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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -117.33%-736.1万 | -116.97%-641.16万 | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -466.15%-338.71万 | -337.19%-295.5万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | -103.11%-228.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.15%-645.81万 | -116.76%-549.66万 | -29.32%-225.84万 | -154.77%-1,081.56万 | -23.62%-250.1万 | -386.53%-403.24万 | -361.92%-253.58万 | -106.86%-174.64万 | 58.82%-424.52万 | -48.47%-202.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | -29.88%474 | -29.88%474 | -29.88%474 | -30.02%2,704 | -30.02%676 | -30.02%676 | -30.02%676 | -30.02%676 | -30.00%3,864 | -30.00%966 |
| 株式ベースの報酬 | 4,790.00%215.55万 | -17.66%67.87万 | --0 | 136.33%93.73万 | -94.27%1.29万 | --4.41万 | --82.43万 | -67.39%5.6万 | -74.02%39.66万 | 842.44%22.47万 |
| その他の非現金項目 | 32.02%-37.76万 | -915.07%-279.04万 | -62.65%-105.44万 | -1,182.24%-353.13万 | -857.78%-205.27万 | -578.28%-55.55万 | -1,477.12%-27.49万 | -76,546.11%-64.83万 | -104.42%-27.54万 | -154.13%-21.43万 |
| 運転資金の増減額 | -331.94%-268.13万 | 223.41%119.62万 | 163.00%173.41万 | -192.60%-16.16万 | -266.11%-100.76万 | 271.17%115.6万 | -555.50%-96.93万 | 1,068.61%65.93万 | 10.45%-5.52万 | -49.15%-27.52万 |
| -売上債権増減額 | 149.12%6.08万 | -642.13%-54.31万 | 316.11%43.42万 | -415.56%-94.41万 | -231.95%-71.95万 | -332.90%-12.38万 | 401.77%10.02万 | -310.49%-20.09万 | -343.60%-18.31万 | -46.43%-21.68万 |
| -前払費用増減額 | -146.89%-6.79万 | 16.07%-5.13万 | 849.09%17.98万 | 131.09%10.9万 | 102.15%6,324 | 116.73%14.48万 | 61.42%-6.11万 | -46.73%1.89万 | -4,926.80%-35.04万 | -527.01%-29.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -335.61%-267.43万 | 277.57%179.05万 | 33.15%112.02万 | 40.82%67.36万 | -224.79%-29.44万 | 315.39%113.51万 | -2,406.86%-100.84万 | 1,228.08%84.13万 | 3,666.34%47.83万 | 538.66%23.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -117.33%-736.1万 | -116.97%-641.16万 | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -466.15%-338.71万 | -337.19%-295.5万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | -103.11%-228.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.24%98.49万 | 823.94%2,428.94万 | 11.62%209.8万 | 192.71%1,250.98万 | 74.17%558.48万 | 241.64万 | 151.65%262.89万 | 8,253.87%187.96万 | 18.51%427.37万 | 702.24%320.66万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---81.93万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 630.10%2,264.05万 | --0 | 207.57%1,289.5万 | 34.41%563.5万 | --245万 | --310.1万 | --170.9万 | 83.88%419.25万 | 4,092.50%419.25万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --98.49万 | 14,957.14%210.8万 | --9.8万 | -87.68%13.15万 | --11.75万 | --0 | -98.66%1.4万 | --0 | -29.25%106.72万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 5.56%-45.91万 | 1,072.20%200万 | -210.10%-51.67万 | ---16.77万 | ---3.36万 | ---48.61万 | --17.06万 | 8.56%-16.66万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.24%98.49万 | 823.94%2,428.94万 | 11.62%209.8万 | 192.71%1,250.98万 | 74.17%558.48万 | --241.64万 | 151.65%262.89万 | 8,253.87%187.96万 | 18.51%427.37万 | 702.24%320.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518.62%1,861.39万 | -50.13%73.62万 | -83.03%21.64万 | 8.36%127.51万 | -49.56%17.93万 | 20.57%115万 | 152.31%147.61万 | 8.36%127.51万 | 556.37%117.67万 | -81.32%35.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -556.89%-637.62万 | 5,581.38%1,787.77万 | 158.56%51.98万 | -1,175.77%-105.87万 | -95.97%3.7万 | -62.25%-97.07万 | -188.45%-32.62万 | 133.98%20.1万 | -90.13%9.84万 | 226.61%91.96万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,724.25%1,223.77万 | 1,518.62%1,861.39万 | -50.13%73.62万 | -83.03%21.64万 | -83.03%21.64万 | -49.56%17.93万 | 20.57%115万 | 152.31%147.61万 | 8.36%127.51万 | 8.36%127.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.33%-736.1万 | -116.97%-641.16万 | 5.98%-157.82万 | -224.97%-1,356.85万 | -142.58%-554.78万 | -466.15%-338.71万 | -337.19%-295.5万 | -173.32%-167.86万 | -60.03%-417.53万 | -103.11%-228.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
