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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.24%1.17億 | -44.59%4,329.3万 | -31.01%7,436.7万 | -3.13%3.44億 | 9.70%6,511.9万 | -33.10%9,278.4万 | 33.73%7,813.1万 | 9.48%1.08億 | -9.56%3.55億 | -46.34%5,936.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 758.30%1.14億 | -1.70%3,470.2万 | -24.63%4,509.6万 | -54.03%5,471.8万 | -541.32%-5,368.6万 | -86.96%1,326.6万 | 1,538.00%3,530.3万 | 693.78%5,983.5万 | -30.62%1.19億 | -4.34%1,216.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -263.85%-1,377万 | 85.23%-55.8万 | -179.39%-1,799.8万 | -124.56%-1,924.6万 | -203.31%-1,743.1万 | -46.59%840.4万 | -109.02%-377.7万 | -124.32%-644.2万 | 565.03%7,835.7万 | -674.53%-574.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.11%6,543万 | 23.04%6,002.9万 | 17.34%6,035.6万 | -4.98%2.03億 | -0.44%5,198.2万 | -5.82%5,067.8万 | -9.06%4,878.7万 | -4.47%5,143.8万 | 4.97%2.14億 | 1.14%5,221.4万 |
| 繰延税金 | 261.98%1,166.1万 | -18.78%601.9万 | -49.02%603万 | -174.51%-2,197.2万 | -291.89%-3,401.3万 | -162.75%-719.9万 | 1,326.99%741.1万 | 1,224.64%1,182.9万 | 8.73%2,948.7万 | 474.37%1,772.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,584.90%323.5万 | -210.10%-245.3万 | 338.05%237.1万 | 1,460.72%6,440.3万 | 4,009.31%6,297.9万 | 112.72%19.2万 | 1,150.94%222.8万 | 28.86%-99.6万 | -11.92%-473.3万 | -7.54%-161.1万 |
| 運転資金の増減額 | -330.61%-6,328.7万 | -360.59%-5,444.6万 | -173.28%-2,148.8万 | 178.11%6,304.7万 | 459.39%5,528.8万 | 164.42%2,744.3万 | 65.06%-1,182.1万 | -170.82%-786.3万 | -804.93%-8,071.5万 | -133.85%-1,538.4万 |
| -売上債権増減額 | 48.69%-2,002.2万 | -4,107.37%-2,500.6万 | -58.64%2,235.2万 | 184.48%5,131.4万 | 330.24%3,566.6万 | -58.66%-3,901.8万 | 101.45%62.4万 | 140.55%5,404.2万 | -145.36%-6,074.3万 | -265.63%-1,549.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -237.16%-325.7万 | 50.46%-705.9万 | -223.87%-361.2万 | -434.58%-2,568.1万 | -1,244.82%-1,338.1万 | -118.34%-96.6万 | -220.95%-1,425万 | 162.90%291.6万 | -289.81%-480.4万 | -141.67%-99.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.02%1,156.9万 | -61.20%740.9万 | 75.23%-954.3万 | -148.92%-1,433.2万 | -155.48%-1,485.1万 | -10.45%1,995.4万 | 295.57%1,909.4万 | -581.79%-3,852.9万 | -2.52%2,929.4万 | -356.19%-581.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 99.04%-63.9万 | -117.36%-3,594.3万 | 150.68%415.7万 | -423.72%-7,589万 | 7.88%1,575.1万 | -943.06%-6,690.2万 | -210.95%-1,653.6万 | -2,423.80%-820.3万 | -27.51%2,344.3万 | -61.78%1,460万 |
| -その他流動負債の変動 | -144.54%-5,093.8万 | 917.13%615.3万 | -92.61%-3,484.2万 | 287.96%1.28億 | 517.74%3,210.3万 | 392.21%1.14億 | 87.45%-75.3万 | -19.98%-1,808.9万 | -136.48%-6,790.5万 | -13.63%-768.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.24%1.17億 | -44.59%4,329.3万 | -31.01%7,436.7万 | -3.13%3.44億 | 9.70%6,511.9万 | -33.10%9,278.4万 | 33.73%7,813.1万 | 9.48%1.08億 | -9.56%3.55億 | -46.34%5,936.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-1.85億 | -10.64%-1.59億 | -30.03%-1.55億 | -16.96%-5.51億 | -6.14%-1.49億 | -22.98%-1.4億 | -20.70%-1.44億 | -20.92%-1.19億 | 23.95%-4.71億 | 61.53%-1.4億 |
