(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q1)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236.79%120.5万 | 112.27%62.7万 | -105.30%-4.6万 | -110.18%-10.6万 | -511万 | 86.8万 | -198.8万 | -101.2万 | 104.1万 | -43.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.12%-260万 | -2,279.21%-1,087.3万 | 56.34%-21万 | -443.98%-207.8万 | ---45.7万 | ---48.1万 | ---360.4万 | ---70.9万 | ---38.2万 | ---116.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --879.3万 | ---119万 | ---17.8万 | ---- | ---- | ---110.3万 | ---60.4万 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 337.65%37.2万 | 211.11%25.2万 | 14.67%8.6万 | -52.51%8.5万 | --8.1万 | --7.5万 | --63.4万 | --11.4万 | --17.9万 | --2.6万 |
その他の非現金項目 | --0 | --47.4万 | --147.5万 | --144.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
運転資金の増減額 | 324.83%186.5万 | 120.27%108.4万 | -134.41%-34万 | -49.07%43.9万 | ---534.8万 | --98.8万 | ---50.3万 | ---22.6万 | --86.2万 | --67万 |
-売掛金増減額 | 143.60%209.5万 | -183.43%-94.1万 | -264.14%-196.8万 | 1,328.57%86万 | ---33.2万 | --119.9万 | ---406.8万 | ---61.4万 | ---7万 | --29.2万 |
-前払費用増減額 | 404.46%56.5万 | 176.08%15.9万 | -273.91%-12万 | 194.92%11.2万 | ---20.9万 | --6.9万 | ---25.3万 | ---5.7万 | ---11.8万 | --70.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -421.46%-70.4万 | 134.60%12.7万 | 306.04%116万 | -69.71%21.9万 | ---36.7万 | ---56.3万 | --183.9万 | ---21.4万 | --72.3万 | ---3.1万 |
-その他流動負債の変動 | --2.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | 84.97%-11.3万 | 133.40%148.3万 | 107.77%58.8万 | -329.97%-75.2万 | ---444万 | --28.3万 | --197.9万 | --65.9万 | --32.7万 | ---29.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236.79%120.5万 | 112.27%62.7万 | -105.30%-4.6万 | -110.18%-10.6万 | ---511万 | --86.8万 | ---198.8万 | ---101.2万 | --104.1万 | ---43.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -438.89%-29.1万 | -1,018.52%-60.4万 | 11.11%-4.8万 | 20.59%-5.4万 | -5.4万 | -5.4万 | -28.3万 | -5.4万 | -6.8万 | 0 |
固定資産取引の純額 | -157.41%-13.9万 | -25.93%-6.8万 | 11.11%-4.8万 | 20.59%-5.4万 | ---5.4万 | ---5.4万 | ---28.3万 | ---5.4万 | ---6.8万 | --0 |
無形資産取引の純額 | ---15.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -438.89%-29.1万 | -1,018.52%-60.4万 | 11.11%-4.8万 | 20.59%-5.4万 | ---5.4万 | ---5.4万 | ---28.3万 | ---5.4万 | ---6.8万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -300万 | 0 | 737.6万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1万 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --737.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --47.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---300万 | --0 | --737.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --47.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.11%49.1万 | -75.59%46.8万 | 222.94%356.2万 | 245.23%412.9万 | --191.7万 | --110.3万 | --337.4万 | --216.9万 | --119.6万 | --125.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 671.25%91.4万 | -98.96%2.3万 | -480.10%-309.4万 | -116.44%-16万 | --221.2万 | --81.4万 | ---227.1万 | ---106.6万 | --97.3万 | --3.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -64.60%140.5万 | -88.11%49.1万 | -75.59%46.8万 | 82.99%396.9万 | --412.9万 | --191.7万 | --110.3万 | --110.3万 | --216.9万 | --128.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 671.25%91.4万 | 100.45%2.3万 | -111.55%-9.4万 | -116.44%-16万 | ---516.4万 | --81.4万 | ---227.1万 | ---106.6万 | --97.3万 | ---43.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし