| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.58%-364.5万 | -192.85%-807.1万 | -45.90%-1,523.2万 | -150.52%-601万 | 1.80%-360.9万 | -27.43%-285.7万 | -29.76%-275.6万 | 41.81%-1,044万 | 43.41%-239.9万 | 7.57%-367.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.82%-400.1万 | 38.58%-528.3万 | -118.97%-3,409.2万 | -162.20%-773.5万 | -111.86%-803.8万 | -89.49%-971.7万 | -132.68%-860.2万 | 25.26%-1,556.9万 | 26.78%-295万 | -13.56%-379.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.87%1,000 | -5,479.08%-853.6万 | 92.62%-11.4万 | 140.98%7.5万 | 4,050.00%7.9万 | 76.39%-11.5万 | 82.45%-15.3万 | -478.28%-154.4万 | -294.68%-18.3万 | 97.22%-2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.33%11.3万 | -3.28%5.9万 | -5.45%24.3万 | -3.17%6.1万 | -6.15%6.1万 | -6.25%6万 | -6.15%6.1万 | 14.73%25.7万 | 12.50%6.3万 | 4.84%6.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -131.38%-9.1万 | -22.62%64.3万 | 60.05%191.9万 | 60.09%37.3万 | 297.20%42.5万 | -36.82%29万 | 107.75%83.1万 | -34.91%119.9万 | -35.46%23.3万 | -66.77%10.7万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -122.92%-68.3万 | -3.85%394.6万 | 150.60%1,411.4万 | 140.64%374.2万 | 118.76%328.8万 | 126.62%298万 | 225.97%410.4万 | 39.20%563.2万 | 29.15%155.5万 | 45.08%150.3万 |
| 運転資金の増減額 | -67.78%101.6万 | 9.67%110万 | 750.12%269.8万 | -126.14%-252.6万 | 137.07%57.6万 | 105.41%315.3万 | 39.11%100.3万 | 85.96%-41.5万 | 41.97%-111.7万 | 21.63%-155.4万 |
| -売上債権増減額 | 238.53%73.8万 | -16,000.00%-47.7万 | -58.33%63万 | 9.09%1.2万 | 763.04%39.7万 | -55.96%21.8万 | -99.69%3,000 | 421.38%151.2万 | -92.72%1.1万 | -36.11%4.6万 |
| -前払費用増減額 | 89.28%65.3万 | -1,310.53%-26.8万 | -659.65%-63.8万 | -184.95%-106万 | -52.94%9.6万 | -20.32%34.5万 | 87.42%-1.9万 | 169.51%11.4万 | 15.45%-37.2万 | 245.71%20.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.66%-9.7万 | 1,374.18%268.3万 | 24.48%-54.3万 | -196.83%-112.5万 | 73.40%-51万 | -34.44%91万 | -3.70%18.2万 | 53.73%-71.9万 | 0.26%-37.9万 | -28.92%-191.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -116.55%-27.8万 | -200.12%-83.8万 | 345.76%324.9万 | 6.37%-35.3万 | 424.78%59.3万 | 315.11%168万 | 402.17%83.7万 | 13.43%-132.2万 | 69.98%-37.7万 | 126.40%11.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.58%-364.5万 | -192.85%-807.1万 | -45.90%-1,523.2万 | -150.52%-601万 | 1.80%-360.9万 | -27.43%-285.7万 | -29.76%-275.6万 | 41.81%-1,044万 | 43.41%-239.9万 | 7.57%-367.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518.14%-8,298.8万 | 444.36%744.5万 | -16.14%-796.6万 | 27.16%-155万 | -58.93%-245.7万 | -25.93%-179.7万 | -22.98%-216.2万 | 20.17%-685.9万 | -11.59%-212.8万 | 8.09%-154.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -9.29%-196.4万 | 29.97%-151.4万 | -16.14%-796.6万 | -5.87%-225.3万 | -13.45%-175.4万 | -25.93%-179.7万 | -22.98%-216.2万 | 19.59%-685.9万 | -11.59%-212.8万 | 8.09%-154.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --895.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---8,102.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,518.14%-8,298.8万 | 444.36%744.5万 | -16.14%-796.6万 | 27.16%-155万 | -58.93%-245.7万 | -25.93%-179.7万 | -22.98%-216.2万 | 20.17%-685.9万 | -11.59%-212.8万 | 8.09%-154.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198.17%9,087.2万 | -107.85%-57.2万 | 87.30%3,128.5万 | 200,000.00%999.5万 | -29.41%700万 | 700万 | 7.35%729万 | -26.37%1,670.3万 | 95.80%-5,000 | 10.19%991.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 89.22%3,201.1万 | --1,000万 | -29.41%700万 | --700万 | 14.44%801.1万 | -26.09%1,691.7万 | --0 | 10.19%991.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,087.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 20.67%-57.2万 | -239.25%-72.6万 | 0.00%-5,000 | --0 | --0 | -244.98%-72.1万 | -4.90%-21.4万 | 95.80%-5,000 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198.17%9,087.2万 | -107.85%-57.2万 | 87.30%3,128.5万 | 200,000.00%999.5万 | -29.41%700万 | --700万 | 7.35%729万 | -26.37%1,670.3万 | 95.80%-5,000 | 10.19%991.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84.75%984.9万 | 273.43%1,104.6万 | -16.77%295.8万 | 14.87%860.4万 | 174.70%767.5万 | -17.52%533.1万 | -16.77%295.8万 | -51.98%355.4万 | -23.70%749万 | -56.84%279.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80.69%423.9万 | -150.51%-119.8万 | 1,456.88%808.7万 | 153.73%243.5万 | -80.11%93.4万 | 163.94%234.6万 | -18.46%237.2万 | 84.51%-59.6万 | 27.66%-453.2万 | 40.51%469.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --7,000 | ---5,000 | ---2,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.54%1,408.7万 | 84.75%984.9万 | 273.43%1,104.6万 | 273.43%1,104.6万 | 14.87%860.4万 | 174.70%767.5万 | -17.52%533.1万 | -16.77%295.8万 | -16.77%295.8万 | -23.70%749万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.52%-560.9万 | -94.90%-958.5万 | -31.52%-2,320.4万 | -75.60%-826.9万 | -2.72%-536.3万 | -21.48%-465.4万 | -26.69%-491.8万 | 33.50%-1,764.3万 | 23.38%-470.9万 | 7.72%-522.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
