ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 191.09%169.7万 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -131.75%-97万 | 2,073.89%1,111.3万 | 387.54%575.3万 | 29.46%397.3万 | 34.92%-71.2万 | 63.81%305.5万 | 78.83%-56.3万 | -19.12%118万 | 4,484.29%306.9万 | -36.41%-109.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 15,655.56%700万 | -278.16%-645.3万 | -98.41%39.7万 | -169.00%-397.5万 | -91.59%79.5万 | 92.57%-4.5万 | -64.91%362.2万 | 158.81%2,493.4万 | 31.83%576.1万 | 112.45%945.6万 |
| その他の非現金項目 | 11.62%-433.6万 | -215.51%-573.6万 | 66.85%-994万 | 88.39%-53.6万 | 77.57%-268万 | 19.99%-490.6万 | 75.04%-181.8万 | -36.28%-2,998.1万 | 42.21%-461.7万 | -73.94%-1,194.8万 |
| 運転資金の増減額 | -90.91%3,000 | 22.73%-3.4万 | -222.22%-8.7万 | -65.06%2.9万 | -10,600.00%-10.5万 | 128.45%3.3万 | -980.00%-4.4万 | -575.00%-2.7万 | -14.43%8.3万 | -99.98%1,000 |
| -前払費用増減額 | 52.63%-1.8万 | -85.71%8,000 | 63.79%-2.1万 | 86.21%-8,000 | -224.00%-3.1万 | 19.15%-3.8万 | 154.55%5.6万 | -75.76%-5.8万 | -241.46%-5.8万 | 200.00%2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.42%2.1万 | 58.00%-4.2万 | -312.90%-6.6万 | -73.76%3.7万 | -208.33%-7.4万 | 202.90%7.1万 | -488.24%-10万 | 6.90%3.1万 | 151.79%14.1万 | 17.24%-2.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 191.09%169.7万 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.39%105.8万 | -64.14%216.8万 | -39.18%604.5万 | 53.06%267.7万 | 0.84%537.9万 | -29.85%724.2万 | -39.18%604.5万 | 234.65%993.9万 | -87.07%174.9万 | -51.34%533.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.09%169.7万 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | -155.88%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -602.81%-358.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.78%275.5万 | -85.39%105.8万 | -64.14%216.8万 | -64.14%216.8万 | 53.06%267.7万 | 0.84%537.9万 | -29.85%724.2万 | -39.18%604.5万 | -39.18%604.5万 | -87.07%174.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.09%169.7万 | -192.73%-111万 | 0.44%-387.7万 | -111.85%-50.9万 | 24.63%-270.2万 | 62.66%-186.3万 | 211.72%119.7万 | 64.31%-389.4万 | 219.60%429.6万 | -506.46%-358.5万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
