(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 100.00%-1 | -702.89%-94.84万 | -66.17%15.73万 | 46.5万 | 0.44%40.26万 | 40.09万 | ||||
営業活動からのその他の現金収入 | 100.00%-1 | -702.89%-94.84万 | -66.17%15.73万 | --46.5万 | ---- | 0.44%40.26万 | --40.09万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -124.31万 | -15.93%-134.15万 | 4.70%-115.72万 | -7.08%-121.42万 | 10.52%-113.4万 | -15.92%-126.73万 | 8.49%-109.32万 | -11.78%-119.47万 | 19.35%-106.88万 | |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---124.31万 | ---- | -19.51%-134.15万 | 7.56%-112.25万 | -7.08%-121.42万 | 10.52%-113.4万 | -15.92%-126.73万 | 8.49%-109.32万 | -11.78%-119.47万 | 19.35%-106.88万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---3.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.51%7.74万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.07%-124.31万 | 19.91%-94.84万 | -71.08%-118.42万 | 42.99%-69.22万 | -66.03%-121.42万 | 15.59%-73.13万 | 20.75%-86.64万 | 8.49%-109.32万 | -20.50%-119.47万 | -240.60%-99.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.02%-236.74万 | 22.27%-281.89万 | -108.28%-362.66万 | 67.72%-174.12万 | -83.01%-539.41万 | 14.67%-294.74万 | -137.05%-345.44万 | -13.36%-145.72万 | 37.06%-128.55万 | -74.68%-204.24万 |
資本支出 | 32.43%-239.81万 | -47.45%-354.92万 | 43.80%-240.7万 | -45.65%-428.3万 | 2.87%-294.06万 | 11.88%-302.74万 | -132.71%-343.56万 | -14.56%-147.63万 | -110.38%-128.87万 | 53.87%-61.26万 |
固定資産取引の純額 | 42.91%-2,272 | 62.04%-3,980 | ---1.05万 | ---- | 466.97%1.02万 | 86.57%-2,773 | ---2.07万 | ---- | -204.50%-3.33万 | -68.35%3.18万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---117.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | 1,725.40%68.27万 | -101.68%-4.2万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---148.73万 |
受領利息 | 1,592.27%7.36万 | -45.19%4,349 | -81.01%7,934 | 15.04%4.18万 | 10.94%3.63万 | -36.92%3.27万 | 171.33%5.19万 | -47.61%1.91万 | 42.16%3.65万 | -55.81%2.57万 |
その他の投資活動純額 | -1,374.35%-4.06万 | ---2,756 | ---- | ---- | ---- | 200.00%5万 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.02%-236.74万 | 22.27%-281.89万 | -108.28%-362.66万 | 67.72%-174.12万 | -83.01%-539.41万 | 14.67%-294.74万 | -137.05%-345.44万 | -13.36%-145.72万 | 37.06%-128.55万 | -74.68%-204.24万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.38%263.31万 | -40.70%383.7万 | 303.79%647.03万 | -81.26%160.24万 | 175.14%855.19万 | -24.33%310.82万 | 23.53%410.78万 | 14.61%332.52万 | 19.58%290.13万 | 248.85%242.63万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --120万 |
株式発行/消却(ネット) | -30.55%271.81万 | -39.54%391.36万 | 303.98%647.32万 | -81.26%160.24万 | 270.50%855.19万 | -43.81%230.82万 | 138.10%410.78万 | -40.54%172.52万 | 136.59%290.13万 | 1,183.91%122.63万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.04%-8.51万 | -2,486.16%-7.66万 | ---2,962 | ---- | ---- | --80万 | ---- | --160万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.38%263.31万 | -40.70%383.7万 | 303.79%647.03万 | -81.26%160.24万 | 175.14%855.19万 | -24.33%310.82万 | 23.53%410.78万 | 14.61%332.52万 | 19.58%290.13万 | 248.85%242.63万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.10%370.19万 | 70.44%336.23万 | -29.64%197.27万 | 225.98%280.37万 | -39.88%86.01万 | -12.96%143.06万 | 89.17%164.36万 | 94.09%86.89万 | -57.57%44.77万 | -42.02%105.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,502.54%-97.74万 | -95.80%6.97万 | 299.71%165.95万 | -142.75%-83.1万 | 440.65%194.36万 | -167.86%-57.06万 | -127.49%-21.3万 | 83.94%77.48万 | 169.34%42.12万 | 20.57%-60.74万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -26.40%272.46万 | 1.92%370.19万 | 84.12%363.23万 | -29.64%197.27万 | 225.98%280.37万 | -39.88%86.01万 | -12.96%143.06万 | 89.17%164.36万 | 94.09%86.89万 | -57.57%44.77万 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.15%-364.34万 | -25.12%-450.66万 | 27.61%-360.17万 | 25.47%-497.51万 | -77.46%-667.5万 | 12.98%-376.15万 | -68.22%-432.27万 | -1.53%-256.96万 | -57.79%-253.1万 | 1.33%-160.4万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし