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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%3.47億 | -2.72%12.08億 | 78.40%3.74億 | -10.67%3.96億 | -8.75%2.26億 | -37.87%2.12億 | 44.35%12.41億 | 5.03%2.1億 | 27.42%4.44億 | 124.47%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,997.92%2,116.8万 | 3.59%5.19億 | 121.76%428.3万 | 21.74%4.03億 | -34.19%1.11億 | -95.25%100.9万 | -21.25%5.01億 | -161.73%-1,968.6万 | -3.92%3.31億 | -23.16%1.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,024.68%-2,298.8万 | -1,026.64%-720万 | --1,000 | ---696.2万 | ---102.5万 | --78.6万 | --77.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.45%2.26億 | 4.44%8.54億 | 6.37%2.18億 | 5.65%2.2億 | 3.17%2.08億 | 2.52%2.09億 | 13.72%8.18億 | 9.67%2.05億 | 14.32%2.08億 | 15.71%2.01億 |
| 繰延税金 | -1,583.87%-2,359.1万 | 41.40%5,275.5万 | 1,370.13%1,501万 | 85.82%3,095.2万 | -49.15%819.4万 | -139.85%-140.1万 | -66.89%3,730.9万 | -93.95%102.1万 | -75.93%1,665.7万 | -57.80%1,611.5万 |
| その他の非現金項目 | -41.54%2,923.7万 | -176.63%-1.64億 | -125.49%-8,157.6万 | -62.59%-1.87億 | 286.20%5,488.3万 | 32.55%5,001.2万 | 141.55%2.13億 | 579.10%3.2億 | 49.99%-1.15億 | 74.67%-2,947.6万 |
| 運転資金の増減額 | 317.11%1.11億 | 81.26%-6,459.2万 | 170.90%2.13億 | -4,349.44%-6,803.2万 | -42.01%-1.58億 | -174.08%-5,120.8万 | -206.22%-3.45億 | -1,136.97%-3.01億 | 92.51%-152.9万 | 46.14%-1.12億 |
| -売掛金増減額 | 223.13%8,629.4万 | 49.60%-5,101.8万 | 10.41%2.11億 | -16.04%-1.96億 | 51.28%-9,358.3万 | -60.67%2,670.6万 | -34.85%-1.01億 | 119.94%1.91億 | -367.39%-1.69億 | 0.77%-1.92億 |
| -在庫増減額 | 130.39%437.4万 | 48.59%-4,291.1万 | 102.60%28.2万 | 97.29%-103.7万 | -23.82%-2,776.4万 | -21.02%-1,439.2万 | -153.94%-8,346.9万 | -178.18%-1,084.6万 | -150.46%-3,830.8万 | 15.85%-2,242.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 518.89%8,181.7万 | -185.28%-7,323万 | 43.86%-9,464.9万 | -82.31%2,411.4万 | -78.46%1,683.7万 | -148.86%-1,953.2万 | 192.47%8,587.1万 | -101.69%-1.69億 | 495.03%1.36億 | 574.12%7,815.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -447.72%-2,245.6万 | -125.69%-1,955万 | -136.51%-796.5万 | -51.05%2,402.4万 | -416.03%-4,206.7万 | -51.61%645.8万 | 434.16%7,608.9万 | 699.20%2,181.7万 | 1,060.79%4,907.7万 | -63.73%-815.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.99%-3,885万 | 120.64%6,900.5万 | 114.68%5,093.1万 | 304.34%8,042.8万 | -136.19%-1,190.6万 | -25.46%-5,044.8万 | -5,851.35%-3.34億 | -1,173.86%-3.47億 | 51.30%1,989.1万 | 414.79%3,289.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 327.22%5,311.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.08%1,243.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.15%3.47億 | -2.72%12.08億 | 78.40%3.74億 | -10.67%3.96億 | -8.75%2.26億 | -37.87%2.12億 | 44.35%12.41億 | 5.03%2.1億 | 27.42%4.44億 | 124.47%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.43%-4.24億 | -4.71%-16.94億 | -15.70%-4.58億 | 17.66%-3.52億 | -2.53%-4.31億 | -21.08%-4.53億 | -16.66%-16.18億 | 6.70%-3.96億 | -36.74%-4.28億 | -39.27%-4.2億 |
