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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.64%-1.84万 | -10.95%-7,317 | -223.15%-10.41万 | -125.78%-1.16万 | -80.32%-1.34万 | -43.83%-7.26万 | 65.70%-6,595 | -3.22万 | 4.49万 | -7,429 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.46%-1.63万 | 40.13%-4,466 | 55.61%-5.57万 | -284.93%-3,743 | 42.99%-7,086 | 59.18%-3.75万 | 68.17%-7,459 | ---12.56万 | --2,024 | ---1.24万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.93万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.05%-2,089 | -429.98%-2,851 | -209.77%-4.84万 | -118.26%-7,826 | -226.20%-6,310 | -338.73%-3.51万 | -79.48%864 | --4.41万 | --4.29万 | --5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 99.93%-23 | -181.83%-707 | -209.77%-4.84万 | -118.26%-7,826 | -226.20%-6,310 | -338.73%-3.51万 | -79.48%864 | --4.41万 | --4.29万 | --5,000 |
| -その他流動資産の変動 | ---2,066 | ---2,144 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 74.64%-1.84万 | -10.96%-7,317 | -223.15%-10.41万 | -125.78%-1.16万 | -80.33%-1.34万 | -43.86%-7.26万 | 65.70%-6,594 | ---3.22万 | --4.49万 | ---7,429 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.68万 | -20万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.05万 | -4.55万 | 382 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --31.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---18.68万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.45万 | ---4.55万 | --382 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---18.68万 | ---20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --23.05万 | ---4.55万 | --382 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.44%21.39万 | -32.22%21.91万 | 158.68%32.32万 | -28.77%23.06万 | -26.24%24.4万 | 162.27%31.66万 | 158.68%32.32万 | --12.49万 | --32.38万 | --33.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -182.81%-20.52万 | -3,043.53%-20.73万 | -152.52%-10.41万 | -1,778.08%-1.16万 | -90.11%-1.34万 | -134.53%-7.26万 | -56.02%-6,595 | --19.82万 | ---616 | ---7,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.43%8,704 | -96.29%1.17万 | -32.22%21.91万 | -32.22%21.91万 | -28.77%23.06万 | -26.24%24.4万 | 162.27%31.66万 | --32.32万 | --32.32万 | --32.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.64%-1.84万 | -10.96%-7,317 | -223.15%-10.41万 | -125.78%-1.16万 | -80.33%-1.34万 | -43.86%-7.26万 | 65.70%-6,594 | ---3.22万 | --4.49万 | ---7,429 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
