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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 52.05%118.9万 | -32.82%412.8万 | -61.42%65.9万 | 18.95%143.1万 | -53.36%125.6万 | 44.55%78.2万 | -1.30%614.5万 | -3.61%170.8万 | -45.02%120.3万 | 132.16%269.3万 |
| お客様からの領収書 | 52.05%118.9万 | -32.82%412.8万 | -61.42%65.9万 | 18.95%143.1万 | -53.36%125.6万 | 44.55%78.2万 | -1.30%614.5万 | -3.61%170.8万 | -45.02%120.3万 | 132.16%269.3万 |
| 現金支払カテゴリ | -64.70%-167.5万 | 34.79%-532.6万 | 38.27%-110.5万 | -7.36%-163.4万 | 42.00%-157万 | 52.68%-101.7万 | 2.92%-816.8万 | 27.15%-179万 | -0.79%-152.2万 | -23.55%-270.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -64.70%-167.5万 | 34.79%-532.6万 | 38.27%-110.5万 | -7.36%-163.4万 | 42.00%-157万 | 52.68%-101.7万 | 2.92%-816.8万 | 27.15%-179万 | -0.79%-152.2万 | -23.55%-270.7万 |
| 直接支払利息 | --0 | 85.76%-4.8万 | 90.00%-1.8万 | --0 | ---3万 | --0 | 63.57%-33.7万 | -68.22%-18万 | --0 | ---- |
| 直接受取利息 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106.38%-48.5万 | 47.25%-124.5万 | -76.72%-46.3万 | 36.36%-20.3万 | -101.17%-34.4万 | 85.39%-23.5万 | 24.16%-236万 | 66.88%-26.2万 | -160.30%-31.9万 | 83.41%-17.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 72.62%-2.3万 | 0 | 0 | 0 | -666.67%-2.3万 | 76.00%-8.4万 | 63.84%-8.1万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 71.60%-2.3万 | --0 | --0 | --0 | ---2.3万 | -5.19%-8.1万 | -28.57%-8.1万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.90%-3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 72.62%-2.3万 | --0 | --0 | --0 | -666.67%-2.3万 | 76.00%-8.4万 | 63.84%-8.1万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%52.4万 | -26.51%115.6万 | 553.42%47.7万 | 2.67%15.4万 | 264.57%20.9万 | -78.61%31.6万 | -64.03%157.3万 | 194.81%7.3万 | -88.97%15万 | -60.76%-12.7万 |
| 借入金純額 | 1,052.73%52.4万 | 20.21%-67.5万 | -207.59%-93.2万 | 201.99%15.4万 | 209.72%15.8万 | 77.82%-5.5万 | 13.41%-84.6万 | -35.27%-30.3万 | 30.09%-15.1万 | -65.52%-14.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -83.22%40.6万 | -104.26%-1.6万 | --0 | 200.00%5.1万 | -78.49%37.1万 | -54.79%241.9万 | 155.78%37.6万 | -80.90%30.1万 | 112.50%1.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --142.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.82%52.4万 | -26.51%115.6万 | 553.42%47.7万 | 2.67%15.4万 | 264.57%20.9万 | -78.61%31.6万 | -64.03%157.3万 | 194.81%7.3万 | -88.97%15万 | -60.76%-12.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.14%8.4万 | -81.63%19.6万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | 583.97%106.7万 | -78.42%46.6万 | 86.76%63.5万 | -36.79%93.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.76%3.9万 | 87.14%-11.2万 | 105.19%1.4万 | 71.01%-4.9万 | 54.70%-13.5万 | 143.28%5.8万 | -195.61%-87.1万 | 75.27%-27万 | -109.29%-16.9万 | 73.77%-29.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.57%12.3万 | -57.14%8.4万 | -57.14%8.4万 | -84.98%7万 | -81.26%11.9万 | -72.78%25.4万 | -81.63%19.6万 | -81.63%19.6万 | -78.42%46.6万 | 86.76%63.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -87.98%-48.5万 | 48.12%-126.8万 | -34.99%-46.3万 | 36.36%-20.3万 | -101.17%-34.4万 | 83.99%-25.8万 | 29.40%-244.4万 | 66.21%-34.3万 | -169.50%-31.9万 | 83.82%-17.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
