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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.20%3.17億 | -90.25%2,666万 | 40.93%1.45億 | 83.20%8.88億 | -22.08%1.38億 | 33.90%3.73億 | 15.51%2.74億 | 149.59%1.03億 | 54.66%4.85億 | 489.21%1.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.81%1.26億 | -17.14%1.92億 | -22.43%7,888.5万 | -30.09%5.23億 | -28.42%5,143.7万 | -27.47%1.38億 | -24.42%2.32億 | -43.27%1.02億 | 15.04%7.48億 | -33.22%7,186.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.25%-6.3万 | 50.00%-6万 | -58.33%-5.7万 | -57.09%-130.7万 | -76.90%-107.2万 | 12.22%-7.9万 | -53.85%-12万 | 37.93%-3.6万 | -1,310.17%-83.2万 | -467.27%-60.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.87%1,157万 | 13.12%1,104.3万 | 10.05%1,074.9万 | 2.86%4,014万 | 11.04%1,036万 | 2.91%1,025.1万 | -1.18%976.2万 | -0.89%976.7万 | 29.97%3,902.5万 | 17.58%933万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -31.71%1,035.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 226.22%1,516.9万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 281.59%436.9万 | -147.29%-39.3万 | -131.22%-85.3万 | -57.63%20万 | 92.14%-95.7万 | -144.07%-240.6万 | -40.98%83.1万 | -52.71%273.2万 | -0.21%47.2万 | -154.48%-1,217.2万 |
| 運転資金の増減額 | -23.19%1.71億 | -803.64%-1.81億 | 423.57%5,139万 | 185.10%2.91億 | -26.80%5,896.7万 | 221.36%2.22億 | 130.13%2,577.8万 | 96.09%-1,588.2万 | 12.74%-3.42億 | 147.52%8,055.9万 |
| -売上債権増減額 | -8.74%1.52億 | 22.73%-5,094.2万 | 13.89%-1.82億 | -48.65%1,010.8万 | -40.34%1.2億 | -17.58%1.67億 | 18.45%-6,593万 | 30.45%-2.11億 | 124.62%1,968.5万 | 88.58%2.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -11.68%1.14億 | -32.67%2億 | -38.79%-1.33億 | 187.73%2.31億 | -147.18%-9,961万 | 365.35%1.29億 | 435.92%2.97億 | 68.68%-9,601.1万 | 49.82%-2.64億 | 84.37%-4,029.9万 |
| -前払費用増減額 | 199.54%1,892万 | 1,550.04%2,249万 | 372.05%1,574.1万 | 209.51%5,784万 | 475.49%8,127.1万 | -79.35%-1,900.8万 | -50.56%136.3万 | 75.20%-578.6万 | -3.16%-5,281.5万 | 24.12%-2,164.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -109.07%-1.15億 | -70.57%-3.53億 | 18.08%3.51億 | 82.84%-783.9万 | 27.27%-4,288万 | 63.55%-5,484.3万 | -228.80%-2.07億 | 30.97%2.97億 | -117.30%-4,567.8万 | -687.00%-5,895.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.20%3.17億 | -90.25%2,666万 | 40.93%1.45億 | 83.20%8.88億 | -22.08%1.38億 | 33.90%3.73億 | 15.51%2.74億 | 149.59%1.03億 | 54.66%4.85億 | 489.21%1.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-1,109.7万 | 20.19%-1,939.3万 | -7.93%-1,895.2万 | -40.75%-7,159.7万 | -4.49%-1,709.1万 | -78.54%-1,264.6万 | -32.99%-2,430万 | -91.72%-1,756万 | 94.01%-5,087万 | 97.97%-1,635.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.66%-1,102.3万 | -22.36%-1,789万 | -9.43%-1,703.8万 | -37.77%-6,009.6万 | -9.48%-1,713.8万 | -56.40%-1,276.7万 | -37.38%-1,462.1万 | -70.00%-1,557万 | -15.83%-4,361.9万 | -16.52%-1,565.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 68.31%-308.7万 | 23.41%-134.8万 | -24.49%-1,153.3万 | 96.54%-3.3万 | --0 | -27.67%-974万 | ---176万 | 98.86%-926.4万 | 99.88%-95.