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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --842.4万 | -55.94%471.1万 | -29.69%779.5万 | -20.16%885.1万 | -10.86%1,037.4万 | -27.70%1,069.3万 | -38.91%1,108.61万 | -38.91%1,108.61万 | 493.28%1,163.83万 | 497.61%1,264.44万 |
| -現金及び現金同等物 | --842.4万 | -55.69%471.1万 | -29.32%779.5万 | -19.74%885.1万 | -10.44%1,037.4万 | -27.85%1,063.25万 | -39.06%1,102.84万 | -39.06%1,102.84万 | 504.85%1,158.27万 | 507.71%1,258.9万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.47%6.05万 | 14.23%5.77万 | 14.23%5.77万 | 19.08%5.56万 | 25.07%5.54万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --2,804.8万 | 752.36%1,541.6万 | 803.17%1,542.3万 | 817.93%1,567.5万 | 458.24%1,199.6万 | -11.68%180.86万 | 4.52%170.76万 | 4.52%170.76万 | 23.41%214.89万 | -2.69%213.64万 |
| -売掛金 | --2,804.8万 | 1,090.00%1,541.6万 | 1,135.53%1,542.3万 | 1,155.71%1,567.5万 | 622.15%1,199.6万 | -18.05%129.55万 | 14.88%124.83万 | 14.88%124.83万 | 23.39%166.12万 | 8.54%166.85万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.63%35.86万 | -24.25%35.34万 | -24.25%35.34万 | -0.05%35.17万 | -35.45%36.15万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.71%15.46万 | 31.55%10.59万 | 31.55%10.59万 | 215.62%13.6万 | 8.39%10.63万 |
| 前払費用 | --145.8万 | 86.57%68.6万 | 89.08%73.6万 | 73.41%67.5万 | 80.92%62.1万 | -6.25%36.77万 | 30.95%38.93万 | 30.95%38.93万 | -7.91%34.32万 | -0.66%42.8万 |
| その他の流動資産 | --40.5万 | --53.8万 | --35.6万 | --53.7万 | --60.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | --3,833.5万 | 65.91%2,135.1万 | 84.40%2,431万 | 95.24%2,573.8万 | 66.99%2,359.6万 | -25.30%1,286.94万 | -34.34%1,318.3万 | -34.34%1,318.3万 | 246.71%1,413.05万 | 220.72%1,520.88万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --237.9万 | 7.43%68.3万 | -5.69%70.2万 | -18.32%60.8万 | 40.21%74.3万 | 151.52%63.58万 | 130.58%74.43万 | 130.58%74.43万 | 49.53%52.99万 | 23.51%54万 |
| -有形固定資産総額 | --259.2万 | -33.38%82.9万 | -32.11%81.1万 | -41.99%69.3万 | -5.25%79.3万 | 36.36%124.44万 | 33.97%119.46万 | 33.97%119.46万 | 0.55%83.69万 | -8.36%77.04万 |
| -減価償却累計额 | ---21.3万 | 76.01%-14.6万 | 75.79%-10.9万 | 81.12%-8.5万 | 83.71%-5万 | 7.76%-60.86万 | 20.85%-45.02万 | 20.85%-45.02万 | 35.77%-30.7万 | 42.89%-23.04万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.47%2.76万 | -57.23%4.28万 | -57.23%4.28万 | -46.70%5.77万 | -37.00%7.43万 |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.47%2.76万 | -57.23%4.28万 | -57.23%4.28万 | -46.70%5.77万 | -37.00%7.43万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.73%71.18万 | 144.35%59.14万 | 144.35%59.14万 | -6.37%50.37万 | -16.68%40.04万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --2万 | --2万 | --2万 | --7.2万 | --7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.13億 | 690.61%9,434.2万 | 705.58%9,683万 | 922.58%1.23億 | 558.76%8,064.4万 | 8.07%1,193.28万 | 134.63%1,201.99万 | 134.63%1,201.99万 | 114.29%1,224.18万 | 94.33%1,236.14万 |
