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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -493.99%-14.42万 | 44.86%-8.63万 | -85.77%-2.76万 | 65.65%-1.41万 | 55.36%-2.04万 | 55.84%-2.43万 | 41.04%-15.66万 | -68.08%-1.48万 | 62.60%-4.11万 | 60.95%-4.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -465.58%-22.06万 | 60.09%-39.96万 | 65.29%-27.85万 | 38.39%-3.62万 | 9.13%-4.59万 | 56.43%-3.9万 | -42.95%-100.13万 | -1,892.31%-80.24万 | 23.14%-5.88万 | 90.75%-5.05万 |
| 資産減損費用 | 4,093.72%12.15万 | --0 | -100.68%-5,410 | --0 | --2,512 | --2,898 | --79.29万 | --79.29万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | 990.91%24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -481.02%-4.51万 | 146.14%7.33万 | -29.90%1.63万 | 25.24%2.21万 | 370.82%2.3万 | 173.68%1.18万 | 344.53%2.98万 | -25.85%2.33万 | 152.58%1.76万 | 127.25%4,893 |
| -売上債権増減額 | -495.00%-4,270 | 175.06%1,595 | 13.62%-755 | -21.53%-3,477 | 81.77%4,746 | 207.99%1,081 | -176.74%-2,125 | 30.19%-874 | -19.01%-2,861 | -61.67%2,611 |
| -前払費用増減額 | ---5,000 | --0 | --1,050 | ---1,050 | --0 | --0 | 200.00%7,500 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -433.13%-3.58万 | 193.81%7.17万 | -33.65%1.61万 | 29.85%2.66万 | 701.53%1.83万 | 147.67%1.08万 | 427.69%2.44万 | 199.12%2.42万 | 327.18%2.05万 | -85.49%2,282 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -493.99%-14.42万 | 44.86%-8.63万 | -85.77%-2.76万 | 65.65%-1.41万 | 55.36%-2.04万 | 55.84%-2.43万 | 41.04%-15.66万 | -68.08%-1.48万 | 62.60%-4.11万 | 60.95%-4.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,782.82%-12.18万 | 94.55%-1,003 | 242.91%5,076 | 93.73%-173 | -5.17%-2,769 | 66.82%-3,137 | 95.67%-1.84万 | 98.38%-3,552 | 98.18%-2,760 | 90.31%-2,633 |
| 固定資産取引の純額 | -4,093.69%-12.15万 | --0 | 262.36%5,410 | --0 | -0.56%-2,512 | 69.21%-2,898 | 95.83%-1.77万 | 98.48%-3,332 | 98.35%-2,500 | 90.80%-2,498 |
| その他の投資活動純額 | -13.39%-271 | -52.66%-1,003 | -51.82%-334 | 33.46%-173 | -90.37%-257 | -469.05%-239 | -531.73%-657 | -547.06%-220 | -1,030.43%-260 | -462.50%-135 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,782.82%-12.18万 | 94.55%-1,003 | 242.91%5,076 | 93.73%-173 | -5.17%-2,769 | 66.82%-3,137 | 95.67%-1.84万 | 98.38%-3,552 | 98.18%-2,760 | 90.31%-2,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.94万 | 0 | 0 | 0 | -400.00%-7.5万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --129.94万 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --129.94万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -400.00%-7.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.39%8,228 | -64.68%9.56万 | -73.05%3.07万 | -80.67%4.5万 | -75.76%6.82万 | -64.68%9.56万 | -70.31%27.05万 | -75.91%11.4万 | -67.19%23.29万 | -67.07%28.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,870.84%103.34万 | 50.09%-8.73万 | -22.28%-2.25万 | 87.97%-1.43万 | 52.06%-2.31万 | -358.81%-2.74万 | 72.70%-17.5万 | 90.92%-1.84万 | 49.76%-11.89万 | 66.49%-4.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428.23%104.16万 | -91.39%8,228 | -91.39%8,228 | -73.05%3.07万 | -80.67%4.5万 | -75.76%6.82万 | -64.68%9.56万 | -64.68%9.56万 | -75.91%11.4万 | -67.19%23.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -878.00%-26.57万 | 50.47%-8.63万 | -21.92%-2.22万 | 67.62%-1.41万 | 52.46%-2.29万 | 57.80%-2.72万 | 74.76%-17.43万 | 92.01%-1.82万 | 83.32%-4.36万 | 66.58%-4.81万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
