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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.11%-1,350万 | 60.08%-950万 | -100.00%-2,380万 | -695.00%-1,190万 | -25.93%200万 | 17.39%270万 | -70.13%230万 | 7,800.00%770万 | -108.33%-10万 | 148.00%120万 |
繰延税金 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---130万 | --0 | --0 | 28.57%-50万 | ---70万 |
その他の非現金項目 | ---200万 | ---- | 92.31%-20万 | -18.18%-260万 | -100.00%-220万 | 8.33%-110万 | 82.35%-120万 | -950.00%-680万 | 300.00%80万 | -94.87%20万 |
運転資金の増減額 | 85.19%-80万 | -292.86%-540万 | 180.00%280万 | 39.66%-350万 | -728.57%-580万 | -200.00%-70万 | 16.67%70万 | 122.22%60万 | -170.00%-270万 | -133.33%-100万 |
-売掛金増減額 | 3,000.00%290万 | -104.17%-10万 | 284.62%240万 | -360.00%-130万 | -16.67%50万 | -82.35%60万 | 342.86%340万 | 73.58%-140万 | -1,666.67%-530万 | -50.00%-30万 |
-在庫増減額 | -117.65%-30万 | 138.64%170万 | -131.58%-440万 | -280.00%-190万 | ---50万 | --0 | ---20万 | --0 | --0 | --0 |
-その他流動資産の変動 | -60.00%-400万 | -159.52%-250万 | 380.00%420万 | 82.35%-150万 | -844.44%-850万 | 47.06%-90万 | -440.00%-170万 | -79.17%50万 | 580.00%240万 | -225.00%-50万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.57%-430万 | -52.63%-870万 | -23.91%-570万 | -518.18%-460万 | -76.09%110万 | 6.98%460万 | 38.71%430万 | 720.00%310万 | -150.00%-50万 | -108.70%-20万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
無形資産取引の純額 | -201.79%-1,690万 | -30.23%-560万 | 6.52%-430万 | 52.08%-460万 | -35.21%-960万 | -33.96%-710万 | -35.90%-530万 | 0.00%-390万 | -39.29%-390万 | 9.68%-280万 |
投資商品取引の純額 | ---1,430万 | --0 | -106.25%-10万 | 1,500.00%160万 | 200.00%10万 | 75.00%-10万 | 85.71%-40万 | ---280万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457.14%-3,120万 | -27.27%-560万 | -41.94%-440万 | 67.71%-310万 | -33.33%-960万 | -26.32%-720万 | 14.93%-570万 | -71.79%-670万 | -39.29%-390万 | 15.15%-280万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 1,092.59%3,220万 | -47.06%270万 | 950.00%510万 | -175.00%-60万 | --80万 | --0 | 149.06%260万 | ---530万 | --0 | -83.67%80万 |
株式発行/消却(ネット) | -45.83%650万 | 400.00%1,200万 | -71.43%240万 | 950.00%840万 | -90.12%80万 | 575.00%810万 | -86.67%120万 | 246.15%900万 | 160.00%260万 | --100万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-10万 | 33.33%-20万 | -200.00%-30万 | -200.00%-10万 | 200.00%10万 | ---10万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.34%3,680万 | 96.00%1,470万 | -3.85%750万 | 420.00%780万 | -81.01%150万 | 125.71%790万 | 2.94%350万 | 78.95%340万 | 35.71%190万 | -71.43%140万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 183.33%170万 | -76.00%60万 | 38.89%250万 | -78.82%180万 | 174.19%850万 | 181.82%310万 | -8.33%110万 | -67.57%120万 | -36.21%370万 | 190.00%580万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 225.00%130万 | 115.38%40万 | -2,700.00%-260万 | 101.43%10万 | -232.08%-700万 | 152.38%530万 | 1,150.00%210万 | 92.00%-20万 | -56.25%-250万 | -141.03%-160万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-40万 | -71.43%20万 | 16.67%70万 | 500.00%60万 | 0.00%10万 | --10万 | --0 | 0.00%10万 | 120.00%10万 | ---50万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.94%260万 | 183.33%170万 | -76.00%60万 | 38.89%250万 | -78.82%180万 | 174.19%850万 | 181.82%310万 | -8.33%110万 | -67.57%120万 | -36.21%370万 |
フリーキャッシュ・フロー | -46.21%-2,120万 | -45.00%-1,450万 | -8.70%-1,000万 | -8.24%-920万 | -240.00%-850万 | -150.00%-250万 | -25.00%-100万 | 81.82%-80万 | -46.67%-440万 | -275.00%-300万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし