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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 68.89%-128.95万 | -307.67%-53.5万 | 56.20%-72.97万 | -224.36%-844.84万 | -299.82%-289.47万 | -551,191.54%-414.54万 | 118.79%25.76万 | -227.17%-166.59万 | -14.16%-260.47万 | -0.84%-72.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -332.39%-809.58万 | -91.74%-447.57万 | 28.48%-234.27万 | -219.68%-1,821.43万 | -175.87%-1,073.22万 | -258,997.06%-187.23万 | -119.71%-233.42万 | -340.13%-327.55万 | -10.57%-569.77万 | -218.85%-389.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --43.65万 | --14.85万 | ---14.37万 | -12,161.46%-79.76万 | ---81.3万 | --0 | ---- | ---- | -139.19%-6,505 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4,572.04%504.44万 | 4.99%12.36万 | 1.27%7.88万 | 183.24%55.03万 | 50.37%24.68万 | 895,254.58%10.8万 | 569.67%11.78万 | 519.05%7.78万 | 1,231.18%19.43万 | 1,853.60%16.41万 |
| その他の非現金項目 | 4,917.63%261.24万 | 362.12%285.54万 | -14.13%169.24万 | 6,283.68%574.77万 | 3,207.12%310.68万 | 3,336,021.85%5.21万 | 1,307.07%61.79万 | 4,068.29%197.1万 | -96.75%9万 | -79.75%9.39万 |
| 運転資金の増減額 | 53.59%-128.92万 | -60.63%78.97万 | 95.92%-1.45万 | -199.32%-184.69万 | -136.74%-72万 | -6,944,083.94%-277.78万 | 824.54%200.57万 | -300.66%-35.48万 | 9,864.92%185.96万 | 2,334.76%195.96万 |
| -売上債権増減額 | -4,533.91%-82.7万 | -211.85%-87.64万 | -128.71%-21.47万 | 178.34%140.82万 | 92.58%-10.53万 | -11,715.80%-1.78万 | 393.13%78.35万 | 777.99%74.78万 | -2,317.75%-179.76万 | -18,984.81%-141.99万 |
| -棚卸資産増減額 | ---52.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -106.55%-6.37万 | -144.46%-3.28万 | -122.61%-4.11万 | 374.67%110.41万 | 65.12%-12.47万 | 5,465,303.66%97.32万 | 283.76%7.38万 | 4,255.25%18.18万 | -9,238.02%-40.2万 | -2,399.45%-35.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.30%12.34万 | 76.40%202.58万 | 118.79%24.13万 | -207.39%-435.92万 | -113.11%-49万 | -2,897,636.33%-373.32万 | 3,650.35%114.84万 | -540.64%-128.44万 | 6,709.25%405.92万 | 5,766.62%373.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 68.89%-128.95万 | -307.67%-53.5万 | 56.20%-72.97万 | -224.36%-844.84万 | -299.82%-289.47万 | -551,191.54%-414.54万 | 118.79%25.76万 | -227.17%-166.59万 | -14.16%-260.47万 | -0.84%-72.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.25%-336.68万 | -545.86%-956.95万 | -199.56%-447.64万 | 62.77%-514.47万 | 92.36%-58.99万 | -64,664.37%-157.88万 | 65.03%-148.17万 | 19.57%-149.43万 | -1,663.00%-1,382.06万 | -2,317.00%-772.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.25%-336.68万 | -545.86%-956.95万 | -199.56%-447.64万 | 62.77%-514.47万 | 95.15%-58.99万 | -238,258.94%-157.88万 | -11.77%-148.17万 | -352.41%-149.43万 | -1,663.00%-1,382.06万 | -3,706.58%-1,216.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.25%-336.68万 | -545.86%-956.95万 | -199.56%-447.64万 | 62.77%-514.47万 | 92.36%-58.99万 | -64,664.37%-157.88万 | 65.03%-148.17万 | 19.57%-149.43万 | -1,663.00%-1,382.06万 | -2,317.00%-772.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-35.51万 | 258.88%336.13万 | -100.36%-1.17万 | 141.69%3,399.92万 | -150.61%-273.01万 | 938,502.26%3,254.66万 | -87.55%93.66万 | 182.94%324.61万 | 244.76%1,406.7万 | 1,645.85%539.45万 |
| 借入金純額 | 94.69%-35.67万 | -101.79%-1.74万 | -100.35%-1.17万 | -261.88%-334.12万 | -146.93%-96.87万 | ---672.08万 | --97.37万 | --337.46万 | 699.62%206.4万 | 59,510.49%206.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 110.62%893.81万 | 8,870.86%356.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.22%-1.4万 | 543.59%374.07万 | -53.41%12.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%1,580 | ---- | ---- | 5,625.48%3,734.04万 | -391.08%-176.14万 | 30,970,718.66%3,926.74万 | ---- | ---- | -68.74%-67.58万 | -14,395.38%-35.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.09%-35.51万 | 258.88%336.13万 | -100.36%-1.17万 | 141.69%3,399.92万 | -150.61%-273.01万 | 938,502.26%3,254.66万 | -87.55%93.66万 | 182.94%324.61万 | 244.76%1,406.7万 | 1,645.85%539.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835.02%875.09万 | 3,474.82%1,065.9万 | 6,342.45%1,564.48万 | -87.93%31.99万 | 687.86%2,606.53万 | -90.98%29.82万 | -79.69%29.82万 | -90.96%24.28万 | 63.06%265万 | -1.30%330.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.68%-501.14万 | -2,128.57%-674.32万 | -15,670.14%-521.78万 | 965.32%2,040.61万 | -101.35%-614.71万 | 9,654,706.56%2,682.23万 | -115.81%-30.26万 | 102.75%3.35万 | -332.39%-235.82万 | -319.06%-305.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.58%-4,389 | -208.73%-25.28万 | 963.52%23.2万 | -76.27%6,671 | --80.76万 | ---105.52万 | --23.25万 | --2.18万 | --2.81万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.67%373.51万 | 2,835.02%875.09万 | 3,474.82%1,065.9万 | 6,381.65%2,073.27万 | 6,381.65%2,073.27万 | 687.86%2,606.53万 | -90.98%29.82万 | -79.69%29.82万 | -87.88%31.99万 | -87.88%31.99万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.66%-465.63万 | -725.49%-1,010.45万 | -64.74%-520.61万 | 17.28%-1,359.31万 | 72.98%-348.46万 | -404,635.14%-572.43万 | 54.60%-122.41万 | -276.45%-316.02万 | -430.75%-1,643.17万 | -1,134.59%-1,289.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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