| 固定資産取引の純額 | -33.78%-1.82億 | -11.24%-1.57億 | -32.32%-1.52億 | -22.83%-5.32億 | -26.78%-1.41億 | -25.29%-1.36億 | -19.71%-1.41億 | -19.32%-1.15億 | 28.02%-4.33億 | 68.73%-1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | -52.12%-609.7万 | 18.83%-238.8万 | 37.59%-246.1万 | 50.49%-1,904.2万 | 72.12%-814.9万 | 23.96%-400.8万 | -106.75%-294.2万 | -54.93%-394.3万 | -116.03%-3,846.4万 | -206.57%-2,922.5万 |
| その他の投資活動純額 | 114,333.33%343.3万 | -1,033.33%-3.4万 | -483.33%-2.3万 | -98.41%7,000 | 101.89%1,000 | 114.29%3,000 | 94.23%-3,000 | -98.94%6,000 | 4,977.78%43.9万 | 54.70%-5.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.86%-1.85億 | -10.64%-1.59億 | -30.03%-1.55億 | -16.96%-5.51億 | -6.14%-1.49億 | -22.98%-1.4億 | -20.70%-1.44億 | -20.92%-1.19億 | 23.95%-4.71億 | 61.53%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.46%6,468.7万 | 76.80%1.22億 | 688.84%8,841.3万 | 73.39%2.07億 | 3.35%8,224.1万 | 296.83%4,478万 | 15.28%6,899.8万 | 294.51%1,120.8万 | -39.06%1.2億 | -64.09%7,957.4万 |
| 借入金純額 | 202.47%1.07億 | 24.96%8,210万 | 104.00%5,100万 | -27.71%2.15億 | -52.29%8,869.6万 | -9.95%3,530万 | -11.93%6,570万 | 1,025.93%2,500万 | 62.83%2.97億 | 18.11%1.86億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-13.2万 | 0.00%-13.2万 | 0.00%-13.2万 | 99.66%-52.8万 | 99.81%-13.2万 | 99.84%-13.2万 | 0.00%-13.2万 | 0.00%-13.2万 | -154.47%-1.54億 | -51,893.94%-6,863.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.75%1,304.8万 | -536.79%-1,498.2万 | 374.85%3,754.5万 | 70.41%-694.1万 | 83.23%-632.3万 | -58.54%961.2万 | 123.47%343万 | -340.79%-1,366万 | -131.59%-2,345.5万 | -158.60%-3,769.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.46%6,468.7万 | 76.80%1.22億 | 688.84%8,841.3万 | 73.39%2.07億 | 3.35%8,224.1万 | 296.83%4,478万 | 15.28%6,899.8万 | 294.51%1,120.8万 | -39.06%1.2億 | -64.09%7,957.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.10%1,710.4万 | 248.82%1,074.7万 | -13.37%258.6万 | 15,610.53%298.5万 | -4.85%416.2万 | 191.10%657.6万 | 3.22%308.1万 | 15,610.53%298.5万 | -99.94%1.9万 | -86.57%437.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.00%-275.2万 | 81.89%635.7万 | 8,401.04%816.1万 | -113.45%-39.9万 | -13.46%-157.6万 | -214.14%-241.4万 | 581.40%349.5万 | -96.76%9.6万 | 109.44%296.6万 | 95.73%-138.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 244.83%1,435.2万 | 160.10%1,710.4万 | 248.82%1,074.7万 | -13.37%258.6万 | -13.37%258.6万 | -4.85%416.2万 | 191.10%657.6万 | 3.22%308.1万 | 15,610.53%298.5万 | 15,610.53%298.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.45%-6,477.5万 | -80.96%-1.13億 | -126.76%-8,060.8万 | -181.75%-2.21億 | -46.40%-7,566.9万 | -257.41%-4,747.1万 | -5.84%-6,255.8万 | -1,788.69%-3,554.7万 | 62.56%-7,852.6万 | 78.86%-5,168.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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