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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | -228.7万 | -43.69%-59.83万 | -11.59%-67.59万 | -33.21%-61.41万 | -19.74%-260.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.32%-225.84万 | -154.77%-1,081.56万 | -23.62%-250.1万 | -106.86%-174.64万 | 58.82%-424.52万 | ---202.31万 | -32.50%-82.88万 | 78.17%-54.9万 | 85.46%-84.42万 | -405.59%-1,030.95万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.88%474 | -30.02%2,704 | -30.02%676 | -30.02%676 | -30.00%3,864 | --966 | -30.00%966 | -30.00%966 | -30.00%966 | 117.07%5,520 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 136.33%93.73万 | -94.27%1.29万 | -67.39%5.6万 | -74.02%39.66万 | --22.47万 | --0 | --0 | 336.10%17.19万 | 213.28%152.65万 |
| その他の非現金項目 | -62.65%-105.44万 | -1,182.24%-353.13万 | -857.78%-205.27万 | -76,546.11%-64.83万 | -104.42%-27.54万 | ---21.43万 | -1,381.98%-8.19万 | -96.92%2万 | -99.98%848 | 4,574.93%623万 |
| 運転資金の増減額 | 163.00%173.41万 | -192.60%-16.16万 | -266.11%-100.76万 | 1,068.61%65.93万 | 10.45%-5.52万 | ---27.52万 | 100.25%31.15万 | 6.88%-14.79万 | -55.27%5.64万 | 90.56%-6.17万 |
| -売掛金増減額 | 316.11%43.42万 | -415.56%-94.41万 | -231.95%-71.95万 | -310.49%-20.09万 | -343.60%-18.31万 | ---21.68万 | -34.76%-2.86万 | -78.67%-3.32万 | -34.88%9.54万 | 54.84%-4.13万 |
| -前払費用増減額 | 849.09%17.98万 | 131.09%10.9万 | 102.15%6,324 | -46.73%1.89万 | -4,926.80%-35.04万 | ---29.44万 | 759.83%6.68万 | -118.51%-15.84万 | 430.91%3.56万 | -124.24%-6,971 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.15%112.02万 | 40.82%67.36万 | -224.79%-29.44万 | 1,228.08%84.13万 | 3,666.34%47.83万 | --23.59万 | 513.98%27.33万 | 374.87%4.37万 | 5.54%-7.46万 | 90.13%-1.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | ---228.7万 | -43.69%-59.83万 | -11.59%-67.59万 | -33.21%-61.41万 | -19.74%-260.91万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.51%411 | |||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --411 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.51%411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%209.8万 | 192.71%1,250.98万 | 74.17%558.48万 | 8,253.87%187.96万 | 18.51%427.37万 | 320.66万 | 0 | -48.22%104.47万 | -98.11%2.25万 | 52.34%360.61万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---81.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 207.57%1,289.5万 | 34.41%563.5万 | --170.9万 | 83.88%419.25万 | --419.25万 | --0 | --0 | --0 | -21.85%228万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9.8万 | -87.68%13.15万 | --11.75万 | --0 | -29.25%106.72万 | --0 | --0 | 5,223.15%104.47万 | -98.11%2.25万 | --150.83万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,072.20%200万 | -210.10%-51.67万 | ---16.77万 | --17.06万 | 8.56%-16.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.64%-18.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.62%209.8万 | 192.71%1,250.98万 | 74.17%558.48万 | 8,253.87%187.96万 | 18.51%427.37万 | --320.66万 | --0 | -48.22%104.47万 | -98.11%2.25万 | 52.34%360.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.03%21.64万 | 8.36%127.51万 | -49.56%17.93万 | 8.36%127.51万 | 556.37%117.67万 | --35.55万 | -58.86%95.38万 | -35.46%58.5万 | 556.37%117.67万 | 2,310.22%17.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.56%51.98万 | -1,175.77%-105.87万 | -95.97%3.7万 | 133.98%20.1万 | -90.13%9.84万 | --91.96万 | -44.08%-59.83万 | -73.88%36.88万 | -181.35%-59.16万 | 480.45%99.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.13%73.62万 | -83.03%21.64万 | -83.03%21.64万 | 152.31%147.61万 | 8.36%127.51万 | --127.51万 | -81.32%35.55万 | -58.86%95.38万 | -35.46%58.5万 | 556.37%117.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | ---228.7万 | -43.69%-59.83万 | -11.59%-67.59万 | -33.21%-61.41万 | -18.85%-260.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
