| (Q3)2021/07/31 | (Q2)2021/04/30 | (Q1)2021/01/31 | (FY)2020/10/31 | (Q4)2020/10/31 | (Q3)2020/07/31 | (Q2)2020/04/30 | (Q1)2020/01/31 | (FY)2019/10/31 | (Q4)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 105.16%1,522 | -103.92%-1,012 | 103.16%1,230 | 86.64%-4.54万 | 88.74%-2,834 | 38.73%-2.95万 | 114.69%2.58万 | 57.25%-3.89万 | 59.14%-34.02万 | 54.68%-2.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.20%-618 | -311.40%-4.9万 | 94.35%-2,635 | 52.12%-20.77万 | 5.53%-16.22万 | 83.33%-2.21万 | 128.97%2.32万 | 6.06%-4.66万 | -47.75%-43.39万 | -74.90%-17.17万 |
| 運転資金の増減額 | 128.88%2,140 | 1,735.50%4.8万 | -49.75%3,865 | 73.20%16.23万 | 8.75%15.94万 | -108.79%-7,410 | 102.73%2,617 | 118.56%7,692 | 117.69%9.37万 | 252.59%14.66万 |
| -売上債権増減額 | 91.33%-1,396 | -52.03%3,754 | -246.16%-2,188 | 488.79%9,918 | 923.41%1.67万 | -1,389.92%-1.61万 | 328.20%7,825 | 357.80%1,497 | -104.32%-2,551 | 127.96%1,632 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -62.28%2,450 | 289.33%4,044 | ---- | ---- | ---- | --6,496 | ---2,136 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -59.34%3,536 | 62.55%4.43万 | 1,297.01%3,603 | 50.76%14.83万 | 82.37%11.27万 | -85.17%8,696 | 2,033.28%2.72万 | 98.71%-301 | 116.16%9.84万 | 125.65%6.18万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 105.16%1,522 | -103.92%-1,012 | 103.16%1,230 | 86.64%-4.54万 | 88.74%-2,834 | 38.73%-2.95万 | 114.69%2.58万 | 57.25%-3.89万 | 59.14%-34.02万 | 54.68%-2.52万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --2,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --2,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.76%3,780 | -38.71%4,792 | -92.38%3,562 | -87.92%4.68万 | -90.65%4,146 | -71.98%3.36万 | -97.36%7,819 | -87.92%4.68万 | 491.43%38.69万 | -90.14%4.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.16%1,522 | -103.92%-1,012 | 103.16%1,230 | 87.30%-4.32万 | -124.05%-584 | 61.05%-2.95万 | 114.69%2.58万 | 57.25%-3.89万 | -205.81%-34.02万 | 103.87%2,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.88%5,302 | -88.76%3,780 | -38.71%4,792 | -92.38%3,562 | -92.38%3,562 | -90.65%4,146 | -71.98%3.36万 | -97.36%7,819 | -87.92%4.68万 | -87.92%4.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.16%1,522 | -103.92%-1,012 | 103.16%1,230 | 86.64%-4.54万 | 88.74%-2,834 | 38.73%-2.95万 | 114.69%2.58万 | 57.25%-3.89万 | 59.14%-34.02万 | 54.68%-2.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