| 資本支出 | -16.30%-5.18億 | -8.13%-18.46億 | -23.50%-5.32億 | 8.60%-3.96億 | -4.74%-4.73億 | -13.68%-4.45億 | -15.88%-17.07億 | 7.80%-4.31億 | -33.31%-4.34億 | -42.30%-4.52億 |
| 事業取引の純額 | --3,868.1万 | --2,340万 | --590万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.81%1.6万 | 51.20%-212.3万 | -6.96%1,359.5万 | 20.50%-1,457.8万 | 0.00%-57万 | -936.36%-57万 | 3.63%-435万 | 8.24%1,461.2万 | -8.67%-1,833.7万 | 0.00%-57万 |
| その他の投資活動純額 | 833.09%5,496.7万 | 39.50%1.31億 | 171.83%5,400.1万 | 69.64%4,127.9万 | 33.33%4,306.2万 | -143.35%-749.8万 | 3.00%9,379.4万 | -31.32%1,986.6万 | -17.27%2,433.4万 | 96.41%3,229.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.43%-4.24億 | -4.71%-16.94億 | -15.70%-4.58億 | 17.66%-3.52億 | -2.53%-4.31億 | -21.08%-4.53億 | -16.66%-16.18億 | 6.70%-3.96億 | -36.74%-4.28億 | -39.27%-4.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.60%8,141.8万 | 31.01%4.87億 | -59.66%7,439.4万 | 3.77%-3,670.3万 | 9.48%2.05億 | 546.01%2.44億 | -22.11%3.71億 | -11.93%1.84億 | -59.74%-3,814万 | -0.35%1.87億 |
| 借入金純額 | -46.19%1.84億 | 16.05%8.99億 | -36.86%1.86億 | 6.26%5,913.2万 | 6.89%3.12億 | 157.11%3.42億 | -11.00%7.74億 | -7.32%2.94億 | -17.32%5,564.6万 | 0.64%2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -110.77%-450万 | -54.28%-409.3万 | 9.80%-244.9万 | -24.12%38.7万 | -81.33%10.4万 | -112.44%-213.5万 | -12.89%-265.3万 | 3.96%-271.5万 | -21.90%51万 | -0.89%55.7万 |
| 配当金支払総額 | -2.09%-9,808.2万 | -2.01%-3.86億 | -2.07%-9,803万 | -2.04%-9,622.1万 | -1.99%-9,615.7万 | -1.92%-9,607.8万 | -2.54%-3.79億 | -2.01%-9,604.3万 | -2.69%-9,429.6万 | -2.72%-9,427.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-2,125.5万 | 0.00%-1,062.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,125.5万 | 0.00%-1,062.7万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.60%8,141.8万 | 31.01%4.87億 | -59.66%7,439.4万 | 3.77%-3,670.3万 | 9.48%2.05億 | 546.01%2.44億 | -22.11%3.71億 | -11.93%1.84億 | -59.74%-3,814万 | -0.35%1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.55%495.5万 | -51.53%483.2万 | 114.85%1,510.8万 | -73.76%765.8万 | -50.24%695.1万 | -51.53%483.2万 | -83.38%996.9万 | -72.63%703.2万 | 106.34%2,918.9万 | -18.80%1,396.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.81%467.9万 | 102.39%12.3万 | -361.50%-1,015.3万 | 133.62%745万 | -95.36%70.7万 | -47.01%211.9万 | 89.73%-513.7万 | 86.00%-220万 | -291.97%-2,215.7万 | 598.07%1,522.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.60%963.4万 | 2.55%495.5万 | 2.55%495.5万 | 114.85%1,510.8万 | -73.76%765.8万 | -50.24%695.1万 | -51.53%483.2万 | -51.53%483.2万 | -72.63%703.2万 | 106.34%2,918.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.04%-1.7億 | -37.04%-6.39億 | 28.52%-1.58億 | -100.48%-4.8万 | -21.11%-2.47億 | -358.20%-2.34億 | 24.03%-4.66億 | 17.36%-2.21億 | -56.35%998.6万 | 1.49%-2.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
