| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.71%10.9万 | -14.29%10.2万 | -51.57%12.3万 | -57.14%8.4万 | -57.14%8.4万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | -81.63%19.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 55.71%10.9万 | -14.29%10.2万 | -51.57%12.3万 | -57.14%8.4万 | -57.14%8.4万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | -81.63%19.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.70%28万 | 7.01%39.7万 | -84.91%15.5万 | 76.60%83万 | 76.60%83万 | -72.02%27万 | -21.40%37.1万 | -16.77%102.7万 | 7.06%47万 | 7.06%47万 |
| -売掛金 | -6.72%22.2万 | 3.89%34.7万 | -85.89%14万 | 86.21%81万 | 86.21%81万 | -74.60%23.8万 | -22.69%33.4万 | -14.92%99.2万 | 6.36%43.5万 | 6.36%43.5万 |
| -その他の売掛金 | 81.25%5.8万 | 35.14%5万 | -57.14%1.5万 | -42.86%2万 | -42.86%2万 | 14.29%3.2万 | -7.50%3.7万 | -48.53%3.5万 | 16.67%3.5万 | 16.67%3.5万 |
| 棚卸資産 | -5.19%25.6万 | 0.70%28.9万 | -34.81%26.4万 | -21.56%30.2万 | -21.56%30.2万 | -28.19%27万 | -27.53%28.7万 | -1.70%40.5万 | 89.66%38.5万 | 89.66%38.5万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.82%61.2万 | 15.70%59.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 38.83%14.3万 | -8.39%14.2万 | -27.86%10.1万 | -41.98%9.4万 | -41.98%9.4万 | -52.09%10.3万 | -49.01%15.5万 | -70.02%14万 | -8.47%16.2万 | -8.47%16.2万 |
| 流動資産合計 | 10.52%78.8万 | -39.77%93万 | -73.46%64.3万 | 8.00%131万 | 8.00%131万 | -74.34%71.3万 | -41.09%154.4万 | -31.98%242.3万 | -45.85%121.3万 | -45.85%121.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.35%99.2万 | -30.85%89万 | -19.37%109.5万 | -30.28%100.4万 | -30.28%100.4万 | -14.92%121.5万 | 6.36%128.7万 | 6.18%135.8万 | 6.90%144万 | 6.90%144万 |
| -有形固定資産総額 | 2.19%359.1万 | -2.18%346万 | 2.16%363.6万 | -3.58%350.5万 | -3.58%350.5万 | -1.76%351.4万 | 6.76%353.7万 | 6.68%355.9万 | 8.25%363.5万 | 8.25%363.5万 |
| -減価償却累計额 | -13.05%-259.9万 | -14.22%-257万 | -15.45%-254.1万 | -13.94%-250.1万 | -13.94%-250.1万 | -6.98%-229.9万 | -6.99%-225万 | -7.00%-220.1万 | -9.15%-219.5万 | -9.15%-219.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.08%99.5万 | -16.19%103万 | -18.14%106.5万 | -19.90%109.9万 | -19.90%109.9万 | -20.79%115.8万 | -19.88%122.9万 | -28.56%130.1万 | -17.99%137.2万 | -17.99%137.2万 |
| -その他の無形資産 | -14.08%99.5万 | -16.19%103万 | -18.14%106.5万 | -19.90%109.9万 | -19.90%109.9万 | -20.79%115.8万 | -19.88%122.9万 | -28.56%130.1万 | -17.99%137.2万 | -17.99%137.2万 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%59.7万 | --59.7万 | --59.7万 | -7.73%59.7万 | -7.73%59.7万 | --59.7万 | ---- | ---- | --64.7万 | --64.7万 |
| 非流動資産合計 | -13.00%258.4万 | 0.04%251.7万 | 3.69%275.7万 | -21.94%270万 | -21.94%270万 | 2.77%297万 | -8.31%251.6万 | -14.23%265.9万 | 14.54%345.9万 | 14.54%345.9万 |
| 資産合計 | -12.63%321.7万 | -15.08%344.7万 | -36.10%324.6万 | -14.15%401万 | -14.15%401万 | -35.05%368.2万 | -24.34%405.9万 | -21.19%508万 | -11.20%467.1万 | -11.20%467.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 216.16%592.8万 | 187.27%546.1万 | 161.66%479.1万 | 116.84%414.6万 | 116.84%414.6万 | 3.59%187.5万 | 195.19%190.1万 | 255.53%183.1万 | 179.12%191.2万 | 179.12%191.2万 |
| -短期借入金 | 225.70%583万 | 193.92%536.4万 | 166.27%467.3万 | 120.43%405.6万 | 120.43%405.6万 | 2.87%179万 | 204.17%182.5万 | 290.00%175.5万 | 206.67%184万 | 206.67%184万 |
