(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 21.02%7.51億 | 4.45%7.04億 | 4.45%7.04億 | -7.17%6.7億 | -8.86%6.45億 | -12.39%6.21億 | -14.66%6.74億 | -14.66%6.74億 | -15.54%7.22億 | -18.62%7.07億 |
-現金及び現金同等物 | 21.02%7.51億 | 4.45%7.04億 | 4.45%7.04億 | -7.17%6.7億 | -8.86%6.45億 | -12.39%6.21億 | -14.66%6.74億 | -14.66%6.74億 | -15.49%7.22億 | -16.95%7.07億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 47.56%3.21億 | 74.95%3.6億 | 74.95%3.6億 | 34.21%2.7億 | 21.25%2.51億 | 14.74%2.17億 | 27.70%2.06億 | 27.70%2.06億 | 76.20%2.01億 | 105.98%2.07億 |
-売掛金 | 47.56%3.21億 | 74.95%3.6億 | 74.95%3.6億 | 34.21%2.7億 | 21.25%2.51億 | 14.74%2.17億 | 27.70%2.06億 | 27.70%2.06億 | 76.20%2.01億 | 105.98%2.07億 |
棚卸資産 | 11.53%4.31億 | 16.09%4.03億 | 16.09%4.03億 | 25.40%4.11億 | 28.37%4.11億 | 22.65%3.86億 | 14.38%3.47億 | 14.38%3.47億 | 26.49%3.28億 | 61.98%3.2億 |
制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | 3,020.00%1,560万 | 1,183.33%1,540万 | --0 | -68.75%50万 | -68.75%50万 | -82.76%50万 | -57.14%120万 |
その他の流動資産 | 9.53%1.16億 | 33.95%1.16億 | 33.95%1.16億 | 33.93%1.05億 | 35.51%9,960万 | 47.84%1.06億 | 17.43%8,690万 | 17.43%8,690万 | 2.09%7,810万 | -11.12%7,350万 |
流動資産合計 | 21.68%16.18億 | 20.46%15.83億 | 20.46%15.83億 | 10.68%14.71億 | 8.59%14.22億 | 3.47%13.3億 | -1.19%13.14億 | -1.19%13.14億 | 1.70%13.29億 | 4.49%13.09億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 11.92%6.68億 | 10.84%6.65億 | 10.84%6.65億 | 17.37%6.49億 | 12.26%6.02億 | 10.85%5.97億 | 11.82%6億 | 11.82%6億 | 7.31%5.53億 | 5.99%5.36億 |
-有形固定資産総額 | ---- | 14.80%9.58億 | 14.80%9.58億 | ---- | ---- | ---- | 16.61%8.35億 | 16.61%8.35億 | ---- | ---- |
-減価償却累計额 | ---- | -24.93%-2.93億 | -24.93%-2.93億 | ---- | ---- | ---- | -30.97%-2.35億 | -30.97%-2.35億 | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -1.12%1.5億 | 18.24%1.5億 | 18.24%1.5億 | 43.59%1.51億 | 41.44%1.51億 | 45.22%1.52億 | 66.49%1.27億 | 66.49%1.27億 | 36.75%1.05億 | 45.84%1.07億 |
-のれん | 0.00%5,170万 | 0.00%5,170万 | 0.00%5,170万 | 0.19%5,170万 | -0.19%5,170万 | -0.19%5,170万 | 29.90%5,170万 | 29.90%5,170万 | 29.65%5,160万 | 29.82%5,180万 |
-その他の無形資産 | -1.70%9,850万 | 30.73%9,870万 | 30.73%9,870万 | 85.29%9,950万 | 80.58%9,950万 | 89.77%1億 | 106.28%7,550万 | 106.28%7,550万 | 44.35%5,370万 | 64.97%5,510万 |
その他の非流動資産 | -10.87%1.88億 | -9.52%1.9億 | -9.52%1.9億 | 9.79%1.96億 | 30.70%2.12億 | 49.36%2.11億 | 97.93%2.1億 | 97.93%2.1億 | 79.42%1.79億 | 75.98%1.62億 |
非流動資産合計 | 4.85%10.06億 | 7.28%10.05億 | 7.28%10.05億 | 19.05%9.97億 | 19.85%9.64億 | 22.37%9.59億 | 30.33%9.37億 | 30.33%9.37億 | 20.97%8.37億 | 19.95%8.05億 |
資産合計 | 14.63%26.24億 | 14.97%25.88億 | 14.97%25.88億 | 13.92%24.68億 | 12.87%23.86億 | 10.63%22.89億 | 9.87%22.51億 | 9.87%22.51億 | 8.37%21.66億 | 9.88%21.14億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -11.64%7,590万 | -37.66%1,920万 | -37.66%1,920万 | 25.28%7,780万 | 87.94%1.08億 | 64.56%8,590万 | -18.30%3,080万 | -18.30%3,080万 | -0.48%6,210万 | 5.34%5,720万 |
