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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 68.24%49.8万 | 283.22%111.9万 | 78.15%21.2万 | 160.19%54.9万 | 160.19%54.9万 | -18.46%29.6万 | -89.01%29.2万 | -97.16%11.9万 | -95.86%21.1万 | -95.86%21.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 68.24%49.8万 | 283.22%111.9万 | 78.15%21.2万 | 160.19%54.9万 | 160.19%54.9万 | -18.46%29.6万 | -89.01%29.2万 | -97.16%11.9万 | -95.86%21.1万 | -95.86%21.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.50%294.9万 | -64.49%231万 | -32.22%406.9万 | -11.04%446.3万 | -11.04%446.3万 | 9.14%436.9万 | -4.07%650.5万 | -6.25%600.3万 | -28.63%501.7万 | -28.63%501.7万 |
| -売掛金 | 86.41%294.9万 | -37.87%231万 | -60.14%128.2万 | -24.84%167.6万 | -24.84%167.6万 | -50.81%158.2万 | -37.97%371.8万 | -11.06%321.6万 | -47.44%223万 | -47.44%223万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 | 0.00%78.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 | --200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 棚卸資産 | -21.54%1,502.9万 | -10.81%1,577.6万 | -3.88%1,622.1万 | 6.87%1,652.2万 | 6.87%1,652.2万 | 22.59%1,915.5万 | 47.59%1,768.9万 | 60.94%1,687.5万 | 71.45%1,546万 | 71.45%1,546万 |
| 前払費用 | -81.85%17.1万 | -63.14%38.7万 | -76.03%44.4万 | -82.69%45.5万 | -82.69%45.5万 | -78.23%94.2万 | -76.06%105万 | -43.26%185.2万 | -34.37%262.9万 | -34.37%262.9万 |
| 流動資産合計 | -24.70%1,864.7万 | -23.28%1,959.2万 | -15.71%2,094.6万 | -5.70%2,198.9万 | -5.70%2,198.9万 | 1.82%2,476.2万 | -1.05%2,553.6万 | 2.10%2,484.9万 | -7.30%2,331.7万 | -7.30%2,331.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.71%216.1万 | -7.57%248万 | -1.72%280.8万 | 306.43%316.2万 | 306.43%316.2万 | 230.15%352.6万 | 98.74%268.3万 | 74.10%285.7万 | -59.75%77.8万 | -59.75%77.8万 |
| -有形固定資産総額 | 1.02%808.8万 | -11.90%808.9万 | -11.08%807万 | 13.42%807.2万 | 13.42%807.2万 | 12.43%800.6万 | 29.14%918.2万 | 27.76%907.6万 | 0.31%711.7万 | 0.31%711.7万 |
| -減価償却累計额 | -32.30%-592.7万 | 13.69%-560.9万 | 15.39%-526.2万 | 22.54%-491万 | 22.54%-491万 | 25.99%-448万 | -12.83%-649.9万 | -13.84%-621.9万 | -22.80%-633.9万 | -22.80%-633.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%10.8万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | 16.13%10.8万 | 0.00%9.3万 | 0.00%9.3万 | 0.00%9.3万 | 0.00%9.3万 |
| 非流動資産合計 | -37.56%226.9万 | -6.77%258.8万 | -1.15%291.6万 | 275.43%327万 | 275.43%327万 | 213.01%363.4万 | 92.38%277.6万 | 70.13%295万 | -57.01%87.1万 | -57.01%87.1万 |
| 資産合計 | -26.34%2,091.6万 | -21.66%2,218万 | -14.16%2,386.2万 | 4.43%2,525.9万 | 4.43%2,525.9万 | 11.44%2,839.6万 | 3.89%2,831.2万 | 6.62%2,779.9万 | -11.01%2,418.8万 | -11.01%2,418.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -82.60%34.6万 | -58.22%59.7万 | 16.60%119.4万 | 666.09%176.2万 | 666.09%176.2万 | 367.76%198.8万 | 958.52%142.9万 | 88.24%102.4万 | -29.88%23万 | -29.88%23万 |
| -買掛金 | -82.60%34.6万 | -58.22%59.7万 | 16.60%119.4万 | 666.09%176.2万 | 666.09%176.2万 | 367.76%198.8万 | 958.52%142.9万 | 88.24%102.4万 | -29.88%23万 | -29.88%23万 |
| 当期の未払費用 | -0.59%117.1万 | -6.92%115.6万 | -9.95%113.1万 | -6.50%115.1万 | -6.50%115.1万 | -0.08%117.8万 | 2.31%124.2万 | 3.72%125.6万 | 2.07%123.1万 | 2.07%123.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.76%624.8万 | 4.68%621.7万 | 63.47%640.8万 | 140.50%568.3万 | 140.50%568.3万 | 835.81%656万 | 610.41%593.9万 | 318.80%392万 | 145.38%236.3万 | 145.38%236.3万 |
| -短期借入金 | -10.68%492.6万 | -5.07%495.7万 | 63.76%521.1万 | 117.61%455.9万 | 117.61%455.9万 | 2,123.79%551.5万 | 2,005.65%522.2万 | 1,198.78%318.2万 | 765.70%209.5万 | 765.70%209.5万 |
| -資本リース債務 | 26.51%132.2万 | 75.73%126万 | 62.20%119.7万 | 319.40%112.4万 | 319.40%112.4万 | 130.68%104.5万 | 21.94%71.7万 | 6.80%73.8万 | -62.83%26.8万 | -62.83%26.8万 |
| 流動性繰延負債 | -56.40%75万 | -4.30%146.9万 | -8.09%254.5万 | -23.89%161.8万 | -23.89%161.8万 | -51.81%172万 | -55.95%153.5万 | 200.00%276.9万 | 137.01%212.6万 | 137.01%212.6万 |
| 流動負債合計 | -25.61%851.5万 | -6.96%943.9万 | 25.74%1,127.8万 | 71.66%1,021.4万 | 71.66%1,021.4万 | 94.86%1,144.6万 | 78.92%1,014.5万 | 148.17%896.9万 | 75.31%595万 | 75.31%595万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -61.15%84万 | -22.28%119.3万 | -12.77%153.7万 | 3,156.14%185.6万 | 3,156.14%185.6万 | 2,569.14%216.2万 | 707.89%153.5万 | 437.20%176.2万 | -89.37%5.7万 | -89.37%5.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.41%8,000 | -83.90%3.3万 | -78.73%5.7万 | -78.73%5.7万 |
| -リース債務 | -61.15%84万 | -21.87%119.3万 | -11.10%153.7万 | --185.6万 | --185.6万 | --216.2万 | 3,148.94%152.7万 | 1,305.69%172.9万 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -61.15%84万 | -22.28%119.3万 | -12.77%153.7万 | 3,156.14%185.6万 | 3,156.14%185.6万 | 2,569.14%216.2万 | 707.89%153.5万 | 437.20%176.2万 | -89.37%5.7万 | -89.37%5.7万 |
| 負債合計 | -31.25%935.5万 | -8.97%1,063.2万 | 19.42%1,281.5万 | 100.93%1,207万 | 100.93%1,207万 | 128.51%1,360.8万 | 99.32%1,168万 | 172.22%1,073.1万 | 52.85%600.7万 | 52.85%600.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -21.25%-2,728.7万 | -32.14%-2,730万 | -37.47%-2,780.1万 | -34.26%-2,565.9万 | -34.26%-2,565.9万 | -26.66%-2,250.4万 | -34.28%-2,066万 | -38.08%-2,022.4万 | -41.28%-1,911.1万 | -41.28%-1,911.1万 |
| 資本剰余金 | 4.17%3,888.6万 | 4.17%3,888.6万 | 4.17%3,888.6万 | 4.17%3,888.6万 | 4.17%3,888.6万 | 0.00%3,733.1万 | 1.40%3,733.1万 | 1.40%3,733.1万 | 1.40%3,733.1万 | 1.40%3,733.1万 |
| 自己株式 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
| 株主資本 | -21.82%1,156.1万 | -30.57%1,154.8万 | -35.28%1,104.7万 | -27.46%1,318.9万 | -27.46%1,318.9万 | -24.26%1,478.8万 | -22.25%1,663.2万 | -22.87%1,706.8万 | -21.80%1,818.1万 | -21.80%1,818.1万 |
| 資本合計 | -21.82%1,156.1万 | -30.57%1,154.8万 | -35.28%1,104.7万 | -27.46%1,318.9万 | -27.46%1,318.9万 | -24.26%1,478.8万 | -22.25%1,663.2万 | -22.87%1,706.8万 | -21.80%1,818.1万 | -21.80%1,818.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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