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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.57%10.68億 | -5.56%50.96億 | 74.76%12.95億 | 86.16%14.93億 | -42.47%10.43億 | -37.99%12.65億 | 18.26%53.96億 | -41.14%7.41億 | -4.18%8.02億 | 23.50%18.13億 |
| 繰延税金 | -113.33%-200万 | 190.57%4,800万 | 1,266.67%4,100万 | 103.33%100万 | 59.09%-900万 | 475.00%1,500万 | -1,866.67%-5,300万 | -25.00%300万 | -650.00%-3,000万 | -540.00%-2,200万 |
| その他の非現金項目 | -11.43%6,200万 | 324.17%2.69億 | 15.09%6,100万 | 136.93%6,500万 | 7,200.00%7,300万 | 3,400.00%7,000万 | -1,433.33%-1.2億 | 2,550.00%5,300万 | -5,966.67%-1.76億 | --100万 |
| 運転資金の増減額 | --0 | -1,600.00%-1,700万 | 3,450.00%2.13億 | -15,750.00%-3.17億 | 4,850.00%9,500万 | -166.67%-800万 | -150.00%-100万 | 700.00%600万 | 0.00%-200万 | -118.18%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | 50.00%-100万 | 0.00%-100万 | 4,120.00%2.11億 | -6,020.00%-3.06億 | 9,700.00%9,600万 | ---200万 | 50.00%-100万 | --500万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 |
| -その他流動負債の変動 | 160.00%300万 | -175.00%-300万 | --200万 | -150.00%-200万 | 0.00%200万 | -150.00%-500万 | 200.00%400万 | --0 | --400万 | 0.00%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212.50%-1億 | 136.79%18.73億 | 460.00%1.8億 | 1,952.94%3.15億 | 62.26%14.1億 | -190.91%-3,200万 | 7.91%7.91億 | -1,566.67%-5,000万 | -102.27%-1,700万 | 8,000.00%8.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 54.76%-1,900万 | 99.13%-6,400万 | 99.96%-300万 | -228.57%-4,600万 | 106.32%2,700万 | -121.76%-4,200万 | -26,246.43%-73.21億 | ---70.73億 | ---1,400万 | ---4.27億 |
| 投資商品取引の純額 | -20.93%1.7億 | -611.43%-1.79億 | 19.00%-8,100万 | -0.48%2.07億 | -490.91%-5.2億 | 1,333.33%2.15億 | 212.90%3,500万 | -150.00%-1億 | 730.30%2.08億 | -438.46%-8,800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | ---100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.72%1.51億 | 96.67%-2.43億 | 98.83%-8,400万 | -16.06%1.62億 | 4.08%-4.94億 | -16.43%1.73億 | -182,075.00%-72.87億 | -65,100.00%-71.72億 | 651.43%1.93億 | -2,080.77%-5.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -33.37%47.11億 | --0 | --51.39億 | ---- | ---- | --70.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-7.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -15.83%-7.83億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -514,900.00%-51.5億 | --0 | ---51.49億 | --1.23億 | ---1.24億 | 93.33%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -119.44%-12.22億 | --0 | ---7.93億 | 61.05%-3.05億 | ---1.24億 | 1,009.70%62.86億 | 59,008.33%70.69億 | --0 | -39,050.00%-7.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474.42%4.94億 | -68.27%8,600万 | 65.42%3.97億 | 1,015.63%7.14億 | -79.11%1.03億 | -68.27%8,600万 | 4.63%2.71億 | -14.29%2.4億 | -77.54%6,400万 | 81.92%4.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.00%5,100万 | 320.54%4.08億 | 162.75%9,600万 | -279.55%-3.16億 | 242.42%6.11億 | -92.31%1,700万 | -1,523.08%-1.85億 | -2,085.71%-1.53億 | 3,620.00%1.76億 | -3,400.00%-4.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429.13%5.45億 | 474.42%4.94億 | 474.42%4.94億 | 65.42%3.97億 | 1,015.63%7.14億 | -79.11%1.03億 | -68.27%8,600万 | -68.27%8,600万 | -14.29%2.4億 | -77.54%6,400万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.50%-1億 | 136.79%18.73億 | 460.00%1.8億 | 1,952.94%3.15億 | 62.26%14.1億 | -190.91%-3,200万 | 7.91%7.91億 | -1,566.67%-5,000万 | -102.27%-1,700万 | 8,000.00%8.69億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
