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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -92.77%5,764 | 7.97万 | 0.00%-1 | -1 | ||||||
| お客様からの領収書 | -92.77%5,764 | --7.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 50.96%-28.64万 | 75.36%-58.41万 | 41.24%-237.03万 | -26.57%-403.37万 | -410.31%-318.68万 | -752.48%-62.45万 | 67.96%-7.33万 | -52.26%-22.86万 | 69.56%-15.01万 | 2.19%-49.32万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | ---- | ---- | -410.31%-318.68万 | -752.48%-62.45万 | 67.96%-7.33万 | -52.26%-22.86万 | 69.56%-15.01万 | 2.19%-49.32万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 50.96%-28.64万 | 75.36%-58.41万 | 41.24%-237.03万 | ---403.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -99.97%17 | -20.36%5.65万 | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.35%-28.06万 | 78.72%-50.43万 | 40.40%-237.02万 | -27.64%-397.71万 | -398.95%-311.58万 | -752.48%-62.45万 | 67.96%-7.33万 | -52.26%-22.86万 | 69.56%-15.01万 | 2.45%-49.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -320.93%-9,210 | -2,188 | ||||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -320.93%-9,210 | ---2,188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -320.93%-9,210 | ---2,188 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.13%27.42万 | 223.78%49.08万 | 15.16万 | 1,138.07%931.03万 | 1,153.33%75.2万 | -73.47%6万 | 41.34%22.62万 | -66.32%16万 | -7.02%47.51万 | |
| 借入金純額 | -44.12%27.42万 | 223.72%49.07万 | --15.16万 | ---- | ---- | -13.33%5.2万 | -73.47%6万 | 41.34%22.62万 | -66.32%16万 | -7.02%47.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,230.04%931.03万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.13%27.42万 | 223.78%49.08万 | --15.16万 | ---- | 1,138.07%931.03万 | 1,153.33%75.2万 | -73.47%6万 | 41.34%22.62万 | -66.32%16万 | -7.02%47.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.03%1.69万 | -98.72%3.02万 | -62.63%235.56万 | 4,611.18%630.37万 | 2,030.28%13.38万 | -67.85%6,281 | -11.19%1.95万 | 81.11%2.2万 | -59.84%1.21万 | 47.81%3.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.47%-6,424 | 99.39%-1.35万 | 44.01%-222.79万 | -164.24%-397.93万 | 4,757.58%619.45万 | 1,062.14%12.75万 | -438.56%-1.33万 | -124.98%-2,461 | 154.44%9,851 | -436.23%-1.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -691.94%-1,249 | 100.22%211 | -412.61%-9.75万 | 226.81%3.12万 | ---2.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.37%9,239 | -44.03%1.69万 | -98.72%3.02万 | -62.63%235.56万 | 4,611.18%630.37万 | 2,030.28%13.38万 | -67.85%6,281 | -11.19%1.95万 | 81.11%2.2万 | -59.84%1.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.35%-28.06万 | 78.80%-50.43万 | 40.20%-237.94万 | -27.71%-397.93万 | -398.95%-311.58万 | -752.48%-62.45万 | 67.96%-7.33万 | -52.26%-22.86万 | 69.56%-15.01万 | 2.45%-49.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