| -資本リース債務 | 15.29%9.8万 | 27.63%9.7万 | 55.26%11.8万 | 25.00%9万 | 25.00%9万 | 21.43%8.5万 | 72.73%7.6万 | 16.92%7.6万 | -15.29%7.2万 | -15.29%7.2万 |
| 未払金 | -21.25%98.2万 | -4.35%114.3万 | -35.64%106万 | 86.19%152.3万 | 86.19%152.3万 | 27.64%124.7万 | 139.48%119.5万 | 79.22%164.7万 | 40.79%81.8万 | 40.79%81.8万 |
| -買掛金 | -21.33%98.1万 | -4.43%114.3万 | -35.64%106万 | 86.19%152.3万 | 86.19%152.3万 | 27.77%124.7万 | 140.16%119.6万 | 79.41%164.7万 | 40.79%81.8万 | 40.79%81.8万 |
| 当期の未払費用 | 13.77%178.5万 | 24.98%143.6万 | 55.73%118.2万 | 72.29%117.5万 | 72.29%117.5万 | 128.38%156.9万 | 166.59%114.9万 | 42.13%75.9万 | 26.77%68.2万 | 26.77%68.2万 |
| 流動性繰延負債 | 0.00%157.2万 | 0.00%157.2万 | 0.00%157.2万 | -2.36%157.2万 | -2.36%157.2万 | -2.30%157.2万 | -10.63%157.2万 | 83.64%157.2万 | 180.49%161万 | 180.49%161万 |
| その他の流動負債 | --1,000 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 63.95%1,026.8万 | 65.26%961.3万 | 48.11%860.4万 | 67.58%841.6万 | 67.58%841.6万 | 23.21%626.3万 | 74.53%581.7万 | 105.70%580.9万 | 111.19%502.2万 | 111.19%502.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -87.09%23万 | -85.55%25.4万 | -86.20%25.5万 | -80.70%36.9万 | -80.70%36.9万 | -19.07%178.2万 | -50.71%175.8万 | -48.38%184.8万 | -46.80%191.2万 | -46.80%191.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -95.71%6.5万 | -95.71%6.5万 | -18.86%145万 | -58.77%139.8万 | -56.79%147.1万 | -55.71%151.4万 | -55.71%151.4万 |
| -リース債務 | -30.72%23万 | -29.44%25.4万 | -32.36%25.5万 | -23.62%30.4万 | -23.62%30.4万 | -20.00%33.2万 | 104.55%36万 | 114.20%37.7万 | 126.14%39.8万 | 126.14%39.8万 |
| その他の非流動性負債 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 100.33%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -87.14%22.9万 | -85.56%25.4万 | -86.20%25.5万 | -80.70%36.9万 | -80.70%36.9万 | -19.16%178.1万 | -46.18%175.9万 | -48.37%184.8万 | -46.80%191.2万 | -46.80%191.2万 |
| 負債合計 | 30.49%1,049.7万 | 30.24%986.7万 | 15.70%885.9万 | 26.69%878.5万 | 26.69%878.5万 | 10.40%804.4万 | 14.77%757.6万 | 19.58%765.7万 | 16.11%693.4万 | 16.11%693.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.57%4,460.5万 | 9.02%4,460.5万 | 8.64%4,439.9万 | 13.45%4,439.9万 | 13.45%4,439.9万 | 14.62%4,435万 | 6.53%4,091.3万 | 6.59%4,086.8万 | 6.83%3,913.4万 | 6.83%3,913.4万 |
| -普通株式 | 0.57%4,460.5万 | 9.02%4,460.5万 | 8.64%4,439.9万 | 13.45%4,439.9万 | 13.45%4,439.9万 | 14.62%4,435万 | 6.53%4,091.3万 | 6.59%4,086.8万 | 6.83%3,913.4万 | 6.83%3,913.4万 |
| 利益剰余金 | -5.72%-5,590.3万 | -5.85%-5,502万 | -6.84%-5,419.6万 | -6.97%-5,334万 | -6.97%-5,334万 | -8.56%-5,287.9万 | -8.48%-5,198.1万 | -9.02%-5,072.6万 | -9.81%-4,986.6万 | -9.81%-4,986.6万 |
| その他の資本の構成要素 | -3.58%401.8万 | -47.09%399.5万 | -42.54%418.4万 | -50.81%416.6万 | -50.81%416.6万 | -50.38%416.7万 | -8.76%755.1万 | -11.54%728.1万 | 4.98%846.9万 | 4.98%846.9万 |
| 株主資本 | -66.90%-728万 | -82.54%-642万 | -117.81%-561.3万 | -111.00%-477.5万 | -111.00%-477.5万 | -169.76%-436.2万 | -184.55%-351.7万 | -6,093.02%-257.7万 | -217.84%-226.3万 | -217.84%-226.3万 |
| 資本合計 | -66.90%-728万 | -82.54%-642万 | -117.81%-561.3万 | -111.00%-477.5万 | -111.00%-477.5万 | -169.76%-436.2万 | -184.55%-351.7万 | -6,093.02%-257.7万 | -217.84%-226.3万 | -217.84%-226.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
