| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 562.00%30.74万 | 184.53%28.93万 | -205.84%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 | 44.37%-6.65万 | -4,778.42%-34.23万 | -42.58%-17.74万 | 8.41%-29.84万 | -206.42%-6.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.90%13.84万 | 176.87%4.7万 | -38.47%-45.7万 | -22.66%-87.54万 | 7.74%-36.78万 | 31.74%-11.64万 | -595.10%-6.12万 | -110.34%-33万 | -15.32%-71.37万 | -81.76%-39.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -80.57%9,988 | ---- | ---- | -33.39%8.11万 | --0 | 22.96%5.14万 | ---- | ---- | 168.55%12.18万 | -37.13%2.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 32.79%11.09万 | -30.72%4.97万 | 42.26%8.91万 | 90.93%30.23万 | 85.58%8.43万 | 18.93%8.35万 | 236.59%7.18万 | 193.86%6.26万 | 39.97%15.83万 | 19.89%4.54万 |
| 株式ベースの報酬 | -69.24%8,387 | -59.60%886 | 8.67%5.28万 | 66.89%9.28万 | -47.07%1.47万 | 76.91%2.73万 | -55.04%2,193 | 550.43%4.86万 | --5.56万 | --2.78万 |
| その他の非現金項目 | 140.13%8.11万 | -476.43%-3.71万 | 23.76%2.93万 | 145.00%10.01万 | 79.32%3.27万 | 986.84%3.38万 | 1.08%9,849 | 143.29%2.37万 | -58.60%4.08万 | 197.18%1.82万 |
| 運転資金の増減額 | 104.80%6,980 | 133.67%13.38万 | -1,395.76%-25.68万 | -849.81%-29.08万 | 5.81%23.21万 | -82.47%-14.53万 | -869.88%-39.75万 | 133.02%1.98万 | 7.81%3.88万 | 14.33%21.94万 |
| -売上債権増減額 | 323.41%9.85万 | -89.33%-29.49万 | -110.90%-11.54万 | 102.41%55 | 87.02%25.46万 | -261.94%-4.41万 | -21.67%-15.58万 | -45.26%-5.47万 | -5,293.18%-2,285 | 69.28%13.62万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.21%395 | 1,273.99%39.94万 | ---10.29万 | -1,622.10%-23.67万 | -126.88%-1.02万 | -638.21%-19.25万 | 37.27%-3.4万 | --0 | 78.84%-1.37万 | -37.65%3.8万 |
| -前払費用増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.00%6.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -518.88%-9.2万 | 121.15%2.93万 | -151.60%-3.85万 | -198.80%-5.42万 | -26.11%-1.23万 | 125.06%2.2万 | -197.94%-13.84万 | 583.66%7.45万 | -45.66%5.48万 | -119.28%-9,756 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 641.40%35.58万 | 169.79%24.09万 | -209.48%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 | 45.05%-6.57万 | -4,818.04%-34.52万 | -40.90%-17.53万 | 8.41%-29.84万 | -206.42%-6.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -571.94%-64.16万 | 0 | 13.98%-36.06万 | 0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -571.94%-64.16万 | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -571.94%-64.16万 | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.90%-18.76万 | -99.85%1,814 | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 46.10%90.98万 | 82.43%-8,491 |
| 借入金純額 | -156.90%-18.76万 | -99.85%1,814 | 504.09%70.93万 | 7.20%103.6万 | -541.04%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 55.19%96.64万 | 199.59%4.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.66万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156.90%-18.76万 | -99.85%1,814 | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 46.10%90.98万 | 82.43%-8,491 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.72%7.43万 | 1,144.42%47.32万 | 38.60%30.64万 | 664.88%22.11万 | 79.38%52.25万 | 152,518.67%80.12万 | 261.76%3.8万 | 664.88%22.11万 | -16.80%2.89万 | 18.45%29.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.34%16.82万 | -152.27%-39.89万 | 191.11%16.68万 | -55.59%8.53万 | -207.81%-21.61万 | -195.85%-27.87万 | 7,742.13%76.32万 | -895.26%-18.31万 | 3,393.18%19.22万 | 67.65%-7.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.59%24.25万 | -90.72%7.43万 | 1,144.42%47.32万 | 38.60%30.64万 | 38.60%30.64万 | 79.38%52.25万 | 152,518.67%80.12万 | 261.76%3.8万 | 664.88%22.11万 | 664.88%22.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.99%35.58万 | 9.06%-40.07万 | -80.55%-54.25万 | -32.48%-95.07万 | 93.74%-3,864 | 36.16%-20.57万 | -211.84%-44.07万 | -56.17%-30.05万 | -14.17%-71.76万 | 63.42%-6.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
