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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.89%9,850万 | 119.32%9,650万 | 17,420.00%8,760万 | 22.44%1.46億 | -10.85%4,520万 | -1.23%5,600万 | 73.91%4,400万 | 103.65%50万 | 274.74%1.19億 | 298.82%5,070万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.33%7,750万 | 590.84%1.89億 | 116.39%5,150万 | 4,384.78%2.06億 | 507.65%1.03億 | 1,098.08%5,190万 | 178.00%2,730万 | -14.39%2,380万 | -72.62%460万 | -41.78%1,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.90%2,130万 | 6.08%1,920万 | 9.30%1,880万 | 15.19%7,280万 | 16.05%1,880万 | 17.61%1,870万 | 14.56%1,810万 | 12.42%1,720万 | 10.10%6,320万 | 8.72%1,620万 |
| 繰延税金 | ---160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 83.33%220万 | 313.33%620万 | -4.55%210万 | -23.26%660万 | -46.88%170万 | -25.00%120万 | -48.28%150万 | 144.44%220万 | -79.23%860万 | -65.59%320万 |
| 運転資金の増減額 | 10.94%-2,280万 | 130.99%530万 | 99.64%-20万 | -7,524.00%-1.91億 | -4,695.00%-9,190万 | -174.85%-2,560万 | -158.36%-1,710万 | 17.65%-5,600万 | 99.05%-250万 | 102.26%200万 |
| -売上債権増減額 | -7.27%-2,360万 | 15.96%-2,790万 | 402.48%3,660万 | -197.68%-1.54億 | -8,590.00%-8,690万 | -3,766.67%-2,200万 | -55.14%-3,320万 | 59.67%-1,210万 | 27.35%-5,180万 | 96.81%-100万 |
| -棚卸資産増減額 | -219.23%-830万 | 97.14%-70万 | 22.51%-2,960万 | -9.16%-5,360万 | 180.14%1,170万 | 75.24%-260万 | -122.73%-2,450万 | -193.85%-3,820万 | 68.20%-4,910万 | 68.47%-1,460万 |
| -前払費用増減額 | 76.60%-110万 | -1,800.00%-1,530万 | 98.07%-40万 | -14.40%-4,210万 | -274.47%-1,760万 | 46.59%-470万 | 105.33%90万 | -223.44%-2,070万 | 21.20%-3,680万 | 74.59%-470万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 175.68%1,020万 | 23.93%4,920万 | -145.33%-680万 | -56.14%5,930万 | -95.96%90万 | -93.01%370万 | -49.49%3,970万 | 180.65%1,500万 | 1,436.36%1.35億 | 197.33%2,230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.89%9,850万 | 119.32%9,650万 | 17,420.00%8,760万 | 22.44%1.46億 | -10.85%4,520万 | -1.23%5,600万 | 73.91%4,400万 | 103.65%50万 | 274.74%1.19億 | 298.82%5,070万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%-2,930万 | -7.79%-2,490万 | 42.99%-2,400万 | 37.52%-1.19億 | 64.25%-3,160万 | 33.33%-2,260万 | -5.48%-2,310万 | 10.23%-4,210万 | -131.08%-1.91億 | -142.86%-8,840万 |
| 資本支出 | -32.84%-2,670万 | -43.31%-2,250万 | -110.48%-2,210万 | 38.49%-7,560万 | 54.50%-2,930万 | 35.37%-2,010万 | -7.53%-1,570万 | 17.97%-1,050万 | -9.83%-1.23億 | -102.52%-6,440万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.35%-240万 | 0.00%-240万 | 92.86%-190万 | 2.33%-3,360万 | 90.42%-230万 | 17.86%-230万 | 46.67%-240万 | -758.06%-2,660万 | -218.52%-3,440万 | -370.59%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-300万 | --0 | --0 | --0 | 88.46%-300万 | ---2,600万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-20万 | --0 | --0 | 7.69%-720万 | --0 | ---20万 | -78.57%-500万 | 60.00%-200万 | -119.50%-780万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.65%-2,930万 | -7.79%-2,490万 | 42.99%-2,400万 | 37.52%-1.19億 | 64.25%-3,160万 | 33.33%-2,260万 | -5.48%-2,310万 | 10.23%-4,210万 | -131.08%-1.91億 | -142.86%-8,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.04%780万 | -128.13%-90万 | -16.53%-1,410万 | 66.25%-1,360万 | 115.17%220万 | -76.92%-690万 | 300.00%320万 | 40.39%-1,210万 | -199.02%-4,030万 | -866.67%-1,450万 |
| 借入金純額 | 216.18%790万 | -1.47%-690万 | -122.39%-1,490万 | 32.16%-2,700万 | 68.84%-670万 | -11.48%-680万 | -11.48%-680万 | -9.84%-670万 | -180.57%-3,980万 | -115.00%-2,150万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 700.00%80万 | -39.83%710万 | -3.33%580万 | 65.03%2,690万 | 26.76%900万 | -95.83%10万 | 107.02%1,180万 | 445.45%600万 | -30.64%1,630万 | -21.98%710万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-90万 | 38.89%-110万 | 56.14%-500万 | 19.64%-1,350万 | 0.00%-10万 | 0.00%-20万 | -50.00%-180万 | 25.49%-1,140万 | 47.83%-1,680万 | 83.33%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213.04%780万 | -128.13%-90万 | -16.53%-1,410万 | 66.25%-1,360万 | 115.17%220万 | -76.92%-690万 | 300.00%320万 | 40.39%-1,210万 | -199.02%-4,030万 | -866.67%-1,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.38%8.21億 | 18.13%7.51億 | 2.10%7.04億 | -14.47%6.9億 | -7.01%6.85億 | -8.80%6.6億 | -12.28%6.36億 | -14.47%6.9億 | -12.54%8.06億 | -15.41%7.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.57%7,700万 | 193.36%7,070万 | 192.18%4,950万 | 111.30%1,270万 | 130.27%1,580万 | 40.21%2,650万 | 1,238.89%2,410万 | 33.62%-5,370万 | -2.09%-1.12億 | 17.67%-5,220万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 483.33%460万 | -1,000.00%-90万 | -2,400.00%-250万 | 141.86%180万 | -37.50%300万 | 78.57%-120万 | 103.45%10万 | 83.33%-10万 | 21.82%-430万 | 400.00%480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.69%9.03億 | 24.38%8.21億 | 18.13%7.51億 | 2.10%7.04億 | 2.10%7.04億 | -7.01%6.85億 | -8.80%6.6億 | -12.28%6.36億 | -14.47%6.9億 | -14.47%6.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.55%6,940万 | 176.45%7,160万 | 273.77%6,360万 | 195.30%3,650万 | 136.07%1,360万 | 47.37%3,360万 | 317.74%2,590万 | -23.65%-3,660万 | 79.93%-3,830万 | 39.58%-3,770万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
