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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -535.61%-3,108.5万 | 41.17%713.6万 | -71.05%505.5万 | 6,591.45%1,746.2万 | ---26.9万 |
| その他の非現金項目 | -39.11%53.4万 | 17.72%87.7万 | 22.13%74.5万 | 55.61%61万 | --39.2万 |
| 運転資金の増減額 | -156.43%-25万 | 109.95%44.3万 | 97.20%21.1万 | -44.27%10.7万 | --19.2万 |
| -売上債権増減額 | -390.43%-94.1万 | -17.35%32.4万 | 1,020.00%39.2万 | 483.33%3.5万 | --6,000 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -120.00%-1,000 | 171.43%5,000 | -275.00%-7,000 | --4,000 |
| -その他流動負債の変動 | -550.82%-55万 | 161.62%12.2万 | -391.18%-19.8万 | -64.77%6.8万 | --19.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 534.31%2,777万 | -84.76%437.8万 | 850.01%2,871.8万 | -180.42%-382.9万 | --476.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -1,721.26%-1,517.5万 | 104.10%93.6万 | -312.78%-2,284.6万 | 536.46%1,073.7万 | ---246万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -12,084.00%-609.2万 | -158.14%-5万 | -3.37%8.6万 | -97.01%8.9万 | --297.5万 |
| 配当金支払総額 | -23.54%-650.3万 | 11.63%-526.4万 | 14.88%-595.7万 | 14.36%-699.8万 | ---817.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534.31%-2,777万 | 84.75%-437.8万 | -850.18%-2,871.7万 | 150.00%382.8万 | ---765.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | -99.97%1,000 | --289.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | --0 | 200.00%1,000 | 99.97%-1,000 | ---289.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | --1,000 |
| フリーキャッシュ・フロー | 534.31%2,777万 | -84.76%437.8万 | 850.01%2,871.8万 | -180.42%-382.9万 | --476.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
