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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.22%-532.16万 | 7.98%-167.36万 | -76.25%-186.96万 | 50.21%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -3,656.51%-408.67万 | -181.88万 | -106.08万 | -63.35万 | -57.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.92%-552万 | -13.25%-315.02万 | 21.10%-147.46万 | 10.92%-56.26万 | 83.14%-33.26万 | -1,487.74%-725.52万 | ---278.17万 | ---186.89万 | ---63.15万 | ---197.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -116.37%-4.99万 | --0 | --0 | --0 | -116.37%-4.99万 | --30.49万 | --0 | --0 | --0 | --30.49万 |
| 株式ベースの報酬 | -51.08%111.91万 | -96.90%2.28万 | -47.18%56.03万 | -30.78%33.67万 | 4,891.56%19.92万 | 4,589.22%228.79万 | --73.66万 | --106.09万 | --48.65万 | --3,991 |
| その他の非現金項目 | -149.44%-67.2万 | -177.36%-16.7万 | -3,462.90%-41.61万 | ---2.43万 | -104.51%-6.46万 | 15,973.85%135.9万 | ---6.02万 | ---1.17万 | --0 | --143.09万 |
| 運転資金の増減額 | 74.61%-19.89万 | 465.64%162.08万 | -123.71%-53.93万 | 86.63%-6.53万 | -256.97%-121.5万 | -369.27%-78.33万 | --28.65万 | ---24.11万 | ---48.84万 | ---34.04万 |
| -売上債権増減額 | -3,381.69%-49.05万 | -310.73%-12.92万 | -714.38%-25.32万 | -159.13%-2.19万 | -1,164.34%-8.62万 | 203.71%1.49万 | --6.13万 | ---3.11万 | ---8,469 | ---6,815 |
| -前払費用増減額 | 198.44%48.79万 | 2,947.08%160.35万 | -3,790.51%-136.99万 | ---4,841 | --25.92万 | -4,805.80%-49.56万 | ---5.63万 | ---3.52万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.12%-19.63万 | -47.10%14.65万 | 720.13%108.38万 | 49.23%-3.85万 | -316.13%-138.81万 | -197.41%-30.73万 | --27.69万 | ---17.48万 | ---7.59万 | ---33.36万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,618 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.22%-532.16万 | 7.98%-167.36万 | -76.25%-186.96万 | 50.21%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -3,656.51%-408.67万 | ---181.88万 | ---106.08万 | ---63.35万 | ---57.37万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.46%-552.85万 | -1,600.12%-113.15万 | -649.85%-333.04万 | -350.69%-73.11万 | -1,324.18%-33.55万 | -449.73%-64.55万 | -6.66万 | -44.41万 | -16.22万 | 2.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.43%-33.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -372.92%-55.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.74万 | --0 | --0 | --0 | --2.74万 |
| 受領利息 | 142.34%7.84万 | -14.65%1.76万 | --1.73万 | --2.03万 | --2.32万 | --3.23万 | --2.07万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -3,415.21%-527.05万 | -273.65%-81.28万 | -524.78%-334.77万 | ---75.13万 | ---35.87万 | ---14.99万 | --46.81万 | ---53.58万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756.46%-552.85万 | -1,600.12%-113.15万 | -649.85%-333.04万 | -350.69%-73.11万 | -1,324.18%-33.55万 | -449.73%-64.55万 | ---6.66万 | ---44.41万 | ---16.22万 | --2.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%825.33万 | 227.29%89.88万 | -9.58%674.12万 | 185.27%61.33万 | 0 | 3,138.60%809.65万 | 27.46万 | 745.55万 | 21.5万 | 15.14万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.95%672.38万 | --89.88万 | ---- | ---- | ---- | 7,900.00%800万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 295.61%168.53万 | --0 | --107.2万 | ---- | ---- | --42.6万 | --42.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.73%-15.58万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---32.95万 | ---15.14万 | ---39.31万 | --6.36万 | --15.14万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.94%825.33万 | 227.29%89.88万 | -9.58%674.12万 | 185.27%61.33万 | --0 | 3,138.60%809.65万 | --27.46万 | --745.55万 | --21.5万 | --15.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 256.73%467.48万 | -36.61%398.43万 | 629.50%244.31万 | 214.15%287.63万 | 256.73%467.48万 | 2,334.73%131.05万 | --628.55万 | --33.49万 | --91.56万 | --131.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.19%-259.68万 | -18.35%-190.63万 | -74.10%154.12万 | 25.40%-43.32万 | -355.45%-179.85万 | 14,042.38%336.43万 | ---161.07万 | --595.06万 | ---58.07万 | ---39.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.55%207.8万 | -55.55%207.8万 | -36.61%398.43万 | 629.50%244.31万 | 214.15%287.63万 | 5,923.22%467.48万 | --467.48万 | --628.55万 | --33.49万 | --91.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.89%-565.79万 | 15.34%-200.99万 | -90.63%-186.96万 | 55.79%-31.54万 | -155.02%-146.3万 | -1,952.06%-464.2万 | ---237.41万 | ---98.08万 | ---71.35万 | ---57.37万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