| -のれん | --6,557.4万 | 1,609.68%4,455.3万 | 1,609.68%4,455.3万 | 2,014.75%5,510.9万 | 1,277.13%3,588.7万 | 0.00%260.59万 | 42,732.56%260.59万 | 42,732.56%260.59万 | 42,732.56%260.59万 | 42,732.56%260.59万 |
| -その他の無形資産 | --4,714.3万 | 433.82%4,978.9万 | 455.32%5,227.7万 | 620.25%6,780.4万 | 364.48%4,475.7万 | 10.56%932.69万 | 83.98%941.39万 | 83.98%941.39万 | 68.85%963.59万 | 53.51%975.55万 |
| 非流動繰延資産 | --153.4万 | 293.30%153.4万 | 336.40%153.4万 | -73.54%9.3万 | -70.73%9.5万 | 303.29%39万 | 422.00%35.15万 | 422.00%35.15万 | 8.36%32.46万 | -22.70%23.89万 |
| その他の非流動資産 | --99.6万 | --90.1万 | --109.5万 | --87.3万 | --95.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | --1.18億 | 611.63%9,748万 | 628.59%1億 | 805.89%1.25億 | 504.15%8,251.3万 | 16.04%1,369.8万 | 134.83%1,374.99万 | 134.83%1,374.99万 | 94.75%1,365.78万 | 76.69%1,361.5万 |
| 資産合計 | --1.56億 | 347.28%1.19億 | 362.23%1.24億 | 458.04%1.5億 | 281.85%1.06億 | -8.49%2,656.74万 | 3.85%2,693.3万 | 3.85%2,693.3万 | 150.60%2,778.83万 | 131.56%2,882.38万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --991.7万 | 700.05%1,375.4万 | 381.92%824.1万 | 397.65%851万 | 236.67%496.6万 | 28.41%171.91万 | 21.39%171.01万 | 21.39%171.01万 | 429.58%147.5万 | 332.29%145.96万 |
| -短期借入金 | --918.3万 | 1,030.34%1,336.1万 | 569.33%785.2万 | 591.06%810.7万 | 266.74%445.2万 | -1.66%118.2万 | -2.27%117.31万 | -2.27%117.31万 | --121.39万 | --120.77万 |
| -資本リース債務 | --73.4万 | -26.83%39.3万 | -27.55%38.9万 | -24.94%40.3万 | 96.86%51.4万 | 292.42%53.71万 | 157.77%53.69万 | 157.77%53.69万 | -6.26%26.11万 | -25.42%25.18万 |
| 未払金 | --2,238.6万 | 554.51%1,016.5万 | 646.15%1,030.5万 | 639.12%1,020.8万 | 435.51%690.8万 | -49.63%155.31万 | 51.41%138.11万 | 51.41%138.11万 | 0.04%129万 | -9.93%145.76万 |
| -買掛金 | --1,950.2万 | 424.75%792万 | 462.31%760.6万 | 593.46%938万 | 439.13%654.8万 | 45.11%150.93万 | 55.64%135.26万 | 55.64%135.26万 | -5.81%121.46万 | -8.09%140.61万 |
| -未払法人税 | --288.4万 | 5,029.20%224.5万 | 9,385.15%269.9万 | 2,809.86%82.8万 | 377.25%36万 | 1.45%4.38万 | -33.92%2.85万 | -33.92%2.85万 | --7.54万 | -41.77%5.15万 |
| 当期の未払費用 | --1,108.5万 | --763.3万 | --843.8万 | --700.7万 | --423.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.57万 | -96.96%3,044 | -96.96%3,044 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --332.8万 | 5.89%252.9万 | -19.61%205.8万 | -3.76%246.4万 | -8.06%229.1万 | 15.03%238.84万 | 180.57%256.02万 | 180.57%256.02万 | 153.97%249.18万 | 96.90%228.55万 |
| その他の流動負債 | --190万 | 65.15%122.7万 | -93.72%6.8万 | 18.31%128.2万 | 3.58%125.8万 | -66.83%74.29万 | -76.17%108.36万 | -76.17%108.36万 | -29.01%121.45万 | -14.50%92.81万 |
| 流動負債合計 | --4,861.6万 | 447.48%3,530.8万 | 332.03%2,911万 | 337.39%2,947.1万 | 203.74%1,965.6万 | -26.19%644.92万 | -14.49%673.8万 | -14.49%673.8万 | 48.42%647.13万 | 39.52%613.08万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --5,638.4万 | 824.75%3,223.3万 | 921.08%3,970.7万 | 906.52%3,914.1万 | 369.57%2,038.4万 | -28.10%348.56万 | -21.37%388.87万 | -21.37%388.87万 | -30.59%434.1万 | -34.37%471.85万 |
