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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.42%-1.15億 | -5.90%-1.55億 | -1.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.46%-1.25億 | 34.02%-1.48億 | ---2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 127.90%184.2万 | -133.60%-660.1万 | --1,964.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.48%1,434.2万 | 22.03%1,677万 | --1,374.2万 |
| 繰延税金 | 74.79%-12万 | -203.48%-47.6万 | --46万 |
| その他の非現金項目 | 24.77%551.5万 | --442万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 41.88%-1,965.3万 | -1,026.95%-3,381.5万 | --364.8万 |
| -売上債権増減額 | 67.19%-1,074.2万 | -1,763.52%-3,274.2万 | ---175.7万 |
| -前払費用増減額 | 49.11%-502.7万 | -47.10%-987.8万 | ---671.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.05%-114.9万 | 53.83%1,900.7万 | --1,235.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.18%-312.2万 | -3,589.23%-1,575.3万 | ---42.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.03%38.7万 | 2,806.28%555.1万 | --19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.42%-1.15億 | -5.90%-1.55億 | ---1.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.70%1.36億 | -10.04%4,932.9万 | 5,483.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.33%-422.2万 | 54.67%-1,151.3万 | ---2,539.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 131.28%1.41億 | -24.17%6,084.2万 | --8,023.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176.70%1.36億 | -10.04%4,932.9万 | --5,483.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%8,976.4万 | 57.19%1.92億 | 1.22億 |
| 借入金純額 | -24.38%-106.1万 | ---85.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---99.4万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -46.76%9,920.6万 | 55.30%1.86億 | --1.2億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -408.40%-738.7万 | -542.99%-145.3万 | --32.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 384.69%753.7万 | --155.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.14%8,976.4万 | 57.19%1.92億 | --1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.08%3.19億 | 15.69%2.43億 | --2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 28.68%1.11億 | 181.82%8,613.4万 | --3,056.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.30%-315万 | -545.11%-1,060.7万 | --238.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.81%4.26億 | 31.08%3.19億 | --2.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.75%-1.21億 | 2.76%-1.67億 | ---1.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