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -161.16%-7.4万 | 2,496.72%158.4万 | -146.09%-56.6万 | -98.41%3.2万 | -68.38%8万 | -93.13%12.1万 | --6.1万 | ---23万 | --201.3万 | --25.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.25%-1,109.7万 | 20.19%-1,939.3万 | -7.93%-1,895.2万 | -40.75%-7,159.7万 | -4.49%-1,709.1万 | -78.54%-1,264.6万 | -32.99%-2,430万 | -91.72%-1,756万 | 94.01%-5,087万 | 97.97%-1,635.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.04%-3.12億 | 110.82%2,412.8万 | -17.67%-1.24億 | -93.88%-7.98億 | 13.45%-1.41億 | -4.87%-3.28億 | -35.93%-2.23億 | -146.13%-1.06億 | -178.24%-4.12億 | -120.56%-1.63億 |
| 借入金純額 | -46.61%-6,594.3万 | 128.19%6,482万 | -19.41%-1.45億 | -273.32%-3.26億 | 226.44%6,985.3万 | -1,366.48%-4,497.7万 | -863.53%-2.3億 | -156.04%-1.21億 | -73.27%1.88億 | -108.48%-5,524.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.07%-7,491.2万 | -35,232.64%-6,819.2万 | 67.75%-1,630.4万 | 34.99%-3.06億 | -627,526.32%-1.19億 | 29.17%-1.36億 | 99.91%-19.3万 | 19.02%-5,054.9万 | -241.37%-4.71億 | 70.31%-1.9万 |
| 配当金支払総額 | -6.82%-4,589.4万 | -7.00%-4,595.3万 | -8.35%-4,233.4万 | -11.18%-1.67億 | -8.77%-4,247.8万 | -8.65%-4,296.5万 | -7.64%-4,294.5万 | -21.60%-3,907.3万 | -25.96%-1.51億 | -21.76%-3,905.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8.13%212.9万 | -25.48%105.3万 | 48.80%877.3万 | 17.02%1,045.5万 | -32.08%117.7万 | -5.97%196.9万 | -28.35%141.3万 | 88.07%589.6万 | -48.05%893.4万 | -69.45%173.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.99%-1.27億 | 48.97%7,240万 | -29.08%7,060万 | -164.86%-840.3万 | 28.40%-5,060万 | -32.44%-1.06億 | -19.00%4,860万 | -3.93%9,954.9万 | -79.10%1,295.6万 | -141.82%-7,067万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.04%-3.12億 | 110.82%2,412.8万 | -17.67%-1.24億 | -93.88%-7.98億 | 13.45%-1.41億 | -4.87%-3.28億 | -35.93%-2.23億 | -146.13%-1.06億 | -178.24%-4.12億 | -120.56%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.05%9,689.4万 | 156.80%6,797.4万 | 45.95%6,654万 | 87.46%4,559.1万 | 73.64%8,522万 | -41.82%5,322.5万 | -25.15%2,647万 | 87.46%4,559.1万 | -28.74%2,432.1万 | -41.21%4,907.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.60%-633.1万 | 19.60%3,139.5万 | 111.71%232.8万 | -17.14%1,850万 | -806.42%-2,017.7万 | 178.04%3,230.2万 | -51.83%2,625万 | -273.60%-1,987.5万 | 323.42%2,232.6万 | 96.24%-222.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 355.37%78.4万 | -590.10%-247.5万 | -218.57%-89.4万 | 331.91%244.9万 | 218.62%149.7万 | 69.63%-30.7万 | -68.87%50.5万 | 286.17%75.4万 | -667.74%-105.6万 | -4,451.72%-126.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.19%9,134.7万 | 82.05%9,689.4万 | 156.80%6,797.4万 | 45.95%6,654万 | 45.95%6,654万 | 73.64%8,522万 | -41.82%5,322.5万 | -25.15%2,647万 | 87.46%4,559.1万 | 87.46%4,559.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.25%3.05億 | -96.61%877万 | 46.52%1.28億 | 87.69%8.28億 | -25.14%1.21億 | 33.22%3.6億 | 14.48%2.59億 | 140.33%8,763.3万 | 59.97%4.41億 | 374.07%1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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