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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.75%-1.07億 | 70.41%6.21億 | 27.69%1.19億 | 70.38%1.62億 | 45.13%4.47億 | 18.94%-1.07億 | -40.63%3.64億 | 26.78%9,280万 | -46.93%9,520万 | -18.96%3.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.89%1.34億 | 28.91%6.23億 | 113.98%2.08億 | 15.38%1.32億 | 0.19%1.54億 | 9.27%1.29億 | -13.09%4.83億 | -35.86%9,730万 | -20.33%1.14億 | 16.50%1.54億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -350.00%-90万 | 135.76%590万 | 189.06%1,140万 | -160.00%-130万 | -48.15%-400万 | 60.00%-20万 | -1,016.67%-1,650万 | -574.07%-1,280万 | 61.54%-50万 | -550.00%-270万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.35%2,840万 | 7.69%1.15億 | -17.85%2,900万 | -10.03%2,870万 | 44.44%2,860万 | 45.41%2,850万 | 37.55%1.07億 | 78.28%3,530万 | 69.68%3,190万 | 3.66%1,980万 |
| 繰延税金 | 134.29%480万 | -106.47%-9,250万 | -550.68%-4,750万 | 36.41%-1,310万 | -35.61%-1,790万 | -278.38%-1,400万 | -397.78%-4,480万 | -73.81%-730万 | -4,020.00%-2,060万 | -780.00%-1,320万 |
| その他の非現金項目 | ---- | -4,450.00%-870万 | 10.20%-880万 | ---- | ---- | ---- | 102.13%20万 | 21.60%-980万 | 2,200.00%230万 | 740.00%420万 |
| 運転資金の増減額 | -8.13%-2.82億 | 72.73%-5,860万 | -109.30%-8,330万 | 117.13%680万 | 99.71%2.79億 | 5.17%-2.61億 | -549.24%-2.15億 | 57.34%-3,980万 | -373.79%-3,970万 | -36.01%1.4億 |
| -売掛金増減額 | -35.01%-2.5億 | -180.26%-2,440万 | -891.80%-4,830万 | 332.39%1,650万 | 30.31%1.92億 | -59.17%-1.85億 | 121.41%3,040万 | 109.56%610万 | 75.00%-710万 | -3.34%1.48億 |
| -在庫増減額 | -153.33%-320万 | 158.61%1.1億 | 354.88%4,180万 | 229.06%3,420万 | 156.33%2,760万 | 106.31%600万 | -54.04%-1.87億 | 63.80%-1,640万 | 40.05%-2,650万 | -152.58%-4,900万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 232.53%3,300万 | -31.99%-7,510万 | 44.06%-1,130万 | -42.32%-3,800万 | 95.59%-90万 | -339.42%-2,490万 | -149.82%-5,690万 | -157.88%-2,020万 | -195.36%-2,670万 | -482.86%-2,040万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.18%-1,180万 | -76.36%-2,910万 | -235.85%-1,440万 | -56.52%200万 | 108.54%70万 | 25.96%-1,740万 | -34.15%-1,650万 | 492.59%1,060万 | 411.11%460万 | -234.43%-820万 |
| -その他流動負債の変動 | 2.09%-2,810万 | -227.96%-5,950万 | -78.08%-5,930万 | -214.95%-2,230万 | -30.22%5,080万 | -131.45%-2,870万 | -59.98%4,650万 | -1,565.00%-3,330万 | -50.89%1,940万 | 19.34%7,280万 |
| -その他運転資金の変動 | -104.59%-2,230万 | 163.38%1,990万 | -38.81%820万 | 523.53%1,440万 | 356.25%820万 | 71.47%-1,090万 | -357.38%-3,140万 | 193.06%1,340万 | -118.18%-340万 | -115.09%-320万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20万 | -60.00%-160万 | 0 | 0 | -160万 | 0 | -150.00%-100万 | 0 | 0 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.94%-1.08億 | 70.44%6.19億 | 27.69%1.19億 | 70.38%1.62億 | 45.08%4.45億 | 18.94%-1.07億 | -40.75%3.63億 | 26.95%9,280万 | -46.90%9,520万 | -19.22%3.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%-1,930万 | 94.60%-8,540万 | -164.65%-3,950万 | 98.77%-1,980万 | 7.48%-990万 | 15.18%-1,620万 | -305.12%-15.83億 | 122.11%6,110万 | -11,856.30%-16.14億 | 88.25%-1,070万 |
