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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -18.95%1,092.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.69%1,348.17億 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 65.93%-68.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---201.25億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 6.76%263.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.64%246.99億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -20.73%2,814.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.08%3,550.06億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 61.08%-1,805.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.40%-4,640.06億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | -24.41%3,604.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 429.07%4,767.76億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -2,474.76%-642.61億 | -944.52%-1,468.91億 | 92.19%-20.86億 | 37.91%-1,081.08億 | -189.31%-700.52億 | 51.34%27.06億 | 86.73%-140.63億 | 82.01%-266.99億 | -471.08%-1,741.27億 | 418.36%784.35億 |
| 固定資産取引の純額 | 41.39%-11.37億 | 51.94%-6.57億 | 19.07%-10.31億 | 18.80%-67.42億 | 29.59%-21.61億 | 23.71%-19.4億 | 13.15%-13.67億 | -14.06%-12.74億 | 27.84%-83.03億 | -2.51%-30.69億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.18%6,500万 | 99.98%-700万 | --6,700万 | 1,500.00%1,600万 | -104.53%-1,100万 | -862.39%-371.13億 | -3,268.53%-373.57億 |
| その他の投資活動純額 | 331.21%74.6億 | -115.10%-7.72億 | 618.83%29.4億 | 185.06%107.84億 | 2,404.96%35.32億 | 203.35%17.3億 | 32.29%51.13億 | -71.81%4.09億 | -5.50%37.83億 | -81.88%1.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,360.55%-579.38億 | -1,339.86%-1,483.2億 | 99.36%-1.77億 | 51.80%-1,040.01億 | -280.05%-686.88億 | 205.52%25.63億 | 90.06%-103.01億 | 81.35%-275.75億 | -872.42%-2,157.6億 | 232.36%381.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 118.88%197.14億 | -809.08%-1,815.81億 | 137.97%175.87億 | 87.80%-301.18億 | 346.33%950.21億 | -841.18%-1,044.24億 | 121.26%256.08億 | 39.69%-463.23億 | -314.82%-2,469.46億 | -1,597.05%-385.74億 |
| 配当金支払総額 | -99.76%-295.16億 | 72.60%-65.26億 | 35.88%-39.58億 | 6.31%-668.29億 | 8.47%-220.66億 | -188.26%-147.76億 | 33.16%-238.14億 | 4.56%-61.73億 | 18.35%-713.28億 | 6.29%-241.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.43%-331.15億 | 1,386.31%520.57億 | 46.64%-237.88億 | -226.61%-1,188.51億 | 67.13%-164.38億 | -138.18%-537.82億 | -104.69%-40.47億 | -155.55%-445.84億 | 159.21%938.73億 | -23.82%-500.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.80%-436.33億 | -2,720.77%-1,430.13億 | 87.87%-120.22億 | 3.82%-2,220.56億 | 148.26%552.52億 | -324.77%-1,731.48億 | 92.80%-50.7億 | -1,811.83%-990.9億 | -69.25%-2,308.73億 | -64.47%-1,144.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.85%4,827.08億 | 3.33%5,441.02億 | 8.17%4,804.72億 | 9.55%4,442.02億 | 17.44%4,486.43億 | 19.12%4,693.19億 | 7.01%5,265.83億 | 9.55%4,442.02億 | -4.54%4,054.79億 | -17.37%3,820.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.17%111.63億 | 2.62%-614.08億 | -24.68%627.59億 | 13.94%343.46億 | -44.37%343.19億 | -22.79%-202.34億 | 38.60%-630.6億 | -4.91%833.21億 | 264.15%301.43億 | 206.29%616.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -452.26%-24.41億 | -99.76%1,400万 | 192.66%8.71億 | -77.58%19.24億 | -599.00%-24.9億 | -109.80%-4.42億 | 25.92%57.96億 | 8.83%-9.4億 | 363.19%85.8億 | 143.24%4.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.54%4,914.3億 | 2.85%4,827.08億 | 3.33%5,441.02億 | 8.17%4,804.72億 | 8.17%4,804.72億 | 17.44%4,486.43億 | 19.12%4,693.19億 | 7.01%5,265.83億 | 10.19%4,442.02億 | 10.19%4,442.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.60%1,114.58億 | 566.26%2,291.94億 | -64.57%738.95億 | -24.64%3,525.93億 | -66.32%453.62億 | 515.54%1,478.15億 | -170.44%-491.56億 | -12.88%2,085.72億 | 500.42%4,679.05億 | 261.40%1,346.97億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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