-買掛金 | -11.64%7,590万 | -37.66%1,920万 | -37.66%1,920万 | 25.28%7,780万 | 87.94%1.08億 | 64.56%8,590万 | -18.30%3,080万 | -18.30%3,080万 | 7.07%6,210万 | 16.02%5,720万 |
当期の未払費用 | 17.54%1.84億 | 20.03%1.92億 | 20.03%1.92億 | 29.59%1.78億 | 3.60%1.44億 | 68.78%1.57億 | 71.28%1.6億 | 71.28%1.6億 | 61.60%1.37億 | 56.53%1.39億 |
現行支給額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,950万 | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 39.93%3,890万 | 79.64%4,940万 | 79.64%4,940万 | 85.13%4,980万 | 11.03%2,920万 | 8.17%2,780万 | 9.56%2,750万 | 9.56%2,750万 | -6.92%2,690万 | 25.84%2,630万 |
-短期借入金 | 39.93%3,890万 | 79.64%4,940万 | 79.64%4,940万 | 85.13%4,980万 | 11.03%2,920万 | 8.17%2,780万 | 9.56%2,750万 | 9.56%2,750万 | -6.92%2,690万 | 25.84%2,630万 |
その他の流動負債 | 19.62%6,890万 | 35.70%6,880万 | 35.70%6,880万 | --4,730万 | --6,210万 | --5,760万 | --5,070万 | --5,070万 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 12.81%4.32億 | 23.72%4.51億 | 23.72%4.51億 | 35.07%4.51億 | 52.17%4.25億 | 78.28%3.83億 | 59.40%3.65億 | 59.40%3.65億 | 46.19%3.34億 | 30.94%2.79億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -0.45%13.63億 | -0.57%13.66億 | -0.57%13.66億 | -0.67%13.71億 | -1.20%13.69億 | -1.56%13.69億 | 10.05%13.74億 | 10.05%13.74億 | 9.77%13.8億 | 12.14%13.85億 |
-長期借入金 | -0.45%13.63億 | -0.57%13.66億 | -0.57%13.66億 | -0.67%13.71億 | -1.20%13.69億 | -1.56%13.69億 | 10.05%13.74億 | 10.05%13.74億 | 9.77%13.8億 | 12.14%13.85億 |
その他の非流動性負債 | 11.99%3,830万 | 6.16%3,790万 | 6.16%3,790万 | 57.85%3,820万 | 42.91%3,830万 | 101.18%3,420万 | 139.60%3,570万 | 139.60%3,570万 | 57.14%2,420万 | 66.46%2,680万 |
非流動負債合計 | -0.15%14.01億 | -0.40%14.04億 | -0.40%14.04億 | 0.34%14.09億 | -0.36%14.07億 | -0.32%14.03億 | 11.58%14.1億 | 11.58%14.1億 | 10.34%14.04億 | 12.84%14.12億 |
負債合計 | 2.63%18.33億 | 4.55%18.56億 | 4.55%18.56億 | 7.02%18.6億 | 8.31%18.32億 | 10.10%17.86億 | 18.91%17.75億 | 18.91%17.75億 | 15.80%17.38億 | 15.48%16.91億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
-普通株式 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 41.75%-3.27億 | 35.31%-3.78億 | 35.31%-3.78億 | 19.96%-4.81億 | 10.55%-5.33億 | 0.11%-5.61億 | 10.04%-5.84億 | 10.04%-5.84億 | 11.40%-6.01億 | 13.77%-5.96億 |
資本剰余金 | 6.71%11.18億 | 5.96%11.03億 | 5.96%11.03億 | 5.74%10.81億 | 5.88%10.71億 | 5.20%10.47億 | -13.85%10.41億 | -13.85%10.41億 | -13.35%10.22億 | -12.04%10.11億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -103.14%-50万 | -60.00%800万 | -60.00%800万 | 11.76%760万 | 126.39%1,630万 | 30.33%1,590万 | 1,009.09%2,000万 | 1,009.09%2,000万 | 300.00%680万 | 928.57%720万 |
株主資本 | 57.26%7.91億 | 53.80%7.33億 | 53.80%7.33億 | 41.94%6.08億 | 31.13%5.54億 | 12.56%5.03億 | -14.36%4.76億 | -14.36%4.76億 | -14.04%4.28億 | -7.99%4.22億 |
資本合計 | 57.26%7.91億 | 53.80%7.33億 | 53.80%7.33億 | 41.94%6.08億 | 31.13%5.54億 | 12.56%5.03億 | -14.36%4.76億 | -14.36%4.76億 | -14.04%4.28億 | -7.99%4.22億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし