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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 189.84%5.93万 | -67.78%2.05万 | -62.37%6.35万 | 317.48%16.88万 | 4.04万 | |
| お客様からの領収書 | 189.84%5.93万 | -67.78%2.05万 | -11.97%6.35万 | --7.22万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 139.00%9.66万 | --4.04万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -5.57%-250.19万 | -104.17%-236.99万 | -8.15%-116.07万 | -45.94%-107.32万 | 33.63%-73.54万 | -110.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.57%-250.19万 | -104.17%-236.99万 | -8.15%-116.07万 | -45.94%-107.32万 | 33.63%-73.54万 | ---110.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.96%-244.25万 | -114.13%-234.94万 | -21.31%-109.72万 | -30.15%-90.44万 | 37.28%-69.49万 | ---110.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.35%-706.97万 | -77.09%-427.57万 | -348.06%-241.44万 | -15.75%-53.89万 | 36.40%-46.56万 | -73.2万 |
| 資本支出 | -88.70%-853.67万 | -96.85%-452.4万 | ---229.82万 | ---- | 34.52%-48万 | ---73.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -534.42%-2.72万 | 96.40%-4,280 | 78.00%-11.88万 | -4,409.01%-53.98万 | 4,655.27%1.25万 | ---275 |
| 受領利息 | -8.28%4.72万 | 1,976.75%5.14万 | 168.36%2,477 | -52.45%923 | 46.60%1,941 | --1,324 |
| その他の投資活動純額 | 619.25%144.7万 | --20.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.35%-706.97万 | -77.09%-427.57万 | -348.06%-241.44万 | -15.75%-53.89万 | 36.40%-46.56万 | ---73.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.90%761.34万 | 31.36%540.34万 | -3.78%411.34万 | 988.17%427.51万 | -83.65%39.29万 | 240.34万 |
| 借入金純額 | --120.56万 | ---- | ---- | 30.56%-5万 | -144.44%-7.2万 | --16.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.18%652.29万 | 31.10%542.77万 | -4.63%414.02万 | 785.72%434.13万 | -78.13%49.01万 | --224.14万 |
| 支払利息CFF | ---9万 | ---- | ---- | -137.87%-2,117 | ---890 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.29%-2.51万 | 9.30%-2.43万 | -90.79%-2.68万 | 42.43%-1.4万 | ---2.44万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40.90%761.34万 | 31.36%540.34万 | -3.78%411.34万 | 988.17%427.51万 | -83.65%39.29万 | --240.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.88%237.27万 | 20.42%358.83万 | 1,912.96%297.99万 | -83.83%14.8万 | 160.07%91.57万 | --35.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -55.43%-189.89万 | -303.03%-122.17万 | -78.75%60.17万 | 468.91%283.18万 | -236.24%-76.76万 | --56.34万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.09%-432 | -8.83%6,095 | --6,685 | ---- | ---- | --138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.05%47.34万 | -33.88%237.27万 | 20.42%358.83万 | 1,912.96%297.99万 | -83.83%14.8万 | --91.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.03%-1,100.64万 | -95.72%-687.77万 | -143.32%-351.41万 | -22.92%-144.42万 | 36.19%-117.5万 | ---184.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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