| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.27%52.5万 | -943.48%-48万 | 147.06%221.1万 | 221.43%42.5万 | 1,236.79%120.5万 | 112.27%62.7万 | -105.30%-4.6万 | -136.32%-469.8万 | 65.42%-35万 | -110.18%-10.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.65%-166.9万 | -550.48%-136.6万 | -111.45%-1,473.2万 | 73.45%-104.9万 | -25.12%-260万 | -2,279.21%-1,087.3万 | 56.34%-21万 | -93.31%-696.7万 | -457.26%-395.1万 | -443.98%-207.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 1,556.43%760.3万 | --0 | --0 | --879.3万 | ---119万 | 141.61%45.9万 | 348.68%150.2万 | ---17.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 56.35%39.4万 | 415.12%44.3万 | 255.42%114.8万 | 434.15%43.8万 | 337.65%37.2万 | 211.11%25.2万 | 14.67%8.6万 | -49.05%32.3万 | -28.07%8.2万 | -52.51%8.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -52.24%194.9万 | --0 | --0 | --47.4万 | --147.5万 | --408.1万 | --144万 | --144.1万 |
| 運転資金の増減額 | -17.71%89.2万 | 75.59%-8.3万 | 185.95%316.3万 | 129.88%55.4万 | 324.83%186.5万 | 120.27%108.4万 | -134.41%-34万 | -631.61%-368万 | 206.64%24.1万 | -49.07%43.9万 |
| -売上債権増減額 | 178.32%73.7万 | 47.51%-103.3万 | -6.87%96.2万 | 355.91%177.6万 | 143.60%209.5万 | -183.43%-94.1万 | -264.14%-196.8万 | 125.39%103.3万 | -13.03%-69.4万 | 1,328.57%86万 |
| -前払費用増減額 | 227.67%52.1万 | 35.83%-7.7万 | 78.57%-9.9万 | -61.98%-70.3万 | 404.46%56.5万 | 176.08%15.9万 | -273.91%-12万 | -82.61%-46.2万 | -661.40%-43.4万 | 194.92%11.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,446.46%-171万 | -8.10%106.6万 | 293.62%18.2万 | -164.99%-40.1万 | -421.46%-70.4万 | 134.60%12.7万 | 306.04%116万 | -105.11%-9.4万 | 388.32%61.7万 | -69.71%21.9万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --8.6万 | ---19.2万 | --2.2万 | --25.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -9.37%134.4万 | -106.63%-3.9万 | 148.88%203.2万 | -90.16%7.4万 | 84.97%-11.3万 | 133.40%148.3万 | 107.77%58.8万 | -310.06%-415.7万 | 14.11%75.2万 | -329.97%-75.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -16.27%52.5万 | -943.48%-48万 | 147.06%221.1万 | 221.43%42.5万 | 1,236.79%120.5万 | 112.27%62.7万 | -105.30%-4.6万 | -136.32%-469.8万 | 65.42%-35万 | -110.18%-10.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.90%-6.1万 | -54.17%-7.4万 | -506.39%-132.8万 | -575.44%-38.5万 | -438.89%-29.1万 | -1,018.52%-60.4万 | 11.11%-4.8万 | 22.61%-21.9万 | -5.56%-5.7万 | 20.59%-5.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 10.29%-6.1万 | -54.17%-7.4万 | -45.21%-31.8万 | -10.53%-6.3万 | -157.41%-13.9万 | -25.93%-6.8万 | 11.11%-4.8万 | 22.61%-21.9万 | -5.56%-5.7万 | 20.59%-5.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---101万 | ---32.2万 | ---15.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.90%-6.1万 | -54.17%-7.4万 | -506.39%-132.8万 | -575.44%-38.5万 | -438.89%-29.1万 | -1,018.52%-60.4万 | 11.11%-4.8万 | 22.61%-21.9万 | -5.56%-5.7万 | 20.59%-5.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -140.67%-300万 | 0 | 0 | 0 | -300万 | 737.6万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -140.67%-300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --737.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -140.67%-300万 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --737.6万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.38%89.1万 | -59.43%144.5万 | 222.94%356.2万 | -64.60%140.5万 | -88.11%49.1万 | -75.59%46.8万 | 222.94%356.2万 | -67.31%110.3万 | 82.99%396.9万 | 245.23%412.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,917.39%46.4万 | 82.09%-55.4万 | -186.09%-211.7万 | 109.83%4万 | 671.25%91.4万 | -98.96%2.3万 | -480.10%-309.4万 | 208.28%245.9万 | 61.82%-40.7万 | -116.44%-16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 175.97%135.5万 | 90.38%89.1万 | -59.43%144.5万 | -59.43%144.5万 | -64.60%140.5万 | -88.11%49.1万 | -75.59%46.8万 | 222.94%356.2万 | 222.94%356.2万 | 82.99%396.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,917.39%46.4万 | -489.36%-55.4万 | 117.96%88.3万 | 109.83%4万 | 671.25%91.4万 | 100.45%2.3万 | -111.55%-9.4万 | -116.51%-491.7万 | 61.82%-40.7万 | -116.44%-16万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
