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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.12%374.6万 | 230.02%1,608.5万 | 114.82%1,065.3万 | -36.65%-3,380.7万 | 135.12%1,226.5万 | 213.34%2,094.8万 | 54.34%487.4万 | -381.83%-7,189.4万 | -114.85%-2,474万 | -239.10%-3,492.6万 |
| その他の非現金項目 | -300.28%-287.8万 | 47.63%-201万 | 45.16%-82.2万 | 6.66%-918.1万 | -95.80%-312.5万 | 18.94%-71.9万 | -173.75%-383.8万 | 74.81%-149.9万 | 39.59%-983.6万 | 63.12%-159.6万 |
| 運転資金の増減額 | 101.87%58.1万 | 530.87%1,512.2万 | -265.04%-5,986万 | 758.31%1.27億 | 391.87%1.19億 | 47.87%-3,112.2万 | -92.14%239.7万 | 353.29%3,626.9万 | -257.10%-1,926.2万 | 533.66%2,424.6万 |
| -売上債権増減額 | 106.63%116.9万 | 189.12%60.6万 | -112.61%-354.7万 | 246.98%2,360.8万 | -50.13%1,378万 | 69.27%-1,761.9万 | -102.52%-68万 | 310.04%2,812.7万 | -23.12%-1,606.2万 | 314.68%2,763.2万 |
| -前払費用増減額 | --275万 | 110.89%87.1万 | ---23.5万 | 93.04%-30.6万 | -59.88%769.4万 | --0 | ---800万 | --0 | -1,268.62%-439.4万 | --1,917.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-89.6万 | --0 | --0 | -22.56%-618.3万 | 4.80%528.7万 | --89.6万 | ---723.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -130.54%-1,687.1万 | -93.93%425.3万 | -1,522.10%-1.55億 | 1,389.20%2.23億 | 33.71%1.07億 | 129.50%5,523.7万 | -73.78%7,004.7万 | 94.61%-956.3万 | -318.68%-1,729.3万 | 191.32%8,019万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 185.71%5,400万 | 134.04%800万 | 3,620.72%1.76億 | -293.22%-1.94億 | -131.07%-1.02億 | -130.73%-6,300万 | 91.14%-2,350万 | -102.44%-500万 | 433.87%1億 | -143.28%-4,414.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,324.9万 | ---123.5万 |
| 配当金支払総額 | -13.52%-1,369.7万 | -27.27%-1,369.7万 | -133.32%-2,282.8万 | -31.01%-4,565.8万 | -37.27%-1,304.6万 | -30.34%-1,206.6万 | -33.76%-1,076.2万 | -21.62%-978.4万 | -8.30%-3,485.2万 | -18.12%-950.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154.09%4,060.5万 | 83.37%-569.7万 | 1,136.31%1.53億 | -559.54%-2.39億 | -109.63%-1.15億 | -139.35%-7,506.6万 | 87.78%-3,426.2万 | -107.52%-1,478.4万 | 487.69%5,204.3万 | -158.41%-5,488.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.69%3,541.8万 | 20.14%3,689.3万 | -29.21%3,877.5万 | 169.07%5,477.5万 | 57.91%4,665.9万 | 153.08%6,643.6万 | -22.42%3,070.8万 | 169.07%5,477.5万 | -21.12%2,035.7万 | 107.90%2,954.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.69%2,373.4万 | -104.04%-144.4万 | 92.14%-191.3万 | -146.67%-1,621.7万 | -130.92%-782.6万 | -659.04%-1,982.9万 | 368.49%3,578.5万 | -226.66%-2,434.7万 | 729.99%3,475万 | 312.06%2,530.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 45.61%-3.1万 | -88.93%3.1万 | 165.36%21.7万 | 28.40%-5.8万 | 120.72%5.2万 | -2,750.00%-5.7万 | 13,900.00%28万 | -595.52%-33.2万 | -2,800.00%-8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.78%5,915.2万 | -46.69%3,541.8万 | 20.14%3,689.3万 | -29.21%3,877.5万 | -29.21%3,877.5万 | 57.91%4,665.9万 | 153.08%6,643.6万 | -22.42%3,070.8万 | 169.07%5,477.5万 | 169.07%5,477.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.54%-1,687.1万 | -93.93%425.3万 | -1,522.10%-1.55億 | 1,389.20%2.23億 | 33.71%1.07億 | 129.50%5,523.7万 | -73.78%7,004.7万 | 94.61%-956.3万 | -318.68%-1,729.3万 | 191.32%8,019万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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