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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.25%-186.96万 | 50.21%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -3,795.68%-423.81万 | -197.02万 | -106.08万 | -63.35万 | -57.37万 | -10.23%-10.88万 | -9.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.10%-147.46万 | 10.92%-56.26万 | 83.14%-33.26万 | -1,487.74%-725.52万 | ---278.17万 | ---186.89万 | ---63.15万 | ---197.32万 | -15.87%-45.7万 | ---39.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -116.37%-4.99万 | --30.49万 | --0 | --0 | --0 | --30.49万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -47.18%56.03万 | -30.78%33.67万 | 4,891.56%19.92万 | 4,589.22%228.79万 | --73.66万 | --106.09万 | --48.65万 | --3,991 | -66.45%4.88万 | --14.54万 |
| その他の非現金項目 | -3,462.90%-41.61万 | ---2.43万 | -104.51%-6.46万 | 15,973.85%135.9万 | ---6.02万 | ---1.17万 | --0 | --143.09万 | 276.11%8,455 | --2,248 |
| 運転資金の増減額 | -123.71%-53.93万 | 86.63%-6.53万 | -256.97%-121.5万 | -421.31%-93.47万 | --13.51万 | ---24.11万 | ---48.84万 | ---34.04万 | 96.56%29.09万 | --14.8万 |
| -売掛金増減額 | -714.38%-25.32万 | -159.13%-2.19万 | -1,164.34%-8.62万 | -846.79%-13.65万 | ---9.01万 | ---3.11万 | ---8,469 | ---6,815 | -47.88%-1.44万 | ---9,746 |
| -前払費用増減額 | -3,790.51%-136.99万 | ---4,841 | --25.92万 | -4,805.80%-49.56万 | ---5.63万 | ---3.52万 | ---- | ---- | ---1.01万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 720.13%108.38万 | 49.23%-3.85万 | -316.13%-138.81万 | -197.41%-30.73万 | --27.69万 | ---17.48万 | ---7.59万 | ---33.36万 | 99.96%31.54万 | --15.77万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --4,618 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.25%-186.96万 | 50.21%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -3,795.68%-423.81万 | ---197.02万 | ---106.08万 | ---63.35万 | ---57.37万 | -10.23%-10.88万 | ---9.87万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -649.85%-333.04万 | -350.69%-73.11万 | -1,324.18%-33.55万 | -449.73%-64.55万 | -6.66万 | -44.41万 | -16.22万 | 2.74万 | -11.74万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -372.92%-55.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.74万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --2.74万 | --0 | --0 | --0 | --2.74万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --1.73万 | --2.03万 | --2.32万 | --3.23万 | --2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -524.78%-334.77万 | ---75.13万 | ---35.87万 | ---14.99万 | --46.81万 | ---53.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649.85%-333.04万 | -350.69%-73.11万 | -1,324.18%-33.55万 | -449.73%-64.55万 | ---6.66万 | ---44.41万 | ---16.22万 | --2.74万 | ---11.74万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%674.12万 | 185.27%61.33万 | 0 | 3,199.16%824.79万 | 42.6万 | 745.55万 | 21.5万 | 15.14万 | 63.92%25万 | 15.25万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.65%15万 | --15.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --10万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --107.2万 | ---- | ---- | --42.6万 | --42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---17.81万 | --0 | ---39.31万 | --6.36万 | --15.14万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.58%674.12万 | 185.27%61.33万 | --0 | 3,199.16%824.79万 | --42.6万 | --745.55万 | --21.5万 | --15.14万 | 63.92%25万 | --15.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 629.50%244.31万 | 214.15%287.63万 | 256.73%467.48万 | 2,334.73%131.05万 | --628.55万 | --33.49万 | --91.56万 | --131.05万 | --5.38万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.10%154.12万 | 25.40%-43.32万 | -355.45%-179.85万 | 14,042.38%336.43万 | ---161.07万 | --595.06万 | ---58.07万 | ---39.49万 | -55.80%2.38万 | --5.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.61%398.43万 | 629.50%244.31万 | 214.15%287.63万 | 5,923.22%467.48万 | --467.48万 | --628.55万 | --33.49万 | --91.56万 | 44.20%7.76万 | --5.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.63%-186.96万 | 55.79%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -2,018.99%-479.34万 | ---252.55万 | ---98.08万 | ---71.35万 | ---57.37万 | -129.20%-22.62万 | ---9.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
