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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.01%-1,301 | -56.44%-35.74万 | -185.61%-11.27万 | 47.05%-10.98万 | 3.45%-14.58万 | 713.77%1.08万 | -232.86%-22.85万 | 1,022.98%13.16万 | -1,552.59%-20.73万 | -348.74%-15.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -204.29%-30.65万 | -44.74%-117.67万 | -175.60%-78.79万 | 45.11%-14.42万 | 17.45%-14.4万 | -11.72%-10.07万 | -886.53%-81.3万 | -743.03%-28.59万 | -373.55%-26.26万 | -21.30%-17.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125,046.25%19.99万 | 104.12%1,214 | -121.53%-1,204 | --5,307 | ---2,729 | ---160 | 81.11%-2.94万 | --5,591 | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --40.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.19万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -63.65%1.37万 | 16.74%28.06万 | 29.19%17.34万 | -18.64%3.03万 | 8.94%3.91万 | 14.51%3.78万 | 305.69%24.04万 | 210.25%13.42万 | 2,095.58%3.73万 | 2,026.23%3.59万 |
| 運転資金の増減額 | 23.78%9.15万 | -33.24%13.46万 | -63.92%10.02万 | 100.64%763 | -220.58%-4.02万 | 33.47%7.39万 | -29.48%20.17万 | 27.18%27.77万 | -7.82%-11.89万 | -111.58%-1.26万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -2.95%-2,936 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,852 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -193.84%-7,822 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,662 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -22.65%16.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.72万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.01%-1,301 | -56.44%-35.74万 | -185.61%-11.27万 | 48.02%-10.78万 | 2.13%-14.78万 | 713.77%1.08万 | -230.50%-22.85万 | 992.32%13.16万 | -1,552.59%-20.73万 | -348.74%-15.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -630.69%-16.37万 | 92.10%-2.32万 | -87.64%5,108 | 107.49%2.51万 | -3.1万 | -2.24万 | -29.35万 | 4.13万 | -33.48万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 91.10%-2.32万 | -38.75%5,108 | 109.33%2.51万 | ---3.1万 | ---2.24万 | ---26.05万 | --8,340 | ---26.88万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---16.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630.69%-16.37万 | 92.10%-2.32万 | -87.64%5,108 | 107.49%2.51万 | ---3.1万 | ---2.24万 | ---29.35万 | --4.13万 | ---33.48万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.49万 | -30.55%36.98万 | 157.33%10.69万 | -75.31%6.74万 | -55.95%19.55万 | 0 | 658.91%53.24万 | -1,417.18%-18.65万 | 1,719.36%27.29万 | 2,013.52%44.38万 |
| 借入金純額 | --18.49万 | -13.48%38.4万 | -31.45%11.57万 | -75.31%6.74万 | --20.1万 | --0 | 532.62%44.38万 | 1,091.72%16.87万 | 1,719.36%27.29万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8.86万 | ---35.52万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.42万 | ---8,747 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --18.49万 | -30.55%36.98万 | 157.33%10.69万 | -74.24%6.74万 | -57.05%19.55万 | --0 | 658.91%53.24万 | -16,191.46%-18.65万 | 833.93%26.15万 | 2,067.83%45.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.46%1,689 | 537.46%1.25万 | -91.02%2,336 | -93.59%1.97万 | -62.21%904 | 537.46%1.25万 | 110.88%1,957 | 920.36%2.6万 | 326,091.49%30.66万 | -81.23%2,392 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 272.31%1.99万 | -202.55%-1.08万 | 95.22%-647 | 93.83%-1.73万 | -93.84%1.88万 | -2,760.00%-1.16万 | 922.16%1.05万 | -2,186.15%-1.35万 | -11,530.18%-28.06万 | 2,504.39%30.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,292.37%2.16万 | -86.46%1,689 | -86.46%1,689 | -91.02%2,336 | -93.59%1.97万 | -62.21%904 | 537.46%1.25万 | 537.46%1.25万 | 920.36%2.6万 | 326,091.49%30.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.76%-1,301 | 27.36%-38.06万 | -176.86%-10.76万 | 83.82%-8.27万 | -18.37%-17.88万 | -555.58%-1.16万 | -657.92%-52.4万 | 1,048.86%14万 | -3,974.42%-51.11万 | -348.74%-15.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
