| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -293.15%-117.12万 | -42.96%-161.7万 | -1,533.09%-66.83万 | -19,442.98%-132.31万 | 62.36%-23.19万 | 226.12%60.63万 | -17,909.24%-113.11万 | 85.75%-4.09万 | 105.85%6,840 | -596.70%-61.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 337.32%73.57万 | 148.70%88.4万 | 1,313.41%138.15万 | 6.34%-35.12万 | 119.70%16.37万 | 37.40%-31万 | -1.01%-181.53万 | 66.16%-11.38万 | 61.42%-37.49万 | 51.15%-83.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.94%1.18万 | 1,059.00%181.06万 | 1,185.72%40.93万 | 209.57%22.57万 | --6.36万 | --111.2万 | -43.75%15.62万 | -90.02%3.18万 | 161.06%7.29万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1.88万 | 0.00%7.52万 | -1.28%1.88万 | 0.44%1.88万 | 0.43%1.88万 | 0.44%1.88万 | 1.85%7.52万 | 2.65%1.9万 | -79.68%1.87万 | 201.58%1.87万 |
| その他の非現金項目 | -525.07%-189.78万 | -157.36%-399.75万 | -691.67%-244.87万 | -127.16%-179.65万 | -210.56%-19.87万 | 214.74%44.65万 | -2,817.29%-155.33万 | 68.27%-30.93万 | -296.64%-79.08万 | -125.05%-6.4万 |
| 運転資金の増減額 | -692.04%-28.21万 | 387.56%170.95万 | 416.83%126.82万 | 151.24%54.44万 | -1,089.84%-6.74万 | 66.32%-3.56万 | 21.96%35.06万 | -30.86%24.54万 | 276.84%21.67万 | -105.19%-5,667 |
| -売上債権増減額 | 99.42%-299 | -89.95%2.6万 | -38.14%18.77万 | -123.84%-16.76万 | 62.77%5.75万 | -885.70%-5.16万 | 21.05%25.86万 | 3,170.91%30.34万 | -141.39%-7.49万 | 268.79%3.53万 |
| -前払費用増減額 | 99.48%-652 | -346.15%-1.02万 | -1,011.90%-1.08万 | --0 | 9,539.85%12.53万 | -9,691.00%-12.47万 | -96.79%4,132 | -98.23%1,185 | 100.50%347 | -94.27%1,300 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.10%-17.49万 | 8,340.53%88.12万 | 5,322.30%85.59万 | -83.04%8,839 | -1,987.72%-19.93万 | 412.33%21.57万 | -140.89%-1.07万 | -92.19%1.58万 | 122.23%5.21万 | -108.89%-9,545 |
| -その他運転資金の変動 | -41.68%-10.63万 | 724.48%81.25万 | 413.85%23.54万 | 194.10%70.31万 | -55.66%-5.1万 | -128.91%-7.5万 | 294.75%9.86万 | -198.10%-7.5万 | --23.91万 | ---3.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -293.15%-117.12万 | -42.96%-161.7万 | -1,533.09%-66.83万 | -19,442.98%-132.31万 | 62.36%-23.19万 | 226.12%60.63万 | -17,909.24%-113.11万 | 85.75%-4.09万 | 105.85%6,840 | -596.70%-61.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.03%-2.39万 | -2.07%-9.37万 | -86.20%-4.3万 | 81.15%-3,978 | -1.06%-2.34万 | 4.49%-2.34万 | -4.14%-9.18万 | -55.55%-2.31万 | 79.33%-2.11万 | -226.40%-2.31万 |
| その他の投資活動純額 | -2.03%-2.39万 | -2.07%-9.37万 | -86.20%-4.3万 | ---- | ---- | 4.49%-2.34万 | -4.14%-9.18万 | -55.55%-2.31万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.03%-2.39万 | -2.07%-9.37万 | -86.20%-4.3万 | 81.15%-3,978 | -1.06%-2.34万 | 4.49%-2.34万 | -4.14%-9.18万 | -55.55%-2.31万 | 79.33%-2.11万 | -226.40%-2.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.21%200万 | 132.49%198万 | 2万 | 28.27%109.16万 | 85.16万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 83.21%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.16%109.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 83.21%200万 | 132.49%198万 | --2万 | ---- | ---- | 28.27%109.16万 | --85.16万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.68%429.98万 | -3.41%371.68万 | -6.55%273.74万 | 37.40%404.45万 | 28.63%429.98万 | -3.41%371.68万 | 24.99%384.81万 | -29.42%292.92万 | -32.63%294.35万 | -22.16%334.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -355.37%-148.87万 | 320.46%28.93万 | 61.08%126.87万 | -9,061.91%-130.7万 | 36.06%-25.53万 | 215.38%58.29万 | -117.06%-13.12万 | 360.75%78.77万 | 93.49%-1.43万 | -633.40%-39.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.62%281.11万 | 7.78%400.62万 | 7.78%400.62万 | -6.55%273.74万 | 37.40%404.45万 | 28.63%429.98万 | -3.41%371.68万 | -3.41%371.68万 | -29.42%292.92万 | -32.63%294.35万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -293.15%-117.12万 | -42.96%-161.7万 | -1,533.09%-66.83万 | -2,443.05%-127.63万 | 58.01%-27.87万 | 226.12%60.63万 | -17,909.24%-113.11万 | 85.75%-4.09万 | 146.56%5.45万 | -635.09%-66.38万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
