(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -99.89%131 | -74.34%12.42万 | 48.4万 | 4.17万 | ||||||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -99.89%131 | -74.34%12.42万 | --48.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.17万 |
現金支払カテゴリ | 9.43%-526.74万 | -150.01%-581.6万 | -599.72%-232.63万 | 62.05%-33.25万 | -6.96%-87.61万 | -40.41%-81.91万 | 37.30%-58.33万 | -19.11%-93.03万 | 25.02%-78.1万 | 45.44%-104.17万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.19%-85.13万 | -243.47%-89.79万 | 16.25%-26.14万 | 39.98%-31.21万 | -47.67%-52万 | -66.98%-35.21万 | 46.08%-21.09万 | 23.22%-39.11万 | -16.08%-50.94万 | 45.86%-43.88万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 10.21%-441.61万 | -138.18%-491.81万 | -10,062.08%-206.48万 | 94.29%-2.03万 | 23.75%-35.6万 | -25.36%-46.69万 | 30.92%-37.25万 | -98.50%-53.91万 | 54.94%-27.16万 | 45.12%-60.28万 |
直接支払利息 | 37.73%-2.34万 | -452.12%-3.75万 | 96.47%-6,794 | 73.42%-19.26万 | -93.78%-72.46万 | ---37.39万 | ---- | 39.50%-15.2万 | -51.80%-25.13万 | -11.82%-16.56万 |
直接受取利息 | 92.63%1.45万 | 205.26%7,549 | -70.30%2,473 | -48.43%8,327 | 528.98%1.61万 | 281.99%2,567 | -70.98%672 | -16.45%2,316 | -62.89%2,772 | -70.12%7,469 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.75%-527.62万 | -150.84%-584.59万 | -351.12%-233.06万 | 64.62%-51.66万 | -106.72%-146.03万 | -21.24%-70.64万 | 46.05%-58.27万 | -4.90%-108万 | 11.09%-102.96万 | 43.02%-115.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678.75%-610.77万 | 62.13%-34.34万 | -364.14%-90.66万 | -1,046.71%-19.53万 | 714.85%2.06万 | -97.02%2,532 | -84.52%8.5万 | 2,207.17%54.91万 | -94.15%2.38万 | 319.77%40.72万 |
資本支出 | ---608.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 92.39%-2.03万 | -60.88%-26.7万 | ---16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.91万 | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | -99.56%1,800 | 1,561.93%40.72万 |
投資商品取引の純額 | ---- | 89.69%-7.64万 | -279.17%-74.06万 | -1,046.71%-19.53万 | 714.85%2.06万 | -94.94%2,532 | --5万 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,678.75%-610.77万 | 62.13%-34.34万 | -364.14%-90.66万 | -1,046.71%-19.53万 | 714.85%2.06万 | -97.02%2,532 | -84.52%8.5万 | 2,207.17%54.91万 | -94.15%2.38万 | 319.77%40.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.17%1,185.69万 | 0.94%506.34万 | 11,300.64%501.63万 | -97.87%4.4万 | 705.44%206.41万 | -73.03%25.63万 | 300.72%95.01万 | -80.25%23.71万 | 53.62%120.02万 | -54.38%78.13万 |
借入金純額 | 3,501.04%442.14万 | -360.00%-13万 | 13.64%5万 | -97.87%4.4万 | 652.06%206.82万 | -48.11%27.5万 | 92.73%53万 | -62.07%27.5万 | 107.14%72.5万 | 1,751.80%35万 |
株式発行/消却(ネット) | 43.17%743.56万 | 4.57%519.34万 | --496.63万 | ---- | 78.15%-4,094 | -104.46%-1.87万 | 2,524.74%42.01万 | -103.48%-1.73万 | 4.08%49.77万 | -72.42%47.82万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.34%-2.06万 | 52.09%-2.25万 | ---4.69万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.17%1,185.69万 | 0.94%506.34万 | 11,300.64%501.63万 | -97.87%4.4万 | 705.44%206.41万 | -73.03%25.63万 | 300.72%95.01万 | -80.25%23.71万 | 53.62%120.02万 | -54.38%78.13万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -62.30%68.12万 | 6,354.45%180.71万 | -95.98%2.8万 | 872.85%69.59万 | -86.22%7.15万 | 678.01%51.92万 | -81.49%6.67万 | 117.05%36.05万 | 22.43%16.61万 | -62.11%13.57万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 142.02%47.31万 | -163.28%-112.59万 | 366.36%177.91万 | -206.97%-66.79万 | 239.50%62.44万 | -198.94%-44.76万 | 253.98%45.24万 | -251.12%-29.38万 | 538.98%19.44万 | 113.68%3.04万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67.65%114.21万 | -62.30%68.12万 | 6,354.45%180.71万 | -95.98%2.8万 | 872.85%69.59万 | -86.22%7.15万 | 678.01%51.92万 | -81.49%6.67万 | 117.05%36.05万 | 22.43%16.61万 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.23%-1,138.39万 | -144.86%-611.29万 | -383.24%-249.65万 | 64.62%-51.66万 | -106.72%-146.03万 | -21.24%-70.64万 | 46.05%-58.27万 | -4.90%-108万 | 11.09%-102.96万 | 43.09%-115.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし