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| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -556.58%-78.68万 | 76.79%-31.86万 | -3,208.68%-268.3万 | -60.66%-97.6万 | -142.05%-21.42万 | 34.38%-11.98万 | -787.41%-137.3万 | 91.31%-8.11万 | -1,037.55%-60.75万 | 409.03%50.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.79%-96.97万 | -182.34%-131.12万 | -1,940.88%-295.14万 | -1,367.99%-141.11万 | 20.42%-31.71万 | -249.17%-75.88万 | -192.59%-46.44万 | 84.42%-14.46万 | -135.69%-9.61万 | -249.81%-39.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.64%4.92万 | -6.35%4.83万 | 0.78%21.24万 | 4.73%5.58万 | -0.73%5.23万 | 0.68%5.27万 | -1.62%5.16万 | 10.78%21.07万 | 226.16%5.33万 | -20.39%5.27万 |
| その他の非現金項目 | 3.79%4,542 | 0.00%4,376 | 102.49%1.75万 | 100.77%4,376 | 102.90%4,376 | -42.07%4,376 | -53.51%4,376 | -2.15%-70.18万 | ---56.78万 | ---15.1万 |
| 運転資金の増減額 | -189.78%-17.91万 | 173.66%79.06万 | -152.80%-92.13万 | 212.58%16.45万 | -138.13%-21.2万 | 120.03%19.95万 | -584.22%-107.33万 | 13.97%-36.44万 | -183.90%-14.61万 | 259.67%55.6万 |
| -売上債権増減額 | -137.47%-38.28万 | 167.43%42.19万 | 129.10%36.19万 | 40.58%67.83万 | -99.29%-71.22万 | 265.35%102.16万 | 16.66%-62.57万 | -5,096.55%-124.35万 | -29.44%48.25万 | 65.88%-35.74万 |
| -棚卸資産増減額 | -200.68%-38.72万 | -203.86%-59.25万 | -137.36%-9.19万 | 30.54%16.41万 | 160.10%6.78万 | -284.13%-12.88万 | -173.17%-19.5万 | 136.13%24.59万 | 320.85%12.57万 | 75.58%-11.28万 |
| -前払費用増減額 | -89.48%1.34万 | 109.71%1.09万 | -37.12%-4.97万 | -254.98%-8.99万 | 126.05%2.46万 | 597.22%12.77万 | -532.06%-11.21万 | -287.62%-3.62万 | -44.83%5.8万 | -379.67%-9.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 148.01%26.61万 | 360.07%101.61万 | -384.96%-113.93万 | 50.70%-29.54万 | -80.84%10.11万 | -584.12%-55.43万 | -170.75%-39.07万 | -36.88%39.98万 | -34.76%-59.92万 | -59.40%52.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 216.74%31.14万 | -126.29%-6.58万 | -100.87%-2,340 | -37.28%-29.26万 | -48.27%30.67万 | -12.12%-26.67万 | 95.88%25.03万 | 172.54%26.96万 | -88.33%-21.31万 | 597.36%59.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -556.58%-78.68万 | 76.79%-31.86万 | -3,208.68%-268.3万 | -60.66%-97.6万 | -142.05%-21.42万 | 34.38%-11.98万 | -787.41%-137.3万 | 91.31%-8.11万 | -1,037.55%-60.75万 | 409.03%50.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.86%-3.2万 | 35.43%-2.81万 | -459.81%-29.39万 | -13,626.74%-1.18万 | -653.39%-11.13万 | -1,403.66%-12.73万 | -49.16%-4.35万 | 87.13%-5.25万 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.45%-2.98万 | 20.87%-2.43万 | -1,523.18%-27.24万 | -460.54%-1.16万 | -1,589.19%-10.86万 | -5,086.45%-12.15万 | -92.08%-3.08万 | 85.17%-1.68万 | 106.01%3,226 | 78.80%-6,427 |
| 無形資産取引の純額 | 62.58%-2,165 | 70.58%-3,750 | 39.94%-2.14万 | 94.75%-174 | 67.15%-2,742 | 46.92%-5,785 | 3.10%-1.27万 | 9.69%-3.57万 | 79.86%-3,312 | 41.40%-8,347 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.86%-3.2万 | 35.43%-2.81万 | -459.81%-29.39万 | -13,626.74%-1.18万 | -653.39%-11.13万 | -1,403.66%-12.73万 | -49.16%-4.35万 | 87.13%-5.25万 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 390.21%39.57万 | 515.49%57.7万 | -81.40%45.63万 | -83.98%46.8万 | 199.91%26.35万 | -34.86%-13.63万 | -35.09%-13.89万 | 126.09%245.37万 | 1,185.92%292.13万 | -374.57%-26.37万 |
| 借入金純額 | 384.58%39.57万 | -360.50%-63.95万 | 29.71%44.35万 | -28.92%46.06万 | 355.24%26.08万 | -37.53%-13.9万 | -35.09%-13.89万 | 219.84%34.2万 | 733.14%64.8万 | 0.04%-10.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --120.45万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 52.55%228.83万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.7万 | 3.16%1.28万 | 1.26%7,389 | -47.06%2,700 | --2,700 | --0 | -80.41%1.24万 | --7,297 | -89.07%5,100 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,500,100.00%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | 1.93%-18.89万 | 86.64%-2.23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390.21%39.57万 | 515.49%57.7万 | -81.40%45.63万 | -83.98%46.8万 | 199.91%26.35万 | -34.86%-13.63万 | -35.08%-13.89万 | 126.09%245.37万 | 1,185.92%292.13万 | -374.57%-26.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.62%63.56万 | -86.15%40.53万 | 383.01%292.59万 | 51.13%92.51万 | 158.85%98.7万 | 103.48%137.05万 | 383.01%292.59万 | -29.70%60.57万 | -26.39%61.21万 | -69.81%38.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.36%-42.31万 | 114.81%23.03万 | -208.64%-252.06万 | -122.47%-51.98万 | -126.86%-6.2万 | -31.23%-38.34万 | -2,395.67%-155.54万 | 1,006.64%232.01万 | 1,124.53%231.38万 | 153.47%23.08万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.48%21.24万 | -53.62%63.56万 | -86.15%40.53万 | -86.15%40.53万 | 51.13%92.51万 | 158.85%98.7万 | 103.48%137.05万 | 383.01%292.59万 | 383.01%292.59万 | -26.39%61.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -231.38%-81.88万 | 75.52%-34.67万 | -2,128.43%-297.69万 | -62.58%-98.78万 | -165.82%-32.55万 | -29.31%-24.71万 | -930.50%-141.65万 | 87.70%-13.36万 | -392.03%-60.76万 | 336.19%49.45万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
