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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.50%3,959.2万 | 101.16%920.9万 | 41.01%4,320.1万 | 229.08%1.09億 | 369.29%3,829.1万 | 78.74%3,550.9万 | -74.74%457.8万 | 227.49%3,063.7万 | 15.76%3,312.7万 | -245.20%-1,421.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.93%2,207.6万 | 95.56%1,973.2万 | 702.77%1,131.9万 | -42.25%2,810.3万 | -56.05%588.3万 | -18.50%1,072万 | -8.13%1,009万 | -87.35%141万 | 2,188.99%4,866.4万 | 87.39%1,338.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.02%-277.5万 | 96.61%-20.5万 | 58.20%-43.1万 | 72.98%-983.4万 | 96.62%-64.8万 | 68.24%-210.2万 | -60.22%-605.3万 | 84.95%-103.1万 | -2,188.01%-3,639.4万 | -260.70%-1,914.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 104.29%1,823.1万 | 130.25%1,729.4万 | 60.70%1,032万 | 13.05%3,097.6万 | 34.98%811.9万 | 18.58%892.4万 | 12.41%751.1万 | -10.53%642.2万 | 4.09%2,740.1万 | -5.05%601.5万 |
| 繰延税金 | 300.13%299.7万 | -249.02%-320.7万 | 1,877.80%828.7万 | 493.31%726.8万 | 152.29%394.8万 | -69.92%74.9万 | -31.51%215.2万 | -86.67%41.9万 | -48.44%122.5万 | -285.23%-755万 |
| その他の非現金項目 | 605.88%17.2万 | -57.36%17.1万 | -6.56%17.1万 | 2.55%68.4万 | 9.84%13.4万 | -116.50%-3.4万 | --40.1万 | --18.3万 | --66.7万 | --12.2万 |
| 運転資金の増減額 | -106.51%-110.9万 | -164.09%-2,457.6万 | -41.74%1,353.5万 | 714.25%5,181.8万 | 396.03%2,085.5万 | 448.10%1,703.5万 | -1,329.33%-930.6万 | 542.05%2,323.4万 | -113.41%-843.6万 | -187.20%-704.5万 |
| -売上債権増減額 | 168.01%1,221万 | -240.28%-1,698万 | -1,013.25%-923.3万 | -574.47%-810.4万 | -173.53%-326.7万 | -4,028.23%-1,795.2万 | 263.37%1,210.4万 | 115.50%101.1万 | 124.90%170.8万 | 1,602.30%444.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -102.49%-41.5万 | 201.11%3,246.3万 | 100.12%3.7万 | ---- | ---- | 2,855.75%1,670万 | ---3,210.6万 | ---3,179.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -565.50%-1,233.1万 | -91.69%-761.2万 | 376.92%2,322.1万 | 22.09%2,691.6万 | 14.59%2,336.9万 | -10.48%264.9万 | -97.66%-397.1万 | 593.59%486.9万 | 618.34%2,204.6万 | 736.12%2,039.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---70.1万 | ---- | ---- | 559.80%67.3万 | --67.3万 | --0 | ---- | ---- | 59.38%10.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 634.09%47万 | 41.54%-43.2万 | -105.81%-3.8万 | -209.93%-46.8万 | ---29.5万 | ---8.8万 | ---73.9万 | --65.4万 | ---15.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 1,065.71%33.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.58%-3.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.18%3,959.2万 | 92.05%920.9万 | 41.01%4,320.1万 | 229.08%1.09億 | 369.29%3,829.1万 | 77.65%3,529.2万 | -73.54%479.5万 | 227.49%3,063.7万 | 15.76%3,312.7万 | -245.20%-1,421.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-3,849.2万 | 80.76%-208.7万 | -80.63%-5,366.3万 | -783.19%-1.06億 | -667.76%-4,606.2万 | -276.35%-1,907.7万 | -5,031.36%-1,084.9万 | -343.38%-2,970.9万 | 180.38%1,547.1万 | 200.68%811.3万 |
| 資本支出 | -109.50%-4,200.9万 | 86.41%-229.2万 | -79.42%-5,409.4万 | -612.28%-1.14億 | -483.73%-4,671万 | -260.45%-2,005.2万 | -2,598.88%-1,686.8万 | -1,589.97%-3,014.9万 | 22.93%-1,597.4万 | 15.10%-800.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 260.72%351.7万 | -96.59%20.5万 | -2.05%43.1万 | -74.30%808.2万 | -95.98%64.8万 | 97.37%97.5万 | 612.31%601.9万 | -96.86%44万 | 2,027.54%3,144.5万 | 1,078.86%1,611.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.77%-3,849.2万 | 80.76%-208.7万 | -80.63%-5,366.3万 | -783.19%-1.06億 | -667.76%-4,606.2万 | -276.35%-1,907.7万 | -5,031.36%-1,084.9万 | -343.38%-2,970.9万 | 180.38%1,547.1万 | 200.68%811.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%-153.3万 | -162.12%-685.7万 | 108.37%115.1万 | 41.98%-1,880万 | -111.15%-95.8万 | 18.12%-147.8万 | 76.96%-261.6万 | 50.61%-1,374.8万 | -179,911.11%-3,240.2万 | 72.21%859万 |
| 借入金純額 | 1,211.11%300万 | ---400万 | 136.36%400万 | 54.82%-1,129.4万 | -100.22%-2.4万 | ---27万 | --0 | 59.26%-1,100万 | -2,600.00%-2,500万 | 83.33%1,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -275.25%-453.3万 | -9.21%-285.7万 | -3.68%-284.9万 | -1.41%-750.6万 | 61.24%-93.4万 | 33.07%-120.8万 | -11.13%-261.6万 | -229.89%-274.8万 | -5,004.83%-740.2万 | -1,562.07%-241万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%-153.3万 | -162.12%-685.7万 | 108.37%115.1万 | 41.98%-1,880万 | -111.15%-95.8万 | 18.12%-147.8万 | 76.96%-261.6万 | 50.61%-1,374.8万 | -179,911.11%-3,240.2万 | 72.21%859万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.12%201.5万 | -87.25%175万 | -58.33%1,106.1万 | 156.53%2,654.3万 | -17.74%1,979万 | -54.34%505.3万 | 236.68%1,372.3万 | 156.53%2,654.3万 | 938.86%1,034.7万 | 563.88%2,405.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.94%-43.3万 | 103.06%26.5万 | 27.37%-931.1万 | -195.59%-1,548.2万 | -451.41%-872.9万 | 13.43%1,473.7万 | -224.02%-867万 | -104.43%-1,282万 | 73.20%1,619.6万 | -63.05%248.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.01%158.2万 | -60.12%201.5万 | -87.25%175万 | -58.33%1,106.1万 | -58.33%1,106.1万 | -17.74%1,979万 | -54.34%505.3万 | 236.68%1,372.3万 | 156.53%2,654.3万 | 156.53%2,654.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.86%-241.7万 | 157.29%691.7万 | -2,332.17%-1,089.3万 | -127.77%-476.4万 | 62.11%-841.9万 | 6.55%1,524万 | -168.99%-1,207.3万 | -93.55%48.8万 | 117.37%1,715.3万 | -6,138.32%-2,222.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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