(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||
営業活動による現金収入の種類 | 1,116 | ||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --1,116 | ---- |
現金支払カテゴリ | -136.08%-168.25万 | -253.66%-71.27万 | -20.15万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -136.08%-168.25万 | -253.66%-71.27万 | ---20.15万 |
直接受取利息 | --1,133 | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.29%-168.14万 | -253.10%-71.16万 | ---20.15万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%-239.78万 | -427.89%-245.05万 | -46.42万 |
資本支出 | 33.19%-154.98万 | -399.73%-231.97万 | ---46.42万 |
固定資産取引の純額 | 92.02%-1.04万 | ---13.07万 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---83.56万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---1,900 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.15%-239.78万 | -427.89%-245.05万 | ---46.42万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592.00%520万 | -106.14%-34.85万 | 567.97万 |
借入金純額 | 640.00%135万 | -200.00%-25万 | --25万 |
株式発行/消却(ネット) | 4,007.71%385万 | -101.81%-9.85万 | --542.97万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,592.00%520万 | -106.14%-34.85万 | --567.97万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.02%150.34万 | --501.4万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.93%112.08万 | -170.02%-351.06万 | --501.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74.55%262.42万 | -70.02%150.34万 | --501.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.94%-407.73万 | -374.98%-316.2万 | ---66.57万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし