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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 325.01%30.01万 | -38.44%-25.47万 | 102.08%1.71万 | -125.28%-123万 | -650.56%-8.91万 | -132.69%-13.34万 | -61.50%-18.4万 | 3.82%-82.36万 | 74.29%-54.6万 | 102.78%1.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.30%-353.31万 | -185.91%-37.73万 | 66.49%-32.14万 | 81.02%-533.5万 | 86.51%-368.38万 | -251.73%-113.13万 | 410.13%43.92万 | -66.23%-95.92万 | 47.34%-2,811.02万 | 37.37%-2,729.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 319.12%338.13万 | ---15.63万 | --7.81万 | -123.09%-4.84万 | --6.6万 | --80.68万 | ---- | ---- | -96.00%20.94万 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --72.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -87.49%331.8万 | ---- | ---- | ---- | --244 | -25.23%2,651.72万 | -23.91%2,685.88万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---31.7万 | --0 | --0 | -24.03%31.7万 | -72.72%47.85万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -1,008.42%-21.37万 | ---- | ---- | 688.03%27.74万 | ---25.41万 | --2.35万 | --50.39万 | --3,979 | -99.59%3.52万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 129.25%38.43万 | 235.53%27.89万 | 240.29%26.04万 | -257.17%-50.9万 | -235.61%-28.52万 | -75.83%16.76万 | -543.84%-20.58万 | 66.14%-18.56万 | 176.53%32.38万 | 216.03%21.03万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | --3.12万 | -471.15%-72.1万 | ---72.1万 | ---- | ---- | --0 | ---12.62万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -1,107.62%-2.65万 | 1,110.91%2.78万 | 79.00%-525 | ---2,625 | --0 | -99.63%2,625 | ---2,750 | 99.65%-2,500 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.50%40.68万 | 239.04%28.23万 | 225.46%22.98万 | -52.31%21.46万 | 29.47%43.57万 | 919.02%16.5万 | -535.23%-20.3万 | -210.58%-18.31万 | 284.32%45.01万 | 405.70%33.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 114.11%1.88万 | 46.48%-9.85万 | 102.08%1.71万 | -125.28%-123万 | -650.56%-8.91万 | -132.69%-13.34万 | -61.50%-18.4万 | 3.82%-82.36万 | 74.29%-54.6万 | 102.78%1.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -112.81%-2.59万 | 20.21万 | 83.01万 | |||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.21万 | ---9,920 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -112.81%-2.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.21万 | --83.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,900 | 0 | 0 | 17.15%74.98万 | 0 | 0 | -49.37万 | 19.58%124.35万 | -73.67%64万 | -39.98万 |
| 借入金純額 | ---1,900 | --0 | --0 | --74.98万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%74.98万 | --0 | ---49.98万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 412.00%64万 | --10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.37万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,900 | --0 | --0 | 17.15%74.98万 | --0 | --0 | ---49.37万 | 19.58%124.35万 | -73.67%64万 | ---39.98万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.60%3.02万 | -89.76%10.63万 | -85.57%8.91万 | 92.07%61.77万 | 10.76%18.97万 | -8.02%35.99万 | 105.39%103.76万 | 92.07%61.77万 | 2,118.29%32.16万 | -61.42%17.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.23%2.08万 | 85.47%-9.85万 | -95.92%1.71万 | -270.93%-50.61万 | -117.51%-7.82万 | 22.64%-17.02万 | -494.86%-67.77万 | 128.73%41.99万 | -3.58%29.61万 | 464.88%44.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.10%5.1万 | -91.60%3.02万 | -89.76%10.63万 | -81.94%11.16万 | -81.94%11.16万 | 10.76%18.97万 | -8.02%35.99万 | 105.39%103.76万 | 92.07%61.77万 | 92.07%61.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.11%1.88万 | 46.48%-9.85万 | 102.08%1.71万 | -125.28%-123万 | -650.56%-8.91万 | -132.69%-13.34万 | -61.50%-18.4万 | 3.82%-82.36万 | 74.29%-54.6万 | 102.78%1.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
