(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -25.88%-3.21億 | -39.34%-2.55億 | -195.31%-1.83億 | --1.92億 |
その他の非現金項目 | -42.44%1.18億 | -24.63%2.05億 | 231.71%2.72億 | --8,200万 |
運転資金の増減額 | 253.41%1.35億 | 45.00%-8,800万 | 10.11%-1.6億 | ---1.78億 |
-売掛金増減額 | -42.21%1.67億 | -45.68%2.89億 | 457.05%5.32億 | ---1.49億 |
-在庫増減額 | 146.67%700万 | -475.00%-1,500万 | 300.00%400万 | --100万 |
-その他流動資産の変動 | 164.38%9,400万 | 14.62%-1.46億 | 15.76%-1.71億 | ---2.03億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.32%-1.46億 | -436.67%-1.61億 | -112.61%-3,000万 | --2.38億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
固定資産取引の純額 | 0.00%-3,800万 | -18.75%-3,800万 | 48.39%-3,200万 | ---6,200万 |
無形資産取引の純額 | 20.00%-800万 | 0.00%-1,000万 | 66.67%-1,000万 | ---3,000万 |
事業取引の純額 | 89.71%1.29億 | 119.35%6,800万 | 444.44%3,100万 | ---900万 |
その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | 33.33%-600万 | ---900万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 157.89%9,800万 | 642.86%3,800万 | 88.14%-700万 | ---5,900万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
借入金純額 | 85.71%2,600万 | 109.66%1,400万 | -162.23%-1.45億 | --2.33億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 2,354.55%2.48億 | 66.67%-1,100万 | ---3,300万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---1.29億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.62%-1.14億 | 142.98%1.04億 | -906.67%-2.42億 | --3,000万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.97%6.2億 | -30.09%6.39億 | 29.65%9.14億 | --7.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -752.63%-1.62億 | 93.19%-1,900万 | -233.49%-2.79億 | --2.09億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---800万 | --0 | --400万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -27.42%4.5億 | -2.97%6.2億 | -30.09%6.39億 | --9.14億 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.28%-1.92億 | -193.15%-2.14億 | -150.00%-7,300万 | --1.46億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし