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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -451.42%-27.38万 | -1,349.84%-49.98万 | 17.38%-52.47万 | -228.21%-151.63万 | -1,788.00%-92.75万 | -37.03%7.79万 | 91.33%-3.45万 | -63.5万 | 57.32%-46.2万 | 155.57%5.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.54%-129.63万 | -22.45%-133.99万 | -140.26%-134.23万 | 96.29%-16.25万 | -223.91%-131.78万 | 18.71%-108.44万 | 33.01%-109.42万 | --333.4万 | 39.19%-438.2万 | 73.76%-40.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -108.54%-7,287 | -264.79%-8.36万 | 303.02%4.68万 | 603.67%17.56万 | 682.70%6.26万 | 24.20%8.53万 | 472.11%5.08万 | ---2.3万 | 175.56%2.5万 | 85.45%-1.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.11%973 | -19.64%974 | -19.72%973 | -99.13%4,856 | -99.13%1,214 | -99.23%1,218 | -99.00%1,212 | --1,212 | -10.63%55.71万 | -62.98%13.92万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 95.25%-1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.26%-31.56万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -74.40%5,264 | -70.44%8,246 | -82.90%8,153 | -67.23%10.45万 | -82.90%8,333 | -71.90%2.06万 | -66.73%2.79万 | --4.77万 | -78.00%31.88万 | -55.92%4.87万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,660 | --0 |
| その他の非現金項目 | 28.48%106.1万 | 26.78%100.63万 | 125.89%93.16万 | -129.93%-109.68万 | 20.00%88.49万 | -12.36%82.58万 | -32.24%79.37万 | ---359.85万 | 70.78%366.42万 | 224.50%73.74万 |
| 運転資金の増減額 | -116.33%-3.75万 | -148.51%-9.17万 | 57.16%-16.98万 | -58.19%-52.69万 | -301.97%-55.16万 | 6.96%22.95万 | 245.33%18.9万 | ---39.64万 | -157.19%-33.31万 | -119.64%-13.72万 |
| -売上債権増減額 | -293.55%-7.16万 | 71.10%16.93万 | -183.29%-6.28万 | 128.82%16.37万 | 58.42%-4.76万 | -81.06%3.7万 | 127.82%9.89万 | --7.54万 | -231.36%-56.79万 | -115.27%-11.45万 |
| -前払費用増減額 | --8.66万 | ---- | ---- | 102.73%2,731 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10.01万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.28%-5.25万 | -389.90%-26.09万 | 77.31%-10.7万 | -307.01%-69.33万 | -2,114.77%-50.4万 | 896.14%19.25万 | -72.37%9万 | ---47.18万 | 123.08%33.49万 | 55.32%-2.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -451.42%-27.38万 | -1,474.60%-49.98万 | 17.38%-52.47万 | -228.21%-151.63万 | -1,788.00%-92.75万 | -37.03%7.79万 | 92.02%-3.17万 | ---63.5万 | 57.32%-46.2万 | 155.57%5.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 992.43%151.49万 | -97.07%1.5万 | 70.69%-85 | 0 | 150万 | 470.79%13.87万 | 1,841.67%51.25万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 99.62%-85 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.23万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 840.99%151.5万 | -97.18%1.51万 | 70.69%-85 | --0 | --150万 | 562.69%16.1万 | 1,926.26%53.48万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 992.43%151.49万 | -97.07%1.5万 | 70.69%-85 | --0 | --150万 | 470.79%13.87万 | 1,841.67%51.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.28%5.01万 | 624.74%47.66万 | 180.65%66.24万 | -90.79%3.64万 | 285.88%101.34万 | 7.22%-6.49万 | -112.20%-9.08万 | -82.13万 | -61.95%39.54万 | -1,148.41%-54.52万 |
| 借入金純額 | 177.28%5.01万 | 624.74%47.66万 | 180.65%66.24万 | -92.15%3.64万 | 285.88%101.34万 | 7.22%-6.49万 | -111.17%-9.08万 | ---82.13万 | -52.39%46.42万 | ---54.52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,305.71%-6.88万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.28%5.01万 | 624.74%47.66万 | 180.65%66.24万 | -90.79%3.64万 | 285.88%101.34万 | 7.22%-6.49万 | -112.20%-9.08万 | ---82.13万 | -61.95%39.54万 | -1,148.41%-54.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,607.10%22.9万 | 104.77%25.21万 | 44.13%11.45万 | 981.32%7.94万 | -76.37%1.35万 | -84.94%549 | 526.91%12.31万 | --7.94万 | -71.95%7,344 | 105.56%5.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,825.82%-22.37万 | 81.12%-2.31万 | 214.97%13.77万 | -51.38%3.5万 | 354.02%10.09万 | -75.79%1.3万 | -666.39%-12.26万 | --4.37万 | 482.55%7.21万 | 208.60%2.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.99%5,271 | 41,607.10%22.9万 | 104.77%25.21万 | 44.13%11.45万 | 44.13%11.45万 | -76.37%1.35万 | -84.94%549 | --12.31万 | 981.32%7.94万 | 981.32%7.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -451.81%-27.38万 | -1,474.60%-49.98万 | 17.38%-52.47万 | -213.10%-151.64万 | -328.21%-92.75万 | -36.95%7.78万 | 95.83%-3.17万 | ---63.5万 | 55.25%-48.43万 | 519.99%40.64万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。