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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.05%-21.42万 | 34.38%-11.98万 | -787.41%-137.3万 | 91.31%-8.11万 | -1,037.55%-60.75万 | 409.03%50.93万 | 65.73%-18.26万 | 209.54%19.97万 | -2,105.09%-93.34万 | -143.78%-5.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.42%-31.71万 | -249.17%-75.88万 | -192.59%-46.44万 | 84.42%-14.46万 | -135.69%-9.61万 | -249.81%-39.84万 | 200.33%50.87万 | 72.48%-15.87万 | -802.82%-92.84万 | 160.86%26.93万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.73%5.23万 | 0.68%5.27万 | -1.62%5.16万 | 10.78%21.07万 | 226.16%5.33万 | -20.39%5.27万 | -19.97%5.23万 | 23.96%5.24万 | 29.58%19.02万 | -61.49%1.63万 |
| その他の非現金項目 | 102.90%4,376 | -42.07%4,376 | -53.51%4,376 | -2.15%-70.18万 | ---56.78万 | ---15.1万 | --7,554 | --9,412 | ---68.71万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -138.13%-21.2万 | 120.03%19.95万 | -584.22%-107.33万 | 13.97%-36.44万 | -183.90%-14.61万 | 259.67%55.6万 | -125.51%-99.6万 | 15.37%22.16万 | -645.75%-42.36万 | 70.22%17.42万 |
| -売掛金増減額 | -99.29%-71.22万 | 265.35%102.16万 | 16.66%-62.57万 | -5,096.55%-124.35万 | -29.44%48.25万 | 65.88%-35.74万 | -458.98%-61.78万 | -548.08%-75.08万 | 93.98%-2.39万 | 298.22%68.38万 |
| -在庫増減額 | 160.10%6.78万 | -284.13%-12.88万 | -173.17%-19.5万 | 136.13%24.59万 | 320.85%12.57万 | 75.58%-11.28万 | -145.61%-3.35万 | 213.16%26.65万 | -318.29%-68.07万 | -189.11%-5.69万 |
| -前払費用増減額 | 126.05%2.46万 | 597.22%12.77万 | -532.06%-11.21万 | -287.62%-3.62万 | -44.83%5.8万 | -379.67%-9.45万 | 65.49%-2.57万 | 212.31%2.6万 | 214.08%1.93万 | 668.77%10.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.84%10.11万 | -584.12%-55.43万 | -170.75%-39.07万 | -36.88%39.98万 | -34.76%-59.92万 | -59.40%52.78万 | 86.20%-8.1万 | 51.20%55.22万 | 330.92%63.34万 | -340.76%-44.47万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.27%30.67万 | -12.12%-26.67万 | 95.88%25.03万 | 172.54%26.96万 | -88.33%-21.31万 | 597.36%59.28万 | -822.85%-23.79万 | 212.57%12.78万 | -1,225.36%-37.17万 | -152.10%-11.32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142.05%-21.42万 | 34.38%-11.98万 | -787.41%-137.3万 | 91.31%-8.11万 | -1,037.55%-60.75万 | 409.03%50.93万 | 65.73%-18.26万 | 209.54%19.97万 | -2,105.09%-93.34万 | -143.78%-5.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -653.39%-11.13万 | -1,403.66%-12.73万 | -49.16%-4.35万 | 87.13%-5.25万 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48万 | 96.78%-8,463 | 3.93%-2.92万 | -233.18%-40.78万 | -27.78%9.66万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,589.19%-10.86万 | -5,086.45%-12.15万 | -92.08%-3.08万 | 85.17%-1.68万 | 106.01%3,226 | 78.80%-6,427 | 149.57%2,436 | 34.15%-1.6万 | -49.09%-11.32万 | -100.40%-5.36万 |
| 無形資産取引の純額 | 67.15%-2,742 | 46.92%-5,785 | 3.10%-1.27万 | 9.69%-3.57万 | 79.86%-3,312 | 41.40%-8,347 | -287.59%-1.09万 | -117.76%-1.32万 | 14.91%-3.95万 | -166.70%-1.64万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.51万 | 0.00%16.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653.39%-11.13万 | -1,403.66%-12.73万 | -49.16%-4.35万 | 87.13%-5.25万 | -100.09%-86 | 93.01%-1.48万 | 96.78%-8,463 | 3.93%-2.92万 | -233.18%-40.78万 | -27.78%9.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.91%26.35万 | -34.86%-13.63万 | -35.09%-13.89万 | 126.09%245.37万 | 1,185.92%292.13万 | -374.57%-26.37万 | -125.97%-10.11万 | -110.07%-10.28万 | 650.34%108.53万 | -52.94%-26.9万 |
| 借入金純額 | 355.24%26.08万 | -37.53%-13.9万 | -35.09%-13.89万 | 219.84%34.2万 | 733.14%64.8万 | 0.04%-10.22万 | -41.57%-10.11万 | -996.61%-10.28万 | -385.26%-28.54万 | -1,008.31%-10.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 52.55%228.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --150万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -47.06%2,700 | ---- | ---- | -80.41%1.24万 | --7,297 | -89.07%5,100 | ---- | ---- | 123.87%6.33万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1 | 1.93%-18.89万 | 86.64%-2.23万 | ---- | ---- | ---- | -15.60%-19.27万 | ---16.67万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.91%26.35万 | -34.86%-13.63万 | -35.08%-13.89万 | 126.09%245.37万 | 1,185.92%292.13万 | -374.57%-26.37万 | -125.97%-10.11万 | -110.07%-10.28万 | 650.34%108.53万 | -52.94%-26.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158.85%98.7万 | 103.48%137.05万 | 383.01%292.59万 | -29.70%60.57万 | -26.39%61.21万 | -69.81%38.13万 | -59.66%67.35万 | -29.70%60.57万 | -24.06%86.17万 | 6.36%83.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -126.86%-6.2万 | -31.23%-38.34万 | -2,395.67%-155.54万 | 1,006.64%232.01万 | 1,124.53%231.38万 | 153.47%23.08万 | 28.10%-29.22万 | -91.61%6.78万 | 6.28%-25.59万 | -382.98%-22.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.13%92.51万 | 158.85%98.7万 | 103.48%137.05万 | 383.01%292.59万 | 383.01%292.59万 | -26.39%61.21万 | -69.81%38.13万 | -59.66%67.35万 | -29.70%60.57万 | -29.70%60.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.82%-32.55万 | -29.31%-24.71万 | -930.50%-141.65万 | 87.70%-13.36万 | -392.03%-60.76万 | 336.19%49.45万 | 64.65%-19.11万 | 180.19%17.06万 | -1,331.98%-108.61万 | -238.68%-12.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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