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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.84%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 | 44.37%-6.65万 | -4,778.42%-34.23万 | -42.58%-17.74万 | 8.41%-29.84万 | -206.42%-6.17万 | 5.20%-11.96万 | 103.06%7,316 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.47%-45.7万 | -22.66%-87.54万 | 7.74%-36.78万 | 31.74%-11.64万 | -595.10%-6.12万 | -110.34%-33万 | -15.32%-71.37万 | -81.76%-39.86万 | -224.86%-17.05万 | 104.49%1.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2万 | -33.39%8.11万 | --0 | 22.96%5.14万 | ---- | ---- | 168.55%12.18万 | -37.13%2.6万 | --4.18万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.26%8.91万 | 90.93%30.23万 | 85.58%8.43万 | 18.93%8.35万 | 236.59%7.18万 | 193.86%6.26万 | 39.97%15.83万 | 19.89%4.54万 | 215.45%7.02万 | -80.91%2.13万 |
| 株式ベースの報酬 | 8.67%5.28万 | 66.89%9.28万 | -47.07%1.47万 | 76.91%2.73万 | -55.04%2,193 | 550.43%4.86万 | --5.56万 | --2.78万 | --1.54万 | --4,878 |
| その他の非現金項目 | 108.12%4.93万 | 145.00%10.01万 | 79.32%3.27万 | 986.84%3.38万 | 1.08%9,849 | 143.29%2.37万 | -58.60%4.08万 | 197.18%1.82万 | --3,109 | --9,744 |
| 運転資金の増減額 | -1,395.76%-25.68万 | -849.81%-29.08万 | 5.81%23.21万 | -82.47%-14.53万 | -869.88%-39.75万 | 133.02%1.98万 | 7.81%3.88万 | 14.33%21.94万 | 5.69%-7.96万 | 54.00%-4.1万 |
| -売掛金増減額 | -110.90%-11.54万 | 102.41%55 | 87.02%25.46万 | -261.94%-4.41万 | -21.67%-15.58万 | -45.26%-5.47万 | -5,293.18%-2,285 | 69.28%13.62万 | 808.95%2.72万 | -89.21%-12.8万 |
| -在庫増減額 | ---10.29万 | -1,622.10%-23.67万 | -126.88%-1.02万 | -638.21%-19.25万 | 37.27%-3.4万 | --0 | 78.84%-1.37万 | -37.65%3.8万 | 149.46%3.58万 | -129.65%-5.42万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 226.00%6.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -151.60%-3.85万 | -198.80%-5.42万 | -26.11%-1.23万 | 125.06%2.2万 | -197.94%-13.84万 | 583.66%7.45万 | -45.66%5.48万 | -119.28%-9,756 | -957.25%-8.76万 | 6,385.86%14.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209.48%-54.25万 | -97.74%-59.01万 | 93.74%-3,864 | 45.05%-6.57万 | -4,818.04%-34.52万 | -40.90%-17.53万 | 8.41%-29.84万 | -206.42%-6.17万 | 5.20%-11.96万 | 103.06%7,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 13.98%-36.06万 | 0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | 0 | -251.34%-20.26万 | -706.47%-14.86万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | --0 | -251.34%-20.26万 | -706.47%-14.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 13.98%-36.06万 | --0 | 30.92%-14万 | 35.76%-9.55万 | -84.10%-12.52万 | -38.46%-41.92万 | --0 | -251.34%-20.26万 | -706.47%-14.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 46.10%90.98万 | 82.43%-8,491 | 224.66%61.3万 | -73.19%13.13万 |
| 借入金純額 | 504.09%70.93万 | 7.20%103.6万 | -541.04%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 55.19%96.64万 | 199.59%4.81万 | 224.66%61.3万 | -73.19%13.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.66万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504.09%70.93万 | 13.87%103.6万 | -2,399.51%-21.22万 | -111.92%-7.3万 | 816.74%120.39万 | -32.53%11.74万 | 46.10%90.98万 | 82.43%-8,491 | 224.66%61.3万 | -73.19%13.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.60%30.64万 | 664.88%22.11万 | 79.38%52.25万 | 152,518.67%80.12万 | 261.76%3.8万 | 664.88%22.11万 | -16.80%2.89万 | 18.45%29.13万 | -99.78%525 | 26.36%1.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 191.11%16.68万 | -55.59%8.53万 | -207.81%-21.61万 | -195.85%-27.87万 | 7,742.13%76.32万 | -895.26%-18.31万 | 3,393.18%19.22万 | 67.65%-7.02万 | 5,729.51%29.08万 | -104.29%-9,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,144.42%47.32万 | 38.60%30.64万 | 38.60%30.64万 | 79.38%52.25万 | 152,518.67%80.12万 | 261.76%3.8万 | 664.88%22.11万 | 664.88%22.11万 | 18.45%29.13万 | -99.78%525 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.55%-54.25万 | -32.48%-95.07万 | 93.74%-3,864 | 36.16%-20.57万 | -211.84%-44.07万 | -56.17%-30.05万 | -14.17%-71.76万 | 63.42%-6.17万 | -75.28%-32.22万 | 45.05%-14.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