| -長期借入金 | --5,546.2万 | 835.91%3,213.4万 | 959.90%3,955.9万 | 946.72%3,906.7万 | 388.99%2,024.9万 | -27.73%343.35万 | -22.77%373.23万 | -22.77%373.23万 | -32.50%414.1万 | -37.01%444.7万 |
| -リース債務 | --92.2万 | 89.84%9.9万 | -5.37%14.8万 | -52.69%7.4万 | -32.49%13.5万 | -46.16%5.21万 | 38.09%15.64万 | 38.09%15.64万 | 68.06%20万 | 109.90%27.15万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.9万 | --134.53万 | --134.53万 | --144.9万 | --137.9万 |
| 従業員福利厚生費 | --38.2万 | 0.39%34.3万 | -15.03%32.7万 | -15.29%32.6万 | -20.44%32.5万 | -32.24%34.17万 | -34.64%38.49万 | -34.64%38.49万 | -26.00%40.85万 | -17.82%46.46万 |
| 繰延負債 | --165.6万 | 1,530.78%214.4万 | 2,081.89%260.6万 | 2,539.03%315.2万 | 2,755.69%331.8万 | 17.82%13.15万 | --11.94万 | --11.94万 | --11.62万 | --12.85万 |
| その他の非流動性負債 | --56.2万 | --70.4万 | --83.7万 | --132.9万 | --137.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --5,898.4万 | 564.90%3,542.4万 | 657.65%4,347.7万 | 665.86%4,394.8万 | 302.30%2,540.4万 | -2.49%532.77万 | 3.68%573.84万 | 3.68%573.84万 | -7.22%631.47万 | -13.72%669.06万 |
| 負債合計 | --1.08億 | 500.60%7,073.2万 | 481.80%7,258.7万 | 488.47%7,341.9万 | 252.42%4,506万 | -17.07%1,177.69万 | -6.99%1,247.63万 | -6.99%1,247.63万 | 14.51%1,278.6万 | 5.54%1,282.14万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --7,825.2万 | 198.37%7,371.5万 | 198.37%7,371.5万 | 203.20%7,490.8万 | 159.54%6,396.4万 | 0.31%2,470.62万 | 0.53%2,470.62万 | 0.53%2,470.62万 | 176.56%2,464.47万 | 179.22%2,464.47万 |
| -普通株式 | --7,825.2万 | 198.37%7,371.5万 | 198.37%7,371.5万 | 203.20%7,490.8万 | 159.54%6,396.4万 | 0.31%2,470.62万 | 0.53%2,470.62万 | 0.53%2,470.62万 | 176.56%2,464.47万 | 179.22%2,464.47万 |
| 資本剰余金 | --328.2万 | --252.2万 | --212.2万 | --780.8万 | --109.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---3,316.3万 | -148.16%-2,818.4万 | -106.22%-2,398万 | 48.35%-600.6万 | 62.72%-412万 | -2.67%-1,135.73万 | 12.06%-1,162.83万 | 12.06%-1,162.83万 | -11.18%-1,105.09万 | -5.94%-998.12万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --1万 | 545.00%4.6万 | 313.34%4.7万 | 862.56%16.8万 | 742.45%11万 | 66.19%-1.03万 | 59.02%-2.2万 | 59.02%-2.2万 | -197.53%-1.71万 | -69.68%-2.66万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.23%145.19万 | 14.75%140.08万 | 14.75%140.08万 | 52.68%142.56万 | 50.05%136.55万 |
| 株主資本 | --4,838.1万 | 225.20%4,809.9万 | 259.03%5,190.4万 | 431.78%7,687.8万 | 306.93%6,104.9万 | -0.28%1,479.05万 | 15.47%1,445.66万 | 15.47%1,445.66万 | 19,475.07%1,500.23万 | 5,250.87%1,600.25万 |
| 資本合計 | --4,838.1万 | 225.20%4,809.9万 | 259.03%5,190.4万 | 431.78%7,687.8万 | 306.93%6,104.9万 | -0.28%1,479.05万 | 15.47%1,445.66万 | 15.47%1,445.66万 | 19,475.07%1,500.23万 | 5,250.87%1,600.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
