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POFCF PETROFAC

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15分遅延終値 09/10 16:00 ET
1.05億時価総額-182直近PER

PETROFACの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-52.46%-5.26億
-35.29%-3.45億
-39.34%-2.55億
-195.31%-1.83億
--1.92億
その他の非現金項目
9.32%1.29億
-42.44%1.18億
197.10%2.05億
-15.85%6,900万
--8,200万
運転資金の増減額
61.64%2.57億
280.68%1.59億
45.00%-8,800万
10.11%-1.6億
---1.78億
-売上債権増減額
41.28%2.43億
-40.48%1.72億
-45.68%2.89億
457.05%5.32億
---1.49億
-棚卸資産増減額
-14.29%600万
146.67%700万
-475.00%-1,500万
300.00%400万
--100万
-その他流動資産の変動
-85.84%1,600万
177.40%1.13億
14.62%-1.46億
15.76%-1.71億
---2.03億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
33.56%-9,700万
9.32%-1.46億
-436.67%-1.61億
-112.61%-3,000万
--2.38億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
78.38%-800万
2.63%-3,700万
-18.75%-3,800万
48.39%-3,200万
---6,200万
無形資産取引の純額
25.00%-600万
20.00%-800万
0.00%-1,000万
66.67%-1,000万
---3,000万
事業取引の純額
-72.09%3,600万
89.71%1.29億
119.35%6,800万
444.44%3,100万
---900万
その他の投資活動純額
----
----
----
33.33%-600万
---900万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-67.35%3,200万
157.89%9,800万
642.86%3,800万
88.14%-700万
---5,900万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-203.85%-2,700万
85.71%2,600万
109.66%1,400万
-162.23%-1.45億
--2.33億
株式発行/消却（ネット）
----
----
2,354.55%2.48億
66.67%-1,100万
---3,300万
配当金支払総額
----
----
----
----
---1.29億
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
--1,000万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-62.28%-1.85億
-209.62%-1.14億
142.98%1.04億
-906.67%-2.42億
--3,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-27.42%4.5億
-2.97%6.2億
-30.09%6.39億
29.65%9.14億
--7.05億
現金及び現金同等物の純増減額
-54.32%-2.5億
-752.63%-1.62億
93.19%-1,900万
-233.49%-2.79億
--2.09億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
112.50%100万
---800万
--0
--400万
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-55.33%2.01億
-27.42%4.5億
-2.97%6.2億
-30.09%6.39億
--9.14億
フリーキャッシュ・フロー
41.15%-1.13億
10.28%-1.92億
-193.15%-2.14億
-150.00%-7,300万
--1.46億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -52.46%-5.26億-35.29%-3.45億-39.34%-2.55億-195.31%-1.83億--1.92億
その他の非現金項目 9.32%1.29億-42.44%1.18億197.10%2.05億-15.85%6,900万--8,200万
運転資金の増減額 61.64%2.57億280.68%1.59億45.00%-8,800万10.11%-1.6億---1.78億
-売上債権増減額 41.28%2.43億-40.48%1.72億-45.68%2.89億457.05%5.32億---1.49億
-棚卸資産増減額 -14.29%600万146.67%700万-475.00%-1,500万300.00%400万--100万
-その他流動資産の変動 -85.84%1,600万177.40%1.13億14.62%-1.46億15.76%-1.71億---2.03億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー 33.56%-9,700万9.32%-1.46億-436.67%-1.61億-112.61%-3,000万--2.38億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 78.38%-800万2.63%-3,700万-18.75%-3,800万48.39%-3,200万---6,200万
無形資産取引の純額 25.00%-600万20.00%-800万0.00%-1,000万66.67%-1,000万---3,000万
事業取引の純額 -72.09%3,600万89.71%1.29億119.35%6,800万444.44%3,100万---900万
その他の投資活動純額 ------------33.33%-600万---900万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -67.35%3,200万157.89%9,800万642.86%3,800万88.14%-700万---5,900万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -203.85%-2,700万85.71%2,600万109.66%1,400万-162.23%-1.45億--2.33億
株式発行/消却（ネット） --------2,354.55%2.48億66.67%-1,100万---3,300万
配当金支払総額 -------------------1.29億
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------------1,000万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -62.28%-1.85億-209.62%-1.14億142.98%1.04億-906.67%-2.42億--3,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -27.42%4.5億-2.97%6.2億-30.09%6.39億29.65%9.14億--7.05億
現金及び現金同等物の純増減額 -54.32%-2.5億-752.63%-1.62億93.19%-1,900万-233.49%-2.79億--2.09億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 112.50%100万---800万--0--400万--0
現金及び現金同等物の期末残高 -55.33%2.01億-27.42%4.5億-2.97%6.2億-30.09%6.39億--9.14億
フリーキャッシュ・フロー 41.15%-1.13億10.28%-1.92億-193.15%-2.14億-150.00%-7,300万--1.46億
通貨単位 ドルドルドルドルドル
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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