10.33万 | --34.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.27%-7.05万 | -12.66%1.79万 | 96.66%-2.43万 | -476.73%-13.19万 | 67.65%-7.97万 | --16.68万 | --2.05万 | ---72.71万 | ---2.29万 | ---24.64万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,502 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -100.36%-938 | -27.89%6.95万 | -32.00%5.16万 | -32.00%5.16万 | 77.62%18.35万 | --26.32万 | --9.65万 | --7.6万 | --7.6万 | --10.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.78%-7.05万 | -288.18%-19.21万 | -35.12%-98.07万 | -6,606.37%-22.49万 | 49.41%-12.97万 | ---57.66万 | ---4.95万 | ---72.58万 | --3,456 | ---25.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