| 資本支出 | -16.27%-1,930万 | 10.80%-7,600万 | 3.64%-2,120万 | 16.02%-1,940万 | 16.07%-1,880万 | 6.21%-1,660万 | -41.53%-8,520万 | -1.85%-2,200万 | -61.54%-2,310万 | -101.80%-2,240万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 36.59%560万 | -81.82%20万 | 300.00%40万 | 65.52%480万 | --20万 | 5.13%410万 | 450.00%110万 | -50.00%10万 | 2,800.00%290万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.96%-60万 | --0 | 99.95%-80万 | --0 | 114.29%20万 | -368.97%-15.81億 | 104.67%1,190万 | -265,333.33%-15.91億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -123.45%-1,850万 | -126.39%-1,850万 | --0 | ---- | ---- | --7,890万 | --7,010万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,266.67%410万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -88.89%30万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%-1,930万 | 94.60%-8,540万 | -164.65%-3,950万 | 98.77%-1,980万 | 7.48%-990万 | 15.18%-1,620万 | -305.12%-15.83億 | 122.11%6,110万 | -11,856.30%-16.14億 | 88.25%-1,070万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.59%6,320万 | -137.97%-4.68億 | 72.58%-4,190万 | -110.02%-1.5億 | -52.95%-4.09億 | -13.33%1.33億 | 654.77%12.33億 | -227.76%-1.53億 | 1,754.86%14.99億 | 6.37%-2.68億 |
| 借入金純額 | -45.22%9,510万 | -123.29%-3.33億 | 95.29%-620万 | -107.93%-1.22億 | -110.18%-3.78億 | -13.03%1.74億 | 2,467.45%14.28億 | -167.31%-1.32億 | 9,660.87%15.39億 | 16.84%-1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 248.78%610万 | 118.22%960万 | -53.85%60万 | 485.71%820万 | 109.78%490万 | 22.64%-410万 | 58.76%-5,270万 | 103.21%130万 | 103.39%140万 | -38.40%-5,010万 |
| 配当金支払総額 | -4.97%-3,800万 | -4.76%-1.45億 | -5.22%-3,630万 | -5.20%-3,640万 | -4.31%-3,630万 | -4.32%-3,620万 | -4.21%-1.39億 | -4.23%-3,450万 | -4.22%-3,460万 | -4.19%-3,480万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.41%-350万 | 621.74%1,200万 | ---680万 | ---290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.59%6,320万 | -137.97%-4.68億 | 72.58%-4,190万 | -110.02%-1.5億 | -52.95%-4.09億 | -13.33%1.33億 | 654.77%12.33億 | -227.76%-1.53億 | 1,754.86%14.99億 | 6.37%-2.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.38%1.7億 | 15.24%1.09億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.10%9,450万 | -31.41%1.19億 | 40.88%1.35億 | 7.68%1.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -706.67%-6,370万 | 397.73%6,570万 | 3,272.73%3,710万 | 60.20%-780万 | -9.12%2,590万 | 228.13%1,050万 | 4,300.00%1,320万 | 101.32%110万 | -126.06%-1,960万 | 882.76%2,850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,350.00%250万 | -458.33%-430万 | 65.45%-380万 | -3.03%320万 | -181.40%-350万 | -104.35%-20万 | -90.08%120万 | -324.49%-1,100万 | 57.14%330万 | 315.00%430万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.47%1.09億 | 56.38%1.7億 | 56.38%1.7億 | 15.32%1.37億 | 4.81%1.42億 | 16.52%1.19億 | 15.24%1.09億 | 15.24%1.09億 | -31.41%1.19億 | 40.88%1.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.00%-1.27億 | 95.33%5.43億 | 37.43%9,730万 | 98.06%1.43億 | 49.89%4.26億 | 17.43%-1.23億 | -49.71%2.78億 | 37.48%7,080万 | -56.30%7,210万 | -22.86%2.